Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092335 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.90
2026年8月27日現在
▼ -0.87 (-3.83%)
1日の変動
$21.90 – $25.26
52週範囲
- 純資産
- $1.1M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.72%
- 実効ポジション数
- 0.6
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
BABW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -8.11% | ▼ -8.11% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$23K
- 過去9ヶ月
- +$8.1M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114.77 | 1,300,000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28.15 | 3,318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6.11 | 69,116 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$558K | -49.32 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Retail
28.2%
その他/マッピングなし
71.8%
配当金 42件の支払い
56.00%
TTM利回り
$12.26
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2780 |
| 2026年8月10日 | $0.2790 |
| 2026年8月3日 | $0.1620 |
| 2026年7月27日 | $0.2250 |
| 2026年7月20日 | $0.2650 |
| 2026年7月13日 | $0.1830 |
| 2026年7月6日 | $0.0630 |
| 2026年6月29日 | $0.1220 |
| 2026年6月22日 | $0.1250 |
| 2026年6月15日 | $0.1790 |
| 2026年6月8日 | $0.1480 |
| 2026年6月1日 | $0.1930 |
| 2026年5月26日 | $0.1570 |
| 2026年5月18日 | $0.3670 |
| 2026年5月11日 | $0.1950 |
| 2026年5月4日 | $0.1970 |
| 2026年4月27日 | $0.3590 |
| 2026年4月20日 | $0.2980 |
| 2026年4月13日 | $0.2200 |
| 2026年4月6日 | $0.2420 |
| 2026年3月30日 | $0.0900 |
| 2026年3月23日 | $0.3270 |
| 2026年3月16日 | $0.1210 |
| 2026年3月9日 | $0.1600 |
| 2026年3月2日 | $0.2980 |
| 2026年2月23日 | $0.2460 |
| 2026年2月17日 | $0.2610 |
| 2026年2月9日 | $0.3300 |
| 2026年2月2日 | $0.4980 |
| 2026年1月26日 | $0.4790 |
| 2026年1月20日 | $0.2510 |
| 2026年1月12日 | $0.3710 |
| 2026年1月5日 | $0.4040 |
| 2025年12月29日 | $0.2870 |
| 2025年12月22日 | $0.3420 |
| 2025年12月15日 | $0.4200 |
| 2025年12月8日 | $0.4650 |
| 2025年12月1日 | $0.4320 |
| 2025年11月24日 | $0.3080 |
| 2025年11月17日 | $0.4560 |
| 2025年11月10日 | $0.4840 |
| 2025年11月3日 | $0.9750 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2,303 | 100.00% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… レバレッジ/インバース | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… レバレッジ/インバース | $1.1M |