OOSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月25日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.25%▲ +0.24%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.15%▲ +0.34%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$508K
四半期末 6月 2026 +$16.6M
過去12ヶ月 +$115.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 242保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
KKR 49A D1R 481939AX4 $251K 0.17 250,000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $251K 0.17 250,000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-4A CR 69700XAU9 $251K 0.17 250,000 DBT KY
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $251K 0.17 250,000 ABS-MBS JE
KSL 2026-HT3 D 48269AAG7 $251K 0.17 250,000 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0.17 250,000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 C 69381CAJ6 $251K 0.17 250,000 DBT US
FCBSL 2022-3A D1R 349927AU7 $251K 0.17 250,000 DBT JE
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $250K 0.17 250,000 DBT KY
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $250K 0.17 250,000 ABS-MBS KY
AOA 2025-1301 D 682461AJ7 $250K 0.17 250,000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0.17 250,000 ABS-MBS JE
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $249K 0.17 250,000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0.16 250,000 ABS-MBS KY
PGA 2024-RSR2 E 69381CAN7 $247K 0.16 250,000 DBT US
OCP 2023-27A ER2 67570LAC6 $245K 0.16 250,000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A ERR 59804HAG1 $243K 0.16 250,000 ABS-MBS JE
PMTLT 2026-CNF2 A2 69393FAB2 $238K 0.16 243,131 ABS-MBS US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $237K 0.16 239,000 DBT US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0.16 232,192 ABS-MBS US
PEAR 2024-1 A 704933AA8 $228K 0.15 226,489 DBT US
CHMML 2023-3A BR 17150YAS6 $224K 0.15 225,000 ABS-MBS KY
ORL 2024-GLKS D 67120DAG0 $218K 0.14 217,000 ABS-MBS US
HOMES 2024-NQM1 A1 40390TAA8 $202K 0.13 200,379 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 D 05619BAJ6 $200K 0.13 200,000 ABS-MBS US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0.13 200,000 DBT US
MFRA 2024-NQM1 A1 55286VAA8 $154K 0.10 152,843 ABS-MBS US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0.10 150,000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-3A D1R 69690ABC0 $152K 0.10 152,000 DBT JE
CROSS 2023-H1 A1 22758CAA9 $147K 0.10 142,755 ABS-MBS US
WESTR 2023-1A C 96033EAC2 $145K 0.10 144,045 DBT US
SCUL 32A BR 81124QAU7 $139K 0.09 138,000 ABS-MBS JE
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0.09 136,733 ABS-MBS US
BRAVO 2023-NQM5 A1 10569UAA3 $128K 0.08 125,604 ABS-MBS US
MIDO 2025-21A D1 597924AJ8 $125K 0.08 125,000 ABS-MBS KY
MFIT 2024-AA D 567928AD8 $113K 0.07 112,000 ABS-MBS US
PFMT 2025-2 A1 74389DAA5 $108K 0.07 106,101 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0.07 100,000 DBT US
RMIT 2025-2 D 75908BAD2 $100K 0.07 100,000 ABS-MBS US
RPM 2025-1A C 76089YAC3 $95K 0.06 94,033 DBT US
BATLN 2026-32A D1 07090BAG6 $92K 0.06 92,000 ABS-MBS KY
BCC 2020-3A DRR 05684CBA2 $75K 0.05 76,000 DBT KY

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
6.35%TTM利回り
$0.64TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.0500
2026年7月30日$0.0510
2026年6月29日$0.0510
2026年5月28日$0.0510
2026年4月29日$0.0540
2026年3月30日$0.0540
2026年2月26日$0.0540
2026年1月29日$0.0550
2025年12月30日$0.0550
2025年11月26日$0.0550
2025年10月30日$0.0560
2025年9月29日$0.0560
2025年8月28日$0.0560
2025年7月30日$0.0560
2025年6月27日$0.0560
2025年5月29日$0.0560
2025年4月29日$0.0580
2025年3月28日$0.0580
2025年2月27日$0.0580
2025年1月30日$0.0630
2024年12月30日$0.0630
2024年11月29日$0.0630
2024年10月30日$0.0650
2024年9月27日$0.0650
2024年8月30日$0.0650
2024年7月30日$0.0640
2024年6月28日$0.1610

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
3EDGE Asset Management, LP $4,727,559 69.80% 467,381 株式数 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $876,040 12.93% 86,608 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523,947 7.74% 51,799 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $296,056 4.37% 29,269 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $263,678 3.89% 26,068 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $84,915 1.25% 8,395 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0.01% 80,989 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0.01% 35,574 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
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