Spinnaker ETF Series (GENT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084932 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $92.0M
- 保有銘柄
- 59
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.14%
- 実効ポジション数
- 26.7
- 1%超のポジション
- 37
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$12.0M
- 過去12ヶ月
- +$54.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 59保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0.54 | 500,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0.53 | 500,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0.43 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0.41 | 375,000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0.32 | 296,098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0.30 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0.28 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.27 | 250,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
Financials
0.8%
その他/マッピングなし
99.2%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.69% | 4,322,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.94% | 1,003,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.53% | 726,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.23% | 140,055 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $196,840 | 0.31% | 19,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | 株式数 | 2026年6月30日 |