EA Series Trust (RCGE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090524 · SEC EDGAR で表示 ↗
$28.26
2026年3月10日現在
▼ -0.14 (-0.51%)
1日の変動
$21.98 – $29.79
52週範囲
- 純資産
- $93.9M
- 保有銘柄
- 201
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.22%
- 実効ポジション数
- 200.1
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
RCGE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初来 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月27日以降 | ▲ +15.31% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 15.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.96
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$11K
- 四半期末 4月 2026
- +$507K
- 過去12ヶ月
- +$9.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 201保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $831K | 0.88 | 830,669 | STIV | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $636K | 0.68 | 9,894 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $592K | 0.63 | 21,962 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $558K | 0.59 | 12,741 | EC | AU |
| Puma SE | — | $553K | 0.59 | 18,127 | EC | DE |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $544K | 0.58 | 18,921 | EC | US |
| SmartGroup Corp Ltd | — | $536K | 0.57 | 82,495 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $533K | 0.57 | 2,517 | EC | DE |
| Syensqo SA | — | $532K | 0.57 | 8,048 | EC | BE |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $531K | 0.56 | 6,475 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $529K | 0.56 | 20,860 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $528K | 0.56 | 145,335 | EC | JE |
| UBS Group AG | — | $524K | 0.56 | 11,869 | EC | CH |
| Vivendi SE | — | $524K | 0.56 | 224,851 | EC | FR |
| MONY Group PLC | — | $522K | 0.56 | 215,719 | EC | GB |
| Enagas SA | — | $520K | 0.55 | 25,985 | EC | ES |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $519K | 0.55 | 1,484 | EC | US |
| LANXESS AG | — | $513K | 0.55 | 24,091 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | — | $511K | 0.54 | 27,827 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | — | $510K | 0.54 | 11,923 | EC | DK |
| Pearson PLC | — | $508K | 0.54 | 34,511 | EC | GB |
| National Bank of Canada | 633067103 | $507K | 0.54 | 3,359 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $507K | 0.54 | 4,541 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $506K | 0.54 | 74,684 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $505K | 0.54 | 5,787 | EC | NL |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $505K | 0.54 | 5,000 | EC | US |
| CAR Group Ltd | — | $504K | 0.54 | 27,582 | EC | AU |
| Publicis Groupe SA | — | $503K | 0.53 | 5,394 | EC | FR |
| Trane Technologies PLC | — | $502K | 0.53 | 1,020 | EC | IE |
| Owens Corning | 690742101 | $501K | 0.53 | 4,062 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $501K | 0.53 | 11,262 | EC | GB |
| BASF SE | — | $501K | 0.53 | 7,793 | EC | DE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $500K | 0.53 | 3,724 | EC | US |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $500K | 0.53 | 20,206 | EC | IT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $499K | 0.53 | 2,291 | EC | US |
| Allianz SE | — | $499K | 0.53 | 1,093 | EC | DE |
| Helia Group Ltd | — | $497K | 0.53 | 128,868 | EC | AU |
| Aberdeen Group PLC | — | $496K | 0.53 | 175,055 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $495K | 0.53 | 1,571 | EC | FR |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $494K | 0.53 | 9,860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $492K | 0.52 | 1,361 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $492K | 0.52 | 86,396 | EC | SE |
| Storebrand ASA | — | $492K | 0.52 | 25,488 | EC | NO |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $491K | 0.52 | 5,393 | EC | FR |
| Challenger Ltd | — | $491K | 0.52 | 79,891 | EC | AU |
| NatWest Group PLC | — | $490K | 0.52 | 61,587 | EC | GB |
| VF Corp | 918204108 | $490K | 0.52 | 25,884 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | — | $489K | 0.52 | 60,823 | RE | GB |
| Bank of America Corp | 060505104 | $488K | 0.52 | 9,123 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | — | $487K | 0.52 | 40,859 | EC | GB |
ページ 1
/ 5
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
66.5%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |