Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
$51.43
▼ -0.35 (-0.68%)
1日の変動
$51.39 – $53.52
52週範囲
上位10銘柄のウェイト87.78%
実効ポジション数10.5
1%超のポジション14
純資産
$155.4M
保有銘柄
15
時点
2026年6月30日
XPAY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.99% | ▼ -2.99% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$11.3M
四半期末 6月 2026
+$22.0M
過去12ヶ月
+$122.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $24.0M | 15.46 | 338 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $20.1M | 12.95 | 283 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $20.1M | 12.92 | 283 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $17.6M | 11.33 | 249 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $12.1M | 7.82 | 171 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $11.2M | 7.19 | 157 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $9.6M | 6.19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4.86 | 7,545,977 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $7.4M | 4.76 | 99 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $6.7M | 4.32 | 95 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $5.7M | 3.69 | 77 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $4.6M | 2.98 | 62 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $4.3M | 2.79 | 58 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.8M | 1.83 | 40 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $1.5M | 0.96 | 20 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 22件の支払い
19.56%TTM利回り
$10.06TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月12日 | $0.9000 |
| 2026年7月8日 | $0.9000 |
| 2026年6月10日 | $0.9000 |
| 2026年5月13日 | $0.9000 |
| 2026年4月8日 | $0.9000 |
| 2026年3月11日 | $0.9000 |
| 2026年2月11日 | $0.9000 |
| 2026年1月14日 | $0.9000 |
| 2025年12月10日 | $0.9530 |
| 2025年11月12日 | $0.9530 |
| 2025年10月8日 | $0.9530 |
| 2025年9月10日 | $0.9530 |
| 2025年8月6日 | $0.9530 |
| 2025年7月9日 | $0.9530 |
| 2025年6月11日 | $0.9530 |
| 2025年5月7日 | $0.9530 |
| 2025年4月9日 | $0.9530 |
| 2025年3月12日 | $0.9530 |
| 2025年2月12日 | $0.9530 |
| 2025年1月8日 | $0.9530 |
| 2024年12月11日 | $0.9720 |
| 2024年11月6日 | $0.9720 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,325,227 | 40.36% | 43,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,846,746 | 32.06% | 33,389 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821,533 | 14.26% | 15,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,848 | 5.86% | 6,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324,775 | 5.64% | 6,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101,536 | 1.76% | 1,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,222 | 0.02% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1,069 | 0.02% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0.01% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.01% | 6,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |