Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000088753 · SEC EDGAR で表示 ↗

$39.31
2026年8月27日現在
▲ +0.16 (+0.42%)
1日の変動
$38.32 – $40.13
52週範囲
純資産
$38.0M
保有銘柄
5
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
99.47%
実効ポジション数
2.0
1%超のポジション
5
このページについて

AAPW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月26日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +0.84% ▲ +0.84%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
-$3.0M
四半期末 6月 2026
-$2.5M
過去12ヶ月
+$30.7M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 5保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
TREASURY BILL 912797UP0 $26.0M 68.36 26,000,000 DBT US
Apple Inc 037833100 $4.3M 11.43 15,002 EC US
First American Government Obli 31846V336 $2.9M 7.54 2,865,563 STIV US
不明な証券 — $2.5M 6.56 1 DE US
不明な証券 — $2.1M 5.57 1 DE US

セクター別内訳

Technology
11.5%
その他/マッピングなし
88.5%

配当金 77件の支払い

28.70%
TTM利回り
$11.28
TTM分配金/株
週次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月17日 $0.2290
2026年8月10日 $0.0670
2026年8月3日 $0.2280
2026年7月27日 $0.3220
2026年7月20日 $0.2520
2026年7月13日 $0.2730
2026年7月6日 $0.1010
2026年6月29日 $0.2340
2026年6月22日 $0.0910
2026年6月15日 $0.1770
2026年6月8日 $0.2160
2026年6月1日 $0.2520
2026年5月26日 $0.2470
2026年5月18日 $0.2550
2026年5月11日 $0.2400
2026年5月4日 $0.1910
2026年4月27日 $0.2500
2026年4月20日 $0.2110
2026年4月13日 $0.2460
2026年4月6日 $0.2140
2026年3月30日 $0.1860
2026年3月23日 $0.1590
2026年3月16日 $0.1650
2026年3月9日 $0.2000
2026年3月2日 $0.2550
2026年2月23日 $0.0670
2026年2月17日 $0.2610
2026年2月9日 $0.2430
2026年2月2日 $0.1310
2026年1月26日 $0.1510
2026年1月20日 $0.1090
2026年1月12日 $0.1630
2026年1月5日 $0.2110
2025年12月29日 $0.1920
2025年12月22日 $0.2310
2025年12月15日 $0.2400
2025年12月8日 $0.2710
2025年12月1日 $0.2560
2025年11月24日 $0.2850
2025年11月17日 $0.2380
2025年11月10日 $0.2700
2025年11月3日 $0.2640
2025年10月27日 $0.2670
2025年10月20日 $0.2180
2025年10月14日 $0.3800
2025年10月6日 $0.3940
2025年9月29日 $0.3730
2025年9月22日 $0.1660
2025年9月15日 $0.2330
2025年9月8日 $0.2330

機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $19,886,539 95.48% 535,448 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $378,308 1.82% 10,186 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $338,382 1.62% 9,111 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $224,994 1.08% 6,058 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $799 0.00% 22 株式数 2026年6月30日

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