PLANNING DIRECTIONS INC

CIK 821103 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$215.9M
13F価値別で9,443件中 #6,201 位 · 65.7% トップ
ポジション
110
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.30%
上位25銘柄のウェイト
79.25%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
22.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.15% 推定買付額 $19,216,363 · 推定売付額 $10,643,153

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
56
減少
36
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.2%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
86.2%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVE $26,150,918 12.11% 115,172 $3,777,097 上昇 ×1
VIG $16,077,092 7.45% 67,945 $1,235,928 下落 ×1
JPIE $15,419,619 7.14% 334,845 $4,826,579 上昇 ×1
SCHD $14,564,664 6.75% 459,308 $-316,603 下落 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14,233,392 6.59% 303,886 $189,853 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,796,657 4.54% 33,856 $-1,076,898 下落 ×1
MGV $6,805,793 3.15% 41,638 $373,472 下落 ×1
VOT $6,750,847 3.13% 22,040 $1,426,151 上昇 ×3
VT $6,032,501 2.79% 38,436 $695,561 下落 ×3
IJR $5,726,818 2.65% 38,614 $1,048,462 上昇 ×1
FLDR $5,535,783 2.56% 110,473 $-465,658 下落 ×1
VUG $5,197,554 2.41% 60,338 $724,676 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,104,164 2.36% 105,786 $469,742 上昇 ×1
BSV $4,801,803 2.22% 61,633 $-1,605,304 下落 ×2
JEPI $3,899,582 1.81% 69,044 $390,245 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,798,097 1.76% 48,059 $-392,014 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,386,703 1.57% 55,104 $655,648 上昇 ×6
SDY $2,847,878 1.32% 18,714 $239,559 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,738,421 1.27% 14,559 $433,226 下落 ×6
NEAR $2,366,102 1.10% 46,706 $242,797 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,356,371 1.09% 3,259 $1,243,407 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,113,978 0.98% 10,565 $-649,170 下落 ×1
VTV $2,061,021 0.95% 9,457 $77,360 下落 ×1
VO $1,769,820 0.82% 21,966 $-53,810 上昇 ×1
JIRE $1,576,852 0.73% 19,116 $85,784 下落 ×1
SHYG $1,495,175 0.69% 35,255 $37,212 上昇 ×1
VBR $1,457,754 0.68% 5,999 $123,990 下落 ×5
ACWV $1,355,981 0.63% 11,278 $-7,151 下落 ×1
VOE $1,310,998 0.61% 6,635 $35,355 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,305,388 0.60% 5,477 $-54,199 下落 ×5
XLP XLP $1,221,481 0.57% 14,704 $-64,577 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,205,488 0.56% 3,232 $-72,058 下落 ×1
VOO $1,156,199 0.54% 1,683 $-237,117 下落 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,143,963 0.53% 2,900 $453,154
IYJ $1,091,141 0.51% 6,548 $92,078 下落 ×6
XAR $1,051,682 0.49% 3,706 $246,044 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,037,763 0.48% 2,405 $635,917 下落 ×1
JMUB $1,025,785 0.48% 20,250 $22,663 上昇 ×6
VGT $861,547 0.40% 7,208 $641,785 上昇 ×1
ITA ITA $811,500 0.38% 3,347 $98,028 上昇 ×3
VB $785,418 0.36% 2,591 $39,062 下落 ×3
VHT $782,925 0.36% 2,618 $-32,074 下落 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734,047 0.34% 8,881 $8,046 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733,193 0.34% 2,150 $388,505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725,122 0.34% 7,765 $328,946 上昇 ×2
IWD $710,229 0.33% 2,930 $121,254 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670,176 0.31% 5,917 $-62,698 上昇 ×2
VTEB $644,703 0.30% 12,746 $14,117 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609,711 0.28% 1,706 $125,153 上昇 ×1
XLU XLU $595,333 0.28% 13,130 $2,706 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573,889 0.27% 4,198 $-137,951 上昇 ×1
IYH $559,399 0.26% 8,348 $17,470 下落 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522,370 0.24% 2,103 $-188,891 下落 ×1
VWO $517,673 0.24% 8,673 $133,111 上昇 ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515,758 0.24% 3,528 $-100,266
RSPS $515,282 0.24% 17,188 $-122,200 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503,092 0.23% 472 $168,861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502,083 0.23% 6,544 $74,940 上昇 ×4
VBK $490,453 0.23% 1,341 $80,016 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469,191 0.22% 5,488 $-5,655 下落 ×1
SPY SPY $467,934 0.22% 627 $60,611 上昇 ×1
IWS $459,357 0.21% 2,791 $64,049 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $455,505 0.21% 718 $52,124 上昇 ×4
IYW $450,488 0.21% 1,786 $118,567 下落 ×2
MGK $444,787 0.21% 5,060 $66,128 上昇 ×2
SCHA $433,961 0.20% 12,011 $47,043 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422,643 0.20% 875 上昇 ×1
PAVE $411,997 0.19% 6,992 $56,709
IYC IYC $403,104 0.19% 3,987 $17,126 上昇 ×2
USMV $390,985 0.18% 4,053 $-47,705 下落 ×2
VUSB $383,939 0.18% 7,713 $20,996 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375,480 0.17% 1,389 $-54,345 上昇 ×1
BRKB $372,290 0.17% 744 $15,765
JPLD $358,619 0.17% 6,871 $142,279 上昇 ×2
FDVV $353,148 0.16% 5,857 $69,008 上昇 ×3
PPA $344,901 0.16% 1,952 $45,163 上昇 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342,584 0.16% 6,768 $4,082 上昇 ×1
VYM $337,699 0.16% 2,137 $23,163 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335,894 0.16% 775 上昇 ×1
XPAY $324,775 0.15% 6,077 $44,171 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321,721 0.15% 1,080 上昇 ×1
BIV $299,807 0.14% 3,909 $8,308 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297,886 0.14% 845 $20,318 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296,979 0.14% 3,384 $11,141 上昇 ×4
ITOT $295,757 0.14% 1,800 $39,976 上昇 ×1
IJH $291,921 0.14% 3,786 $66,860 上昇 ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287,939 0.13% 3,572 $83,299
FIGB $287,479 0.13% 6,712 $1,424 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285,339 0.13% 907 $26,121 上昇 ×4
IVV $278,297 0.13% 372
FVD $270,250 0.13% 5,609 $-151,424 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265,038 0.12% 1,202 $-17,606 上昇 ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263,232 0.12% 4,433 $51,024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260,746 0.12% 927 $4,677 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254,107 0.12% 2,178 $-24,264 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232,954 0.11% 712 $24,618 上昇 ×4
NULG $227,489 0.11% 1,943 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $226,999 0.11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220,108 0.10% 1,626 $-30,181 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217,422 0.10% 558 $-46,480

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
UITB $14,233,392 6.59% 4倍増
VOT $6,750,847 3.13% 3倍増
JEPI $3,899,582 1.81% 3倍増
JEPQ $3,386,703 1.57% 6倍増
NEAR $2,366,102 1.10% 3倍増
AMAT $2,356,371 1.09% 6倍増
JMUB $1,025,785 0.48% 6倍増
ITA $811,500 0.38% 3倍増
VCIT $734,047 0.34% 4倍増
XLU $595,333 0.28% 3倍増
VWO $517,673 0.24% 4倍増
WSFS $502,083 0.23% 4倍増
IWS $459,357 0.21% 4倍増
DE $455,505 0.21% 4倍増
VUSB $383,939 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALAB $422,643 875 0.20%
LRCX $335,894 775 0.16%
MRVL $321,721 1,080 0.15%
IVV $278,297 372 0.13%
NULG $227,489 1,943 0.11%
AXP $226,999 671 0.11%
VEA $206,960 2,905 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPIE 買い増し +105K +$4.8M
IVE 買い増し +9K +$3.8M
BSV 削減 -20K -$1.6M
VOT 買い増し +1K +$1.4M
AMAT 買い増し +3 +$1.2M
VIG 削減 -1K +$1.2M
AAPL 削減 -9K -$1.1M
IJR 買い増し +979 +$1.0M
VUG 買い増し +50K +$725K
VT 削減 -148 +$696K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PM 2025年6月30日 47,983 $7,616,339 3.0%
QCOM 2025年6月30日 30,611 $4,702,086 1.6%
PFE 2025年6月30日 96,107 $2,435,357 16.6%
WPC 2025年6月30日 37,191 $2,347,169 14.8%
FEZ 2025年6月30日 27,722 $1,508,334 追跡終了
IWP 2025年6月30日 10,301 $1,210,241 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 3,623 $938,936 6.5%
RSP 2025年6月30日 5,114 $885,824 追跡終了
V 2025年6月30日 2,445 $856,932 3.7%
FXR 2025年6月30日 11,204 $780,225 追跡終了
FXO 2025年6月30日 14,699 $779,073 追跡終了
IWD 2025年6月30日 3,973 $747,517 追跡終了
FDN 2025年6月30日 3,306 $734,428 追跡終了
XLK 2025年6月30日 3,489 $720,439 追跡終了
QTEC 2025年6月30日 3,437 $596,560
NFLX 2025年6月30日 599 $558,585 -94.0%
IWF 2025年6月30日 1,502 $542,450 追跡終了
UNH 2025年6月30日 909 $475,802 26.6%
USO 2025年6月30日 5,927 $458,335 追跡終了
RTX 2025年6月30日 3,390 $448,976 54.5%
PDI 2025年6月30日 20,369 $403,298 -19.9%
O 2025年6月30日 6,753 $391,748 9.5%
VEA 2025年6月30日 7,195 $365,688 追跡終了
JPC 2025年6月30日 45,549 $362,570 -5.0%
VTI 2025年6月30日 1,257 $345,706 追跡終了
SPMD 2025年6月30日 6,534 $334,410 追跡終了
DIS 2025年6月30日 3,305 $326,271 -14.2%
IJH 2025年3月31日 4,969 $309,626 追跡終了
VGT 2025年6月30日 566 $306,884 追跡終了
BA 2026年6月30日 1,455 $289,665 2.4%
DIA 2025年6月30日 687 $288,385 追跡終了
PSA 2025年6月30日 936 $280,014 11.9%
IVV 2026年3月31日 389 $266,633 追跡終了
SHW 2025年6月30日 752 $262,741 3.2%
DGRO 2026年6月30日 3,742 $262,615 追跡終了
DFUV 2025年6月30日 6,189 $255,049 追跡終了
USAI 2025年6月30日 5,988 $246,161 追跡終了
META 2026年3月31日 362 $238,979 -4.7%
BIV 2025年6月30日 3,107 $237,839 追跡終了
WM 2025年6月30日 1,024 $237,171 -0.9%
NKE 2025年6月30日 3,503 $222,371 -42.4%
PEG 2025年3月31日 2,603 $219,919 -8.0%
TBUX 2026年6月30日 4,374 $217,621 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,382 $212,960 26.2%
MA 2025年12月31日 370 $210,506 1.8%
GOOG 2026年3月31日 665 $208,624 19.0%
EXC 2025年6月30日 4,410 $203,208 5.7%
AXP 2025年12月31日 610 $202,468 -7.4%