RBB Fund Trust (ACVT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000091735 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.95%
- 実効ポジション数
- 45.0
- 1%超のポジション
- 48
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$160
- 四半期末 5月 2026
- +$2.1M
- 過去12ヶ月
- +$4.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339,000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304,000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 98.68% | 1,076,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296,693 | 0.97% | 10,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105,000 | 0.34% | 3,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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