Allegheny Financial Group

CIK 1844148 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +27.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト46.75%

上位25銘柄のウェイト68.10%

1%超のポジション23

実効ポジション数26.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.05% 推定買付額 $152,431,127 · 推定売付額 $8,807,952

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション29

増加177

減少68

クローズ14

ポートフォリオ評価額 $942.0M 13F価値別で9,337件中 #2,624 位 · 28.1% トップ

ポジション 305

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.7%

Financials 5.3%

Healthcare 3.3%

Industrials 2.9%

Energy 2.8%

Consumer products 2.5%

Materials 1.9%

Communication Services 1.9%

Retail 1.1%

Consumer Staples 0.8%

Utilities 0.8%

Consumer Discretionary 0.2%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 70.9%

ポートフォリオ全体 305 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$132,944,828	14.11%	2,609,319	$27,065,791	上昇 ×6
IMCG iShares Trust	$61,160,744	6.49%	622,184	$43,798,678	上昇 ×6
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	$55,759,139	5.92%	4,309,052	$17,454,339	上昇 ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF	$36,726,078	3.90%	1,432,307	$6,851,451	上昇 ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF	$35,383,566	3.76%	702,054	$720,226	上昇 ×3
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$25,589,659	2.72%	845,444	$8,868,820	上昇 ×4
DGRO iShares Trust	$24,536,263	2.60%	323,740	$2,003,701	上昇 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22,960,316	2.44%	678,496	$3,499,683	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,891,767	2.43%	79,111	$3,256,236	上昇 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$22,406,998	2.38%	227,274	$7,850,308	上昇 ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock	$20,103,332	2.13%	2,950	$521,270	下落 ×6
QLTY GMO ETF Trust	$20,006,653	2.12%	480,698	$5,514,806	上昇 ×5
KMID Virtus ETF Trust II	$18,218,145	1.93%	726,233	$3,428,410	上昇 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$17,588,975	1.87%	82,666	$3,224,968	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$17,171,092	1.82%	125,593	$-4,225,052	下落 ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$15,739,011	1.67%	65,647	$-758,886
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12,883,968	1.37%	25,747	$852,765	上昇 ×2
FPAG FPA Global Equity ETF	$11,747,679	1.25%	292,639	$6,469,154	上昇 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11,443,299	1.21%	169,329	$3,922,477	上昇 ×4
IJH iShares Trust	$11,008,342	1.17%	142,761	$1,665,997	上昇 ×4
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$9,932,918	1.05%	395,812	$756,633	上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9,739,138	1.03%	8,119	$2,383,426	上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$9,632,857	1.02%	79,420	$1,162,948	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,888,459	0.94%	23,828	$206,049	上昇 ×2
SPY SPY	$7,042,476	0.75%	9,430	$942,371	上昇 ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$6,532,329	0.69%	177,847		上昇 ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,516,890	0.69%	80,919	$5,334,609	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6,481,438	0.69%	6,086	$2,001,928	下落 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$6,146,675	0.65%	125,647	$910,383	上昇 ×3
PRCS Parnassus Funds II	$5,789,683	0.61%	201,071	$1,715,074	上昇 ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$5,651,086	0.60%	72,421	$2,489,603	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,485,467	0.58%	15,525	$1,154,174	上昇 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$5,236,175	0.56%	102,569	$-822,222	下落 ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF	$5,114,401	0.54%	191,987	$2,221,730	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,792,394	0.51%	13,410	$1,207,695	上昇 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$4,729,590	0.50%	16,440	$880,266	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4,455,610	0.47%	51,725	$965,439	上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,973,816	0.42%	10,519	$797,918	上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$3,914,813	0.42%	8,776	$436,402	上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3,892,068	0.41%	48,306	$772,796	上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,857,385	0.41%	30,018	$283,425	上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,702,742	0.39%	16,990	$398,524	上昇 ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$3,628,914	0.39%	35,490	$255,274	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3,612,713	0.38%	11,918	$557,181	上昇 ×5
