Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9.88
▼ -0.05 (-0.53%)
1日の変動
$9.87 – $10.22
52週範囲
上位10銘柄のウェイト51.81%
実効ポジション数23.8
1%超のポジション37
純資産
$100.4M
保有銘柄
57
時点
2026年7月31日
GENT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.01% | ▼ -1.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.88% | ▼ -2.18% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$3.9M
四半期末 7月 2026
+$9.9M
過去12ヶ月
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 57保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0.48 | 505,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0.39 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0.38 | 379,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0.28 | 303,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0.26 | 252,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.25 | 252,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0.20 | 202,000 | DBT | US |
セクター別内訳
配当金 29件の支払い
4.36%TTM利回り
$0.43TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0360 |
| 2026年8月28日 | $0.0360 |
| 2026年7月30日 | $0.0450 |
| 2026年6月29日 | $0.0360 |
| 2026年5月28日 | $0.0360 |
| 2026年4月29日 | $0.0340 |
| 2026年3月30日 | $0.0340 |
| 2026年2月26日 | $0.0330 |
| 2026年1月29日 | $0.0330 |
| 2025年12月30日 | $0.0370 |
| 2025年11月26日 | $0.0360 |
| 2025年10月30日 | $0.0350 |
| 2025年9月29日 | $0.0350 |
| 2025年8月28日 | $0.0360 |
| 2025年7月30日 | $0.0410 |
| 2025年6月27日 | $0.0370 |
| 2025年5月29日 | $0.0430 |
| 2025年4月29日 | $0.0300 |
| 2025年3月28日 | $0.0350 |
| 2025年2月27日 | $0.0400 |
| 2025年1月30日 | $0.0370 |
| 2024年12月30日 | $0.0380 |
| 2024年12月20日 | $0.0110 |
| 2024年11月29日 | $0.0360 |
| 2024年10月30日 | $0.0370 |
| 2024年9月27日 | $0.0380 |
| 2024年8月30日 | $0.0380 |
| 2024年7月30日 | $0.0390 |
| 2024年6月28日 | $0.0170 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.60% | 4,322,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.92% | 1,003,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.52% | 726,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.22% | 140,055 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $277,515 | 0.43% | 27,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | 株式数 | 2026年6月30日 |