Tidal Trust I (THTA)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000083023 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $44.6M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.64%
- 実効ポジション数
- 5.7
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.6M
- 過去12ヶ月
- +$7.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.41% | 43,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.29% | 23,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.79% | 17,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.73% | 17,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.92% | 16,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.11% | 13,692 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.72% | 11,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26,087 | 1.14% | 1,714 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,118 | 0.14% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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