Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9.93
▲ +0.01 (+0.05%)
1日の変動
$9.91 – $10.03
52週範囲
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OGSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.45% | ▲ +0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.85% | ▲ +0.09% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$100K
四半期末 6月 2026
-$100K
過去12ヶ月
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 117保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0.34 | 99,935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0.34 | 99,935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0.33 | 97,622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0.30 | 86,364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0.30 | 84,881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0.28 | 81,000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0.28 | 81,000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0.27 | 80,699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0.26 | 76,000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0.24 | 71,000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0.20 | 60,009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0.19 | 55,000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0.19 | 55,000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0.17 | 49,984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0.13 | 38,000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0.12 | 34,504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0.01 | 3,860 | ABS-MBS | US |
配当金 28件の支払い
5.89%TTM利回り
$0.59TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0470 |
| 2026年8月28日 | $0.0470 |
| 2026年7月30日 | $0.0480 |
| 2026年6月29日 | $0.0480 |
| 2026年5月28日 | $0.0480 |
| 2026年4月29日 | $0.0470 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2026年2月26日 | $0.0470 |
| 2026年1月29日 | $0.0490 |
| 2025年12月30日 | $0.0630 |
| 2025年11月26日 | $0.0470 |
| 2025年10月30日 | $0.0470 |
| 2025年9月29日 | $0.0470 |
| 2025年8月28日 | $0.0470 |
| 2025年7月30日 | $0.0490 |
| 2025年6月27日 | $0.0490 |
| 2025年5月29日 | $0.0490 |
| 2025年4月29日 | $0.0480 |
| 2025年3月28日 | $0.0480 |
| 2025年2月27日 | $0.0480 |
| 2025年1月30日 | $0.0520 |
| 2024年12月30日 | $0.0520 |
| 2024年11月29日 | $0.0520 |
| 2024年10月30日 | $0.0530 |
| 2024年9月27日 | $0.0530 |
| 2024年8月30日 | $0.0530 |
| 2024年7月30日 | $0.0540 |
| 2024年6月28日 | $0.1400 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |