Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
$18.20
▲ +0.19 (+1.04%)
1日の変動
$16.18 – $19.19
52週範囲
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QQQT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.38% | ▲ +3.38% |
| 3M | ▲ +9.64% | ▲ +21.72% |
| 6M | ▲ +9.64% | ▲ +21.72% |
| 年初来 | ▲ +4.38% | ▲ +19.82% |
| 1Y | ▼ -0.90% | ▲ +19.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.75% | ▲ +42.06% |
ボラティリティ（1年）21.50%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.03
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$526K
四半期末 5月 2026
+$2.2M
過去12ヶ月
+$17.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59,055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931,237 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
配当金 26件の支払い
18.18%TTM利回り
$3.31TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.3000 |
| 2026年8月3日 | $0.2910 |
| 2026年7月1日 | $0.3120 |
| 2026年6月1日 | $0.3210 |
| 2026年5月1日 | $0.2940 |
| 2026年4月1日 | $0.2560 |
| 2026年3月2日 | $0.2850 |
| 2026年2月2日 | $0.2960 |
| 2025年12月31日 | $0.3110 |
| 2025年12月1日 | $0.3140 |
| 2025年11月3日 | $0.3270 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3190 |
| 2025年8月1日 | $0.3190 |
| 2025年7月1日 | $0.3070 |
| 2025年6月2日 | $0.2980 |
| 2025年5月1日 | $0.2740 |
| 2025年4月1日 | $0.2860 |
| 2025年3月3日 | $0.3090 |
| 2025年2月3日 | $0.3200 |
| 2024年12月31日 | $0.3250 |
| 2024年12月2日 | $0.3430 |
| 2024年11月1日 | $0.3210 |
| 2024年10月1日 | $0.3220 |
| 2024年9月3日 | $0.3180 |
| 2024年7月31日 | $0.3180 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881,050 | 73.07% | 46,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311,104 | 25.80% | 16,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9,596 | 0.80% | 503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,123 | 0.18% | 134 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,679 | 0.14% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |