Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9.93
▲ +0.01 (+0.05%)
1日の変動
$9.91 – $10.03
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
OGSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.45% | ▲ +0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.85% | ▲ +0.09% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$100K
四半期末 6月 2026
-$100K
過去12ヶ月
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 117保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 2025-VOLT A | 05619PAA4 | $250K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $250K | 0.86 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $250K | 0.85 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0.85 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $248K | 0.85 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0.85 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $245K | 0.84 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0.81 | 232,192 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-LUNR C | 05594CAG9 | $235K | 0.80 | 233,478 | DBT | US |
| VERUS 2023-INV2 A3 | 92540BAC3 | $210K | 0.72 | 208,974 | ABS-MBS | US |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $201K | 0.69 | 200,000 | DBT | KY |
| LMDV 2025-1A B | 538908AC8 | $201K | 0.69 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 C | 12433KAE7 | $200K | 0.68 | 200,000 | DBT | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0.68 | 200,000 | DBT | US |
| PAID 2025-8 C | 69549TAD1 | $199K | 0.68 | 199,931 | ABS-MBS | US |
| RMIT 2025-2 C | 75908BAC4 | $197K | 0.67 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-VLT4 B | 05612TAC9 | $192K | 0.66 | 191,900 | DBT | US |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $190K | 0.65 | 188,561 | DBT | US |
| SUNRN 2024-2A A1 | 86771BAA9 | $189K | 0.65 | 193,405 | DBT | US |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $185K | 0.63 | 185,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-BCAT C | 12433HAE4 | $176K | 0.60 | 175,000 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ5 A1 | 36272DAA4 | $158K | 0.54 | 154,506 | ABS-MBS | US |
| NWSB 2021-1 A | 65253MAA6 | $154K | 0.53 | 153,782 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0.52 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $150K | 0.51 | 150,000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2025-2 D | 69545GAE1 | $149K | 0.51 | 148,573 | DBT | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $149K | 0.51 | 150,000 | DBT | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $148K | 0.51 | 146,773 | DBT | US |
| CMLTI 2025-3 A1 | 17332RAA1 | $144K | 0.49 | 141,276 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $140K | 0.48 | 140,000 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0.47 | 136,733 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $129K | 0.44 | 130,855 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $126K | 0.43 | 125,000 | ABS-MBS | KY |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $126K | 0.43 | 125,000 | ABS-MBS | JE |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $126K | 0.43 | 125,000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A BRR | 59803TBE0 | $126K | 0.43 | 125,000 | ABS-MBS | JE |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $125K | 0.43 | 125,000 | ABS-MBS | JE |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $122K | 0.42 | 125,000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2024-3 A3 | 92540MAC9 | $107K | 0.37 | 105,795 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $105K | 0.36 | 105,000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2024-4 A4 | 46657WAD0 | $103K | 0.35 | 103,088 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0.35 | 100,000 | DBT | US |
| PAID 2026-3 B | 69544CAC5 | $101K | 0.35 | 101,000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2026-13 C | 716966AG1 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | KY |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 B | 55287KAE3 | $100K | 0.34 | 100,000 | DBT | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| MILE 2025-STNE C | 59918AAE4 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $100K | 0.34 | 100,000 | ABS-MBS | US |
配当金 28件の支払い
5.89%TTM利回り
$0.59TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0470 |
| 2026年8月28日 | $0.0470 |
| 2026年7月30日 | $0.0480 |
| 2026年6月29日 | $0.0480 |
| 2026年5月28日 | $0.0480 |
| 2026年4月29日 | $0.0470 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2026年2月26日 | $0.0470 |
| 2026年1月29日 | $0.0490 |
| 2025年12月30日 | $0.0630 |
| 2025年11月26日 | $0.0470 |
| 2025年10月30日 | $0.0470 |
| 2025年9月29日 | $0.0470 |
| 2025年8月28日 | $0.0470 |
| 2025年7月30日 | $0.0490 |
| 2025年6月27日 | $0.0490 |
| 2025年5月29日 | $0.0490 |
| 2025年4月29日 | $0.0480 |
| 2025年3月28日 | $0.0480 |
| 2025年2月27日 | $0.0480 |
| 2025年1月30日 | $0.0520 |
| 2024年12月30日 | $0.0520 |
| 2024年11月29日 | $0.0520 |
| 2024年10月30日 | $0.0530 |
| 2024年9月27日 | $0.0530 |
| 2024年8月30日 | $0.0530 |
| 2024年7月30日 | $0.0540 |
| 2024年6月28日 | $0.1400 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |