TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
$46.47
▲ +0.59 (+1.28%)
1日の変動
$45.47 – $46.60
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.80%
実効ポジション数1.3
1%超のポジション4
純資産
$41.0M
保有銘柄
17
時点
2026年6月30日
AUGZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.72% | ▲ +0.72% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$4.1M
四半期末 6月 2026
-$30.9M
過去12ヶ月
+$11.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 17保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87.65 | 35,976,500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3.02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0.41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0.32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0.19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0.13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0.07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0.06 | 23,646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -228 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 4件の支払い
3.30%TTM利回り
$1.53TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.5340 |
| 2024年12月27日 | $1.5740 |
| 2023年12月27日 | $1.1620 |
| 2022年12月29日 | $0.1230 |
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21,800,087 | 66.18% | 480,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $4,803,317 | 14.58% | 105,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1,464,551 | 4.45% | 32,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,270,340 | 3.86% | 28,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920,241 | 2.79% | 20,282 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882,525 | 2.68% | 19,452 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491,441 | 1.49% | 10,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343,627 | 1.04% | 7,574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308,240 | 0.94% | 6,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283,332 | 0.86% | 6,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97,635 | 0.30% | 2,152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $75,631 | 0.23% | 1,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $63,389 | 0.19% | 1,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50,451 | 0.15% | 1,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $39,380 | 0.12% | 868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27,448 | 0.08% | 605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12,704 | 0.04% | 280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $2,722 | 0.01% | 60 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2,228 | 0.01% | 49 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 11,307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |