Tidal Trust III (RMOP)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086370 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $349.0M
- 保有銘柄
- 293
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.64%
- 実効ポジション数
- 114.5
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$10.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$45.2M
- 過去12ヶ月
- +$186.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 293保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.6M | 3.03 | 10,000,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 3.02 | 10,000,000 | US |
| EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | 269696TG5 | $10.4M | 2.99 | 10,000,000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Reven | 59334DQP2 | $10.3M | 2.96 | 10,000,000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.2M | 2.36 | 8,000,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JD39 | $8.2M | 2.36 | 8,000,000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1.44 | 5,000,000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 1.17 | 4,000,000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 1.16 | 4,000,000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.1M | 1.16 | 4,150,000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 1.09 | 4,000,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $3.7M | 1.06 | 3,574,531 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0.95 | 3,000,000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.2M | 0.93 | 3,450,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.2M | 0.91 | 2,500,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.1M | 0.90 | 2,500,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.1M | 0.88 | 2,660,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $3.0M | 0.86 | 3,000,000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0.84 | 3,000,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.7M | 0.76 | 2,000,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.6M | 0.74 | 2,000,000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.6M | 0.73 | 2,525,000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0.73 | 2,500,000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.5M | 0.73 | 2,465,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.5M | 0.72 | 2,000,000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.5M | 0.72 | 2,730,000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0.72 | 2,500,000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0.70 | 2,650,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.4M | 0.69 | 2,000,000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JSC8 | $2.4M | 0.69 | 2,400,000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.3M | 0.66 | 4,000,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.3M | 0.65 | 2,000,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.2M | 0.64 | 1,750,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0.63 | 2,200,000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0.59 | 2,000,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0.58 | 2,000,000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0.58 | 2,000,000 | US |
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0.58 | 2,000,000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0.57 | 2,000,000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0.57 | 2,000,000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0.56 | 1,970,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0.56 | 1,900,000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0.54 | 1,900,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470YDH1 | $1.8M | 0.53 | 1,845,000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.8M | 0.52 | 1,780,000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0.49 | 1,715,000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0.49 | 1,675,000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0.48 | 1,665,000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0.47 | 1,600,000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0.45 | 1,500,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 31 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92,148,114 | 40.05% | 3,608,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35,629,862 | 15.49% | 1,395,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $35,479,103 | 15.42% | 1,389,365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19,298,963 | 8.39% | 755,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11,217,515 | 4.88% | 439,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10,214,480 | 4.44% | 400,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,765,940 | 2.51% | 225,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,544,522 | 2.41% | 217,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,948,612 | 1.72% | 154,628 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,083,983 | 0.91% | 81,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1,867,624 | 0.81% | 73,136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $1,067,848 | 0.46% | 41,817 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $974,870 | 0.42% | 38,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903,364 | 0.39% | 35,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,331 | 0.38% | 34,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809,702 | 0.35% | 31,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $441,010 | 0.19% | 17,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417,364 | 0.18% | 16,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383,273 | 0.17% | 15,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250,489 | 0.11% | 9,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245,697 | 0.11% | 9,673 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,073 | 0.03% | 2,979 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51,072 | 0.02% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $50,060 | 0.02% | 2,000 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20,258 | 0.01% | 793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15,092 | 0.01% | 591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,662 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5,541 | 0.00% | 217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4,239 | 0.00% | 166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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