Themes ETF Trust (TSLG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086635 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $38.3M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.92%
- 実効ポジション数
- 48.2
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
TSLG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.10% | — |
| 3M | ▼ -30.67% | — |
| 6M | ▲ +6.19% | — |
| 年初来 | ▼ -24.57% | — |
| 1Y | ▲ +94.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月13日以降 | ▼ -56.71% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 114.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.15
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.3M
- 過去12ヶ月
- +$17.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12.07 | 4,622,931 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.8M | 7.20 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 2.94 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$493K | -1.29 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,732,100 | 55.21% | 245,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613,322 | 19.55% | 86,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326,436 | 10.41% | 46,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $231,853 | 7.39% | 32,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $180,670 | 5.76% | 25,627 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $37,513 | 1.20% | 5,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7,325 | 0.23% | 1,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,963 | 0.16% | 704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,964 | 0.06% | 278,707 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0.02% | 76 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $444 | 0.01% | 63 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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