Tidal Trust II (QQQT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084176 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $44.4M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
QQQT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | — |
| 3M | ▼ -8.24% | — |
| 6M | ▼ -7.96% | — |
| 年初来 | ▼ -4.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年6月21日以降 | ▼ -16.78% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 22.16%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.07
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$526K
- 四半期末 5月 2026
- +$2.2M
- 過去12ヶ月
- +$17.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59,055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931,237 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881,050 | 73.07% | 46,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311,104 | 25.80% | 16,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9,596 | 0.80% | 503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,123 | 0.18% | 134 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,679 | 0.14% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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