IVV iShares Trust	$3,568,205	0.38%	4,764	$585,133	上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,529,414	0.37%	12,550	$636,656	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,513,565	0.37%	14,741	$776,518	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,366,469	0.36%	10,284	$424,185	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,252,594	0.35%	16,255	$1,076,204	上昇 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3,201,803	0.34%	63,276	$-62,193	下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,175,474	0.34%	25,573	$501,939	上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3,136,797	0.33%	12,739	$621,441	上昇 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$2,956,941	0.31%	15,129	$293,665	下落 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2,942,424	0.31%	12,137	$277,439	下落 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2,819,021	0.30%	12,744	$419,255	上昇 ×6
IJJ iShares Trust	$2,802,918	0.30%	18,973	$262,435	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,796,875	0.30%	11,012	$221,036	上昇 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2,680,331	0.28%	16,283	$247,702	下落 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2,612,042	0.28%	17,840	$411,904	上昇 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,537,072	0.27%	6,195	$239,942	下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,503,349	0.27%	13,837	$220,793	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,389,279	0.25%	6,456	$294,886	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,294,802	0.24%	15,649	$73,742	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2,221,861	0.24%	8,168	$241,977	上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,200,634	0.23%	8,745	$305,003	上昇 ×1
IJK iShares Trust	$2,105,752	0.22%	17,921	$176,881	下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2,105,220	0.22%	19,772	$181,309	上昇 ×1
EFG iShares Trust	$2,075,593	0.22%	16,682	$161,319	下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2,024,904	0.21%	7,919	$92,252	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,865,554	0.20%	1,994	$-138,019	下落 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1,757,534	0.19%	147,691	$3,723	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,750,535	0.19%	12,105	$366,618	上昇 ×1
FLCV Federated Hermes ETF Trust	$1,720,669	0.18%	47,985	$291,052	上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1,714,432	0.18%	4,587	$410,393	下落 ×1
IJR iShares Trust	$1,699,913	0.18%	11,461	$310,587	上昇 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,615,224	0.17%	17,676	$489,328	上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1,549,647	0.16%	2,442	$175,352	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,538,138	0.16%	2,088	$425,493	上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,524,128	0.16%	5,072	$264,392	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,513,038	0.16%	35,735	$-257,182	上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,452,800	0.15%	17,658	$-34,169	下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$1,434,082	0.15%	8,173	$-247,082	上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,416,590	0.15%	1,205	$386,851	上昇 ×3
QUAL iShares Trust	$1,382,115	0.15%	6,298	$267,507	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,380,576	0.15%	15,729	$-83,265	下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,361,400	0.14%	11,590	$525,172	上昇 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,341,545	0.14%	18,645	$117,235	上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1,338,183	0.14%	3,956	$141,545
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,335,229	0.14%	2,663	$106,800	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,326,652	0.14%	15,840	$142,660	上昇 ×6
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	$1,310,687	0.14%	4,914	$1,047,353	下落 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1,303,273	0.14%	17,273	$-299,796	下落 ×6
TT Trane Technologies plc	$1,265,580	0.13%	2,576	$281,454	上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock	$1,239,041	0.13%	7,652	$125,324	下落 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1,232,499	0.13%	3,128	$245,696	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,223,537	0.13%	3,469	$137,076	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,185,907	0.13%	7,154	$-211,241	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,171,744	0.12%	10,345	$-119,223	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,154,921	0.12%	2,050	$275,142	上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,143,002	0.12%	11,942	$-8,937	上昇 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PVAL	$132,944,828	14.11%	6倍増
IMCG	$61,160,744	6.49%	6倍増
CDIG	$36,726,078	3.90%	3倍増
JFLX	$35,383,566	3.76%	3倍増
MFSG	$25,589,659	2.72%	4倍増
DGRO	$24,536,263	2.60%	4倍増
SCHG	$22,960,316	2.44%	6倍増
JGRO	$22,406,998	2.38%	4倍増
QLTY	$20,006,653	2.12%	5倍増
KMID	$18,218,145	1.93%	4倍増
RSP	$17,588,975	1.87%	6倍増
HELO	$11,443,299	1.21%	4倍増
IJH	$11,008,342	1.17%	4倍増
FTRB	$9,932,918	1.05%	5倍増
PPG	$9,632,857	1.02%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
B	$6,532,329	177,847	0.69%
ICLR	$645,506	3,716	0.07%
FMDE	$592,059	14,589	0.06%
DELL	$521,252	1,208	0.06%
MSI	$436,650	1,051	0.05%
TSM	$342,207	716	0.04%
COHR	$309,659	785	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$277,519	2,046	0.03%
TBLD	$276,908	12,546	0.03%
HLNE	$271,806	3,448	0.03%
TCNNF	$264,230	26,880	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$243,827	1,089	0.03%
CARE	$243,119	7,148	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$240,756	1,089	0.03%
PWR	$232,906	323	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IMCG	買い増し	+402K	+$43.8M
PVAL	買い増し	+327K	+$27.1M
DHLX	買い増し	+1.3M	+$17.5M
MFSG	買い増し	+192K	+$8.9M
JGRO	買い増し	+55K	+$7.9M
CDIG	買い増し	+229K	+$6.9M
FPAG	買い増し	+147K	+$6.5M
QLTY	買い増し	+80K	+$5.5M
XOM	削減	-518	-$4.2M
HELO	買い増し	+52K	+$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ANSS	2025年9月30日	51,680	$18,151,388	追跡終了
BYM	2026年3月31日	167,994	$1,837,856	追跡終了
VTIP	2025年9月30日	15,988	$803,719
FETH	2025年9月30日	20,932	$526,870
HON	2026年6月30日	2,127	$480,849	-4.4%
XYL	2026年3月31日	3,145	$428,421	-14.3%
VUSB	2026年3月31日	8,346	$415,981
NKE	2026年6月30日	7,777	$410,807	-17.3%
LOW	2025年6月30日	1,625	$379,034	-19.1%
SNOW	2025年12月31日	1,549	$349,377	54.5%
XLU	2025年9月30日	4,035	$329,498	追跡終了
VAL	2025年6月30日	8,286	$325,308	98.3%
AA	2026年6月30日	4,848	$321,596	-16.6%
IHS	2026年3月31日	39,381	$293,782	2.7%
DD	2026年6月30日	6,132	$280,848	-3.6%
CCJ	2025年12月31日	3,301	$276,822	-4.4%
DOW	2026年6月30日	6,342	$264,166	4.2%
XLF	2025年9月30日	5,018	$262,822	0.0%
SEPW	2026年6月30日	8,208	$259,279
PDD	2026年6月30日	2,395	$244,721	2.1%
LOPE	2025年12月31日	1,114	$244,545	-7.2%
ACIC	2026年3月31日	19,166	$242,067	-17.5%
UPS	2025年9月30日	2,396	$241,932	11.5%
INSM	2026年6月30日	1,479	$241,846	-2.6%
TQQQ	2025年9月30日	2,900	$240,700
ACN	2026年6月30日	1,173	$232,668	56.7%
VXF	2025年12月31日	1,104	$231,246	13.4%
GIS	2026年3月31日	4,904	$228,039	-14.9%
INTC	2025年6月30日	10,032	$227,830	418.7%
FIS	2025年9月30日	2,784	$226,646	-49.1%
BP	2025年6月30日	6,420	$216,944	49.1%
VALQ	2025年9月30日	3,474	$215,590
EHC	2025年12月31日	1,695	$215,299	14.0%
ICUI	2026年3月31日	1,500	$214,005	25.0%
DTE	2025年12月31日	1,504	$212,735	-3.1%
APG	2026年3月31日	5,533	$211,693	0.3%
ICUI	2025年6月30日	1,500	$208,290	22.1%
DTE	2025年6月30日	1,504	$207,982	-5.6%
IJS	2025年6月30日	2,122	$206,902	31.6%
SBUX	2025年9月30日	2,240	$205,257	11.6%
WAB	2025年9月30日	978	$204,924	45.6%
BTC	2025年6月30日	5,549	$202,483	-20.6%
NDAQ	2026年6月30日	2,362	$200,510	17.0%
DECW	2026年3月31日	5,894	$200,074
ASPI	2026年6月30日	40,649	$179,669	-52.9%
STGW	2025年6月30日	27,566	$166,774	89.6%
TDUP	2026年6月30日	46,987	$154,117	-68.3%
HOUS	2025年12月31日	10,764	$113,991	追跡終了
PGEN	2026年6月30日	17,065	$66,042	35.8%
TSHA	2026年6月30日	12,000	$53,640	-34.1%
DRTSW	2025年6月30日	15,000	$3,564