Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000076657 · SEC EDGAR で表示 ↗
$39.53
2026年8月27日現在
▼ -0.25 (-0.64%)
1日の変動
$39.42 – $39.79
52週範囲
- 純資産
- $52.7M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.78%
- 実効ポジション数
- 50.5
- 1%超のポジション
- 55
このページについて
DVND 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.73% | ▲ +0.73% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$10.3M
- 過去12ヶ月
- +$10.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3.82 | 5,400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3.47 | 1,831,032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3.39 | 4,731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3.11 | 5,436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2.56 | 4,663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2.47 | 3,685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2.37 | 4,910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2.26 | 10,139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2.19 | 1,082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2.14 | 19,799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2.10 | 3,230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2.03 | 7,826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2.02 | 5,872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1.99 | 2,977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1.97 | 3,484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1.93 | 6,948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1.91 | 7,850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1.84 | 2,445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1.84 | 5,839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1.82 | 9,298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1.79 | 3,359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1.77 | 15,442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1.75 | 4,993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1.75 | 2,213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1.74 | 11,124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1.73 | 1,437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1.71 | 9,568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1.66 | 1,685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1.63 | 2,627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1.60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1.59 | 6,623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1.59 | 1,487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1.57 | 5,117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1.57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1.56 | 8,586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1.55 | 19,355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1.55 | 10,437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1.54 | 5,995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1.53 | 8,743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1.51 | 9,516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1.49 | 4,140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1.43 | 2,189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1.43 | 4,606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1.39 | 2,709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1.38 | 4,554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1.36 | 9,072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1.36 | 29,707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1.27 | 27,345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1.26 | 4,542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1.25 | 4,365 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
21.5%
Health Care
12.0%
Industrials
9.8%
Financials
7.3%
Financial Services
6.8%
Communication Services
5.3%
Retail
4.7%
Consumer Staples
4.6%
Materials
4.4%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.1%
Telecommunication
2.8%
Communications
2.3%
Real Estate
2.3%
Consumer products
1.9%
その他/マッピングなし
3.5%
配当金 16件の支払い
1.75%
TTM利回り
$0.69
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1640 |
| 2026年3月30日 | $0.1670 |
| 2025年12月30日 | $0.1960 |
| 2025年9月29日 | $0.1630 |
| 2025年6月27日 | $0.1710 |
| 2025年3月28日 | $0.1500 |
| 2024年12月30日 | $0.1910 |
| 2024年9月27日 | $0.1450 |
| 2024年6月27日 | $0.1570 |
| 2024年3月28日 | $0.1440 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1350 |
| 2023年6月28日 | $0.1360 |
| 2023年3月29日 | $0.1270 |
| 2022年12月28日 | $0.1330 |
| 2022年9月28日 | $0.0470 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39,748,244 | 79.24% | 1,036,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,386,460 | 20.70% | 270,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,805 | 0.06% | 777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| ファンド | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… レバレッジ/インバース | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |