Renaissance International IPO ETF (IPOS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000046875 · SEC EDGAR で表示 ↗
$23.31
2026年8月28日現在
▼ -0.31 (-1.30%)
1日の変動
$23.00 – $23.84
52週範囲
- 純資産
- $12.7M
- 保有銘柄
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 63.82%
- 実効ポジション数
- 17.9
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
IPOS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.31% | ▲ +1.31% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$1.1M
- 過去12ヶ月
- +$4.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 49保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10.45 | 2,400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9.96 | 5,543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9.89 | 14,000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8.80 | 16,700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8.50 | 39,800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3.84 | 6,258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3.64 | 43,800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3.50 | 416,400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2.67 | 651,000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2.56 | 28,729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2.44 | 6,413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2.12 | 37,164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2.02 | 4,600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1.85 | 21,027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1.83 | 5,200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1.72 | 15,040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1.61 | 28,000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1.61 | 1,344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1.51 | 10,366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1.39 | 21,300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1.36 | 2,900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1.32 | 19,100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1.29 | 3,700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1.22 | 10,621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0.96 | 51,345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0.92 | 15,800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0.90 | 33,967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0.79 | 12,800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0.77 | 1,000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0.74 | 34,800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0.74 | 30,200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0.70 | 513,400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0.68 | 2,950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0.60 | 8,900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0.58 | 20,698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0.52 | 17,200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0.51 | 1,216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0.39 | 1,800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0.38 | 2,068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0.36 | 12,300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0.33 | 14,400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0.33 | 10,857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0.25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0.23 | 2,106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0.20 | 5,000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0.20 | 4,262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0.19 | 2,700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0.15 | 4,353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0.08 | 10,206 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 26件の支払い
0.34%
TTM利回り
$0.08
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月12日 | $0.0540 |
| 2025年12月12日 | $0.0180 |
| 2025年9月12日 | $0.0070 |
| 2025年6月13日 | $0.1360 |
| 2025年3月14日 | $0.0150 |
| 2024年12月13日 | $0.0070 |
| 2024年9月13日 | $0.0180 |
| 2024年6月14日 | $0.0880 |
| 2023年9月15日 | $0.0290 |
| 2023年6月16日 | $0.0170 |
| 2020年12月18日 | $0.0690 |
| 2020年6月19日 | $0.0240 |
| 2019年12月13日 | $0.0300 |
| 2019年6月14日 | $0.1860 |
| 2018年12月14日 | $0.8030 |
| 2018年6月15日 | $0.2020 |
| 2018年3月16日 | $0.0080 |
| 2017年9月15日 | $0.0590 |
| 2017年6月16日 | $0.1520 |
| 2016年9月16日 | $0.1080 |
| 2016年6月17日 | $0.1900 |
| 2015年12月18日 | $0.0030 |
| 2015年9月18日 | $0.0530 |
| 2015年6月19日 | $0.1490 |
| 2015年3月20日 | $0.0050 |
| 2014年12月19日 | $0.0320 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3,777,138 | 73.63% | 147,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506,317 | 9.87% | 19,751 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334,178 | 6.51% | 13,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278,729 | 5.43% | 10,873 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205,798 | 4.01% | 8,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,049 | 0.45% | 899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,564 | 0.05% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,102 | 0.04% | 82 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |