OOSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月25日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.25%▲ +0.24%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.15%▲ +0.34%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$508K
四半期末 6月 2026 +$16.6M
過去12ヶ月 +$115.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 242保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Goldman Sachs Financ 38141W273 $3.5M 2.32 3,493,586 STIV US
NYC 2024-3ELV D 62956HAG1 $1.8M 1.17 1,750,000 DBT US
CALI 2024-SUN D 12988DAG7 $1.5M 1.01 1,500,000 DBT US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $1.5M 1.00 1,500,000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 B 69549PAC1 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-MBS US
HGVT 2026-1A D 43284KAD4 $1.3M 0.89 1,337,135 ABS-MBS US
CHI 2025-110W D 12577HAG5 $1.3M 0.89 1,378,000 ABS-MBS US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $1.3M 0.84 1,250,000 DBT US
PAID 2025-4 D 69547DAE6 $1.3M 0.83 1,249,956 ABS-MBS US
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $1.2M 0.82 1,250,000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $1.2M 0.81 1,250,000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY D 46676AAG8 $1.2M 0.81 1,200,000 ABS-MBS US
GWT 2024-WLF2 D 362414AG9 $1.2M 0.80 1,200,000 DBT US
GWT 2024-WOLF D 39152MAG0 $1.2M 0.80 1,200,000 DBT US
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $1.2M 0.80 1,200,000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 D 12433KAG2 $1.1M 0.73 1,100,000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 C 69490AAD1 $1.1M 0.70 1,054,000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 B 69490AAC3 $1.1M 0.70 1,054,000 ABS-MBS US
FFIN 2025-1A E 35040WAE7 $1.0M 0.69 1,059,044 ABS-MBS US
BAHA 2024-MAR C 05493XAG5 $1.0M 0.68 1,000,000 ABS-MBS US
AHPT 2024-ATRM D 04963XAJ3 $1.0M 0.68 1,000,000 ABS-MBS US
UPST 2026-2 D 91683AAE0 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
BX 2025-GW D 12433GAG1 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
OPTN 2025-D D 68379HAD4 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
SHENTL 2025-1A B 82321AAB3 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
RRAM 2024-28RA BR2 74989NAU3 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
POLEN 2025-2A C 73110AAD3 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
CQS 2026-6A D1 223925AJ7 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
MONTPK 2026-1A D1 61218AAJ6 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
OCP 2024-37A D1 67120AAL5 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS JE
OCP 2024-36A D1 67570EAJ7 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS JE
KKR 2026-63A C 48257PAG8 $1.0M 0.67 999,000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A B 87268JAE2 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
SCUL 26A BR 81124TAQ0 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
KLLM 5A BR 37148XAE2 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
ANCHF 2020-12A D 03332DBA1 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY D 46592UAG5 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $1.0M 0.67 1,000,000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 C 05594VAG7 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 B 05594VAE2 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
BCC 2023-2A D1R 05684GBA3 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS JE
BDS 2025-FL15 D 05556EAJ5 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 C 69549PAD9 $1.0M 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
QTSII 2026-4A A2 74690FBC9 $999K 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A D1 63944AAJ3 $999K 0.66 1,000,000 ABS-MBS KY
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $999K 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 D 05594VAJ1 $999K 0.66 1,000,000 ABS-MBS US
ELMW7 2020-4A D1RR 29002QBA6 $999K 0.66 1,000,000 ABS-MBS KY
OPTN 2026-A D 68390VAD8 $997K 0.66 1,000,000 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
6.35%TTM利回り
$0.64TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.0500
2026年7月30日$0.0510
2026年6月29日$0.0510
2026年5月28日$0.0510
2026年4月29日$0.0540
2026年3月30日$0.0540
2026年2月26日$0.0540
2026年1月29日$0.0550
2025年12月30日$0.0550
2025年11月26日$0.0550
2025年10月30日$0.0560
2025年9月29日$0.0560
2025年8月28日$0.0560
2025年7月30日$0.0560
2025年6月27日$0.0560
2025年5月29日$0.0560
2025年4月29日$0.0580
2025年3月28日$0.0580
2025年2月27日$0.0580
2025年1月30日$0.0630
2024年12月30日$0.0630
2024年11月29日$0.0630
2024年10月30日$0.0650
2024年9月27日$0.0650
2024年8月30日$0.0650
2024年7月30日$0.0640
2024年6月28日$0.1610

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
3EDGE Asset Management, LP $4,727,559 69.80% 467,381 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $876,040 12.93% 86,608 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523,947 7.74% 51,799 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $296,056 4.37% 29,269 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $263,678 3.89% 26,068 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $84,915 1.25% 8,395 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0.01% 80,989 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0.01% 35,574 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
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