OOSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月25日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.25%▲ +0.24%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.15%▲ +0.34%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$508K
四半期末 6月 2026 +$16.6M
過去12ヶ月 +$115.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 242保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NEUB 2016-22A D1R3 64131BBJ1 $652K 0.43 650,000 ABS-MBS KY
LS 2026-HTL6 D 50220QAG6 $651K 0.43 650,000 ABS-MBS US
OBRAC 2025-2A D2 674436AL4 $651K 0.43 650,000 ABS-MBS KY
ANCHC 2026-36A D 03333PAJ5 $651K 0.43 650,000 ABS-MBS KY
BCC 2026-2A D1 05686EAJ8 $650K 0.43 650,000 ABS-MBS KY
DPCCLO 2026-2A B 25290DAE7 $649K 0.43 650,000 ABS-MBS KY
HWIRE 2023-1A B 44148HAC7 $630K 0.42 625,000 DBT US
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $614K 0.41 610,000 ABS-MBS JE
OBRAC 2024-1A E 67443CAA5 $609K 0.40 600,000 DBT KY
CGMS 2024-2A DR 14318VAS8 $600K 0.40 600,000 ABS-MBS KY
PAID 2026-R1 D 694971AD4 $599K 0.40 605,245 ABS-MBS US
PAID 2026-3 C 69544CAD3 $583K 0.39 582,000 ABS-MBS US
PAID 2026-1 B 694969AC0 $566K 0.38 570,628 ABS-MBS US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $555K 0.37 550,400 DBT US
SCUL 30A D1R 81124NAY6 $553K 0.37 550,000 ABS-MBS KY
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $548K 0.36 546,000 ABS-MBS US
ACHM 2023-HE1 B 00092AAB2 $516K 0.34 500,000 ABS-MBS US
ELM48 2026-2A D 289917AJ5 $504K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 B 06701PAE3 $503K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
HLTN 2026-DPLO D 40446RAG3 $503K 0.33 500,000 ABS-MBS US
MNET 2026-1A C 59170JBL1 $503K 0.33 500,000 ABS-MBS US
HLTN 2026-DPLO C 40446RAE8 $503K 0.33 500,000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY C 46676AAE3 $503K 0.33 500,000 DBT US
KKR 38A D1R 48259BBA9 $502K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 AS 06701PAC7 $502K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-14A DR 59803FAW1 $502K 0.33 500,000 ABS-MBS JE
BFLD 2024-UNIV D 08861RAG6 $502K 0.33 500,000 DBT US
ALLEG 2024-3A B 01751JAE7 $502K 0.33 500,000 DBT JE
FCBSL 2024-3A B 34966PAE5 $502K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
BCC 2022-6A D1R 05685LAY0 $501K 0.33 500,000 DBT JE
GSREFT 2026-FL1 B 36274DAE4 $501K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
KSL 2026-HT3 C 48269AAE2 $501K 0.33 499,000 ABS-MBS US
RPM 2026-1A E 76100NAB4 $501K 0.33 500,000 ABS-MBS US
NEUB 2024-58A D1 640970AG4 $501K 0.33 500,000 DBT KY
CGMS 2021-7A D1R 14316WAU3 $501K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
GARNET 2025-4A E 36626FAA2 $500K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-17A D2 598014AL2 $498K 0.33 500,000 DBT KY
AGL 2025-42A E 00792TAA6 $497K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
OBRAC 2024-1A D2 67443AAL5 $497K 0.33 500,000 DBT KY
MFIT 2025-BA D 56847TAD7 $496K 0.33 500,000 ABS-MBS US
FCBSL 2023-3A DR 349936AS3 $495K 0.33 500,000 ABS-MBS JE
PAID 2026-1 C 694969AD8 $494K 0.33 499,674 ABS-MBS US
ANTR 2021-1A DR 03666BBE3 $494K 0.33 500,000 ABS-MBS KY
BX 2024-GPA2 D 12433DAG8 $490K 0.33 487,318 DBT US
BEATS 2024-1A A2 499876AA8 $490K 0.33 488,274 DBT US
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $487K 0.32 500,000 ABS-MBS KY
JPMMT 2024-CCM1 A3 46658NAC1 $487K 0.32 483,923 ABS-MBS US
VERUS 2026-1 A1 92541JAF8 $476K 0.32 478,329 ABS-MBS US
OBX 2026-R1 A1 67124AAC1 $463K 0.31 466,992 ABS-MBS US
OBX 2026-NQM1 A1 67123HAA1 $460K 0.31 465,429 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
6.35%TTM利回り
$0.64TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.0500
2026年7月30日$0.0510
2026年6月29日$0.0510
2026年5月28日$0.0510
2026年4月29日$0.0540
2026年3月30日$0.0540
2026年2月26日$0.0540
2026年1月29日$0.0550
2025年12月30日$0.0550
2025年11月26日$0.0550
2025年10月30日$0.0560
2025年9月29日$0.0560
2025年8月28日$0.0560
2025年7月30日$0.0560
2025年6月27日$0.0560
2025年5月29日$0.0560
2025年4月29日$0.0580
2025年3月28日$0.0580
2025年2月27日$0.0580
2025年1月30日$0.0630
2024年12月30日$0.0630
2024年11月29日$0.0630
2024年10月30日$0.0650
2024年9月27日$0.0650
2024年8月30日$0.0650
2024年7月30日$0.0640
2024年6月28日$0.1610

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
3EDGE Asset Management, LP $4,727,559 69.80% 467,381 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $876,040 12.93% 86,608 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523,947 7.74% 51,799 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $296,056 4.37% 29,269 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $263,678 3.89% 26,068 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $84,915 1.25% 8,395 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0.01% 80,989 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0.01% 35,574 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
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WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
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STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M