RBB Fund, Inc. (TMFX)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000074884 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.1M
- 保有銘柄
- 190
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.51%
- 実効ポジション数
- 106.3
- 1%超のポジション
- 28
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.1M
- 四半期末 5月 2026
- -$1.7M
- 過去12ヶ月
- -$2.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 190保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $46K | 0.14 | 965 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $45K | 0.14 | 3,618 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $45K | 0.14 | 614 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $44K | 0.14 | 295 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $40K | 0.12 | 767 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $36K | 0.11 | 542 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $35K | 0.11 | 514 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $33K | 0.10 | 501 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $33K | 0.10 | 1,272 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $32K | 0.10 | 2,255 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $30K | 0.09 | 455 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $28K | 0.09 | 358 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $28K | 0.09 | 951 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $28K | 0.09 | 6,832 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $28K | 0.09 | 6,714 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $27K | 0.08 | 1,160 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $25K | 0.08 | 457 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $25K | 0.08 | 290 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $25K | 0.08 | 1,599 | EC | US |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $24K | 0.07 | 3,899 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $22K | 0.07 | 718 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $20K | 0.06 | 438 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $17K | 0.05 | 1,619 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $16K | 0.05 | 408 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $15K | 0.05 | 941 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $15K | 0.05 | 680 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $11K | 0.03 | 633 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $9K | 0.03 | 495 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $9K | 0.03 | 741 | EC | US |
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $8K | 0.02 | 2,229 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics I | 337185102 | $8K | 0.02 | 491 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $8K | 0.02 | 845 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $7K | 0.02 | 1,013 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $7K | 0.02 | 729 | EC | US |
| Boston Omaha Corp | 101044105 | $7K | 0.02 | 518 | EC | US |
| ClearPoint Neuro Inc | 18507C103 | $6K | 0.02 | 486 | EC | US |
| REGENXBIO Inc | 75901B107 | $6K | 0.02 | 797 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $5K | 0.02 | 1,527 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp | 83085C107 | $5K | 0.02 | 531 | EC | US |
| Lifecore Biomedical Inc | 514766104 | $3K | 0.01 | 646 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
25.3%
Healthcare
17.3%
Industrials
16.3%
Retail
8.7%
Financial Services
7.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
3.0%
Real Estate
2.3%
Consumer products
2.0%
Telecommunication
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Materials
1.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
2.0%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498,708 | 26.24% | 21,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $400,856 | 21.09% | 17,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357,635 | 18.82% | 15,672 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308,293 | 16.22% | 13,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $252,681 | 13.29% | 12,350 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $35,280 | 1.86% | 1,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,308 | 0.75% | 627 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13,705 | 0.72% | 602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,000 | 0.53% | 450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4,635 | 0.24% | 203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1,977 | 0.10% | 99 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,750 | 0.09% | 77 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0.04% | 34 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |