Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000086585 · SEC EDGAR で表示 ↗
$9.36
2026年8月27日現在
▲ +0.11 (+1.19%)
1日の変動
$8.91 – $9.48
52週範囲
- 純資産
- $52.5M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.22%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
YETH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +4.12% | ▲ +5.13% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$6.2M
- 過去12ヶ月
- +$136.9M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98.93 | 52,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7.28 | 3,823,130 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.2M | 2.23 | 44,083 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$209K | -0.40 | -44,083 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4.6M | -8.82 | -44,083 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 69件の支払い
102.67%
TTM利回り
$9.61
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.0880 |
| 2026年8月12日 | $0.0880 |
| 2026年8月5日 | $0.0690 |
| 2026年7月29日 | $0.0690 |
| 2026年7月22日 | $0.0630 |
| 2026年7月15日 | $0.0770 |
| 2026年7月8日 | $0.0930 |
| 2026年7月1日 | $0.1000 |
| 2026年6月24日 | $0.0800 |
| 2026年6月17日 | $0.0940 |
| 2026年6月10日 | $0.1010 |
| 2026年6月3日 | $0.0810 |
| 2026年5月27日 | $0.0870 |
| 2026年5月20日 | $0.0880 |
| 2026年5月13日 | $0.0880 |
| 2026年5月6日 | $0.1160 |
| 2026年4月29日 | $0.1100 |
| 2026年4月22日 | $0.1110 |
| 2026年4月15日 | $0.1430 |
| 2026年4月8日 | $0.1370 |
| 2026年4月1日 | $0.1330 |
| 2026年3月25日 | $0.1310 |
| 2026年3月18日 | $0.1050 |
| 2026年3月11日 | $0.1940 |
| 2026年3月4日 | $0.1770 |
| 2026年2月25日 | $0.1350 |
| 2026年2月18日 | $0.1500 |
| 2026年2月11日 | $0.1480 |
| 2026年2月4日 | $0.1640 |
| 2026年1月28日 | $0.2450 |
| 2026年1月21日 | $0.2600 |
| 2026年1月14日 | $0.2600 |
| 2026年1月7日 | $0.1800 |
| 2025年12月31日 | $0.1740 |
| 2025年12月24日 | $0.2040 |
| 2025年12月17日 | $0.1970 |
| 2025年12月10日 | $0.1890 |
| 2025年12月3日 | $0.1860 |
| 2025年11月26日 | $0.2330 |
| 2025年11月19日 | $0.2380 |
| 2025年11月12日 | $0.3050 |
| 2025年11月5日 | $0.2830 |
| 2025年10月29日 | $0.2740 |
| 2025年10月22日 | $0.3230 |
| 2025年10月15日 | $0.3490 |
| 2025年10月8日 | $0.3620 |
| 2025年10月1日 | $0.3840 |
| 2025年9月24日 | $0.3920 |
| 2025年9月17日 | $0.3920 |
| 2025年9月10日 | $0.4450 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352,526 | 37.61% | 44,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $145,019 | 15.47% | 15,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132,600 | 14.14% | 16,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $121,941 | 13.01% | 15,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $92,606 | 9.88% | 11,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $85,245 | 9.09% | 10,770 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,375 | 0.25% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1,926 | 0.21% | 110 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,575 | 0.17% | 199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1,114 | 0.12% | 22 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0.05% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF レバレッジ/インバース | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |