AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25.04
▲ +0.03 (+0.10%)
1日の変動
$24.89 – $25.16
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.78%
実効ポジション数55.5
1%超のポジション53
純資産
$60.8M
保有銘柄
61
時点
2026年7月31日
CLOC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.08% | ▲ +0.44% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.2M
四半期末 7月 2026
+$7.5M
過去10ヶ月
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 61保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2.54 | 1,550,000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2.51 | 1,525,000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2.47 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2.47 | 1,500,000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2.47 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2.47 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2.47 | 1,500,000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2.46 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2.46 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2.46 | 1,500,000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2.06 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2.05 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2.05 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2.01 | 1,220,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1.97 | 1,200,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1.97 | 1,200,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1.71 | 1,046,000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1.65 | 1,010,000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1.65 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1.64 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1.63 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1.63 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1.63 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1.63 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1.62 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1.62 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1.57 | 950,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1.54 | 937,000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1.48 | 900,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1.44 | 875,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1.24 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1.23 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1.23 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1.23 | 749,516 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 11件の支払い
5.74%TTM利回り
$1.44TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1300 |
| 2026年8月28日 | $0.1300 |
| 2026年7月31日 | $0.1300 |
| 2026年6月30日 | $0.1300 |
| 2026年5月29日 | $0.1250 |
| 2026年4月30日 | $0.1250 |
| 2026年3月31日 | $0.1250 |
| 2026年2月27日 | $0.1250 |
| 2026年1月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月31日 | $0.1680 |
| 2025年11月26日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |