Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
$28.25
▲ +0.07 (+0.26%)
1日の変動
$28.18 – $28.88
52週範囲
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ACVT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.89% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.93% | ▼ -0.83% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$160
四半期末 5月 2026
+$2.1M
過去12ヶ月
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339,000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304,000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339,000 | DBT | US |
配当金 16件の支払い
1.42%TTM利回り
$0.40TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0300 |
| 2026年7月28日 | $0.0300 |
| 2026年6月29日 | $0.0300 |
| 2026年5月28日 | $0.0300 |
| 2026年4月28日 | $0.0350 |
| 2026年3月30日 | $0.0350 |
| 2026年2月26日 | $0.0280 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.0770 |
| 2025年12月1日 | $0.0350 |
| 2025年11月3日 | $0.0300 |
| 2025年10月1日 | $0.0410 |
| 2025年9月2日 | $0.0210 |
| 2025年8月1日 | $0.0430 |
| 2025年7月1日 | $0.0440 |
| 2025年6月2日 | $0.0280 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 93.47% | 1,076,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,502,000 | 4.67% | 53,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598,807 | 1.86% | 21,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |