Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
$38.32
▲ +0.61 (+1.60%)
1日の変動
$33.95 – $39.70
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
NVDW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.72% | ▲ +4.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.76% | ▲ +7.30% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$2.5M
四半期末 6月 2026
+$252K
過去12ヶ月
+$127.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67.14 | 74,000,000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16.16 | 88,913 | EC | US |
| 不明な証券 | · | $12.3M | 11.19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5.63 | 6,192,405 | STIV | US |
配当金 83件の支払い
49.80%TTM利回り
$19.08TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2810 |
| 2026年9月21日 | $0.1610 |
| 2026年9月14日 | $0.3800 |
| 2026年9月8日 | $0.2840 |
| 2026年8月31日 | $0.1900 |
| 2026年8月24日 | $0.3020 |
| 2026年8月17日 | $0.3990 |
| 2026年8月10日 | $0.2300 |
| 2026年8月3日 | $0.3310 |
| 2026年7月27日 | $0.2270 |
| 2026年7月20日 | $0.3990 |
| 2026年7月13日 | $0.2930 |
| 2026年7月6日 | $0.1260 |
| 2026年6月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月22日 | $0.3080 |
| 2026年6月15日 | $0.2680 |
| 2026年6月8日 | $0.2650 |
| 2026年6月1日 | $0.2240 |
| 2026年5月26日 | $0.4820 |
| 2026年5月18日 | $0.4520 |
| 2026年5月11日 | $0.2090 |
| 2026年5月4日 | $0.3800 |
| 2026年4月27日 | $0.3840 |
| 2026年4月20日 | $0.3690 |
| 2026年4月13日 | $0.3630 |
| 2026年4月6日 | $0.2270 |
| 2026年3月30日 | $0.2130 |
| 2026年3月23日 | $0.3350 |
| 2026年3月16日 | $0.3380 |
| 2026年3月9日 | $0.1960 |
| 2026年3月2日 | $0.4250 |
| 2026年2月23日 | $0.3150 |
| 2026年2月17日 | $0.2910 |
| 2026年2月9日 | $0.3850 |
| 2026年2月2日 | $0.3500 |
| 2026年1月26日 | $0.3400 |
| 2026年1月20日 | $0.2830 |
| 2026年1月12日 | $0.3330 |
| 2026年1月5日 | $0.4690 |
| 2025年12月29日 | $0.4440 |
| 2025年12月22日 | $0.3200 |
| 2025年12月15日 | $0.4710 |
| 2025年12月8日 | $0.3890 |
| 2025年12月1日 | $0.3410 |
| 2025年11月24日 | $0.5180 |
| 2025年11月17日 | $0.3430 |
| 2025年11月10日 | $0.5770 |
| 2025年11月3日 | $0.4870 |
| 2025年10月27日 | $0.4730 |
| 2025年10月20日 | $0.6560 |
| 2025年10月14日 | $0.7640 |
| 2025年10月6日 | $1.1300 |
| 2025年9月29日 | $0.6080 |
| 2025年9月22日 | $0.4580 |
| 2025年9月15日 | $0.3060 |
| 2025年9月8日 | $0.3840 |
| 2025年9月2日 | $0.4380 |
| 2025年8月25日 | $0.4520 |
| 2025年8月18日 | $1.0830 |
| 2025年8月11日 | $0.9550 |
| 2025年8月4日 | $0.4510 |
| 2025年7月28日 | $0.7860 |
| 2025年7月21日 | $0.5030 |
| 2025年7月14日 | $0.4730 |
| 2025年7月7日 | $0.5120 |
| 2025年6月30日 | $0.4510 |
| 2025年6月23日 | $0.3630 |
| 2025年6月16日 | $0.4510 |
| 2025年6月9日 | $0.3980 |
| 2025年6月2日 | $0.3050 |
| 2025年5月27日 | $0.4930 |
| 2025年5月19日 | $0.3590 |
| 2025年5月12日 | $0.3770 |
| 2025年5月5日 | $0.4280 |
| 2025年4月28日 | $0.1950 |
| 2025年4月21日 | $0.5080 |
| 2025年4月14日 | $0.1550 |
| 2025年4月7日 | $0.2240 |
| 2025年3月31日 | $0.2950 |
| 2025年3月24日 | $0.5530 |
| 2025年3月17日 | $0.1980 |
| 2025年3月10日 | $0.2640 |
| 2025年3月3日 | $0.3750 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21,076,751 | 93.55% | 593,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,463 | 3.39% | 21,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $454,784 | 2.02% | 12,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $143,648 | 0.64% | 4,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $49,742 | 0.22% | 1,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26,896 | 0.12% | 757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14,496 | 0.06% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |