ProShares Trust (URTY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000024921 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $352.0M
- 保有銘柄
- 1,926
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.18%
- 実効ポジション数
- 19.4
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$32.8M
- 四半期末 5月 2026
- -$72.4M
- 過去12ヶ月
- -$246.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,926保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $59K | 0.02 | 1,409 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $59K | 0.02 | 2,829 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $59K | 0.02 | 1,051 | EC | PA |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $59K | 0.02 | 2,398 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $59K | 0.02 | 781 | EC | US |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $58K | 0.02 | 4,064 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $58K | 0.02 | 1,192 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $58K | 0.02 | 4,136 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $58K | 0.02 | 685 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $58K | 0.02 | 1,548 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $58K | 0.02 | 2,015 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $58K | 0.02 | 1,465 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $58K | 0.02 | 673 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $58K | 0.02 | 4,611 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $58K | 0.02 | 383 | EC | US |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $57K | 0.02 | 1,186 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $57K | 0.02 | 477 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $57K | 0.02 | 7,176 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $57K | 0.02 | 1,127 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $57K | 0.02 | 1,519 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $57K | 0.02 | 5,203 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $57K | 0.02 | 896 | EC | US |
| Dauch Corp. | 024061103 | $57K | 0.02 | 8,511 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $56K | 0.02 | 1,824 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $56K | 0.02 | 4,256 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $56K | 0.02 | 925 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $56K | 0.02 | 10,778 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $56K | 0.02 | 608 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $56K | 0.02 | 1,777 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $56K | 0.02 | 3,859 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $56K | 0.02 | 3,649 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $56K | 0.02 | 1,384 | EC | MH |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $56K | 0.02 | 443 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $55K | 0.02 | 1,483 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $55K | 0.02 | 703 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $55K | 0.02 | 2,551 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $55K | 0.02 | 7,378 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $54K | 0.02 | 1,848 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $54K | 0.02 | 13,346 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $54K | 0.02 | 2,622 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $54K | 0.02 | 1,176 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $54K | 0.02 | 8,927 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $54K | 0.02 | 1,464 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $54K | 0.02 | 673 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $53K | 0.02 | 3,971 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $53K | 0.02 | 3,473 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $53K | 0.02 | 3,030 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $53K | 0.02 | 1,775 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $53K | 0.02 | 3,037 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $53K | 0.02 | 10,629 | EC | BM |
セクター別内訳
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
67.2%
機関投資家（13F） 43 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.08% | 161,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.79% | 86,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.97% | 65,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.94% | 65,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.77% | 56,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.16% | 30,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |