Tidal Trust II (RSSX)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091930 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $65.1M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.59%
- 実効ポジション数
- 1.9
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$484K
- 四半期末 4月 2026
- +$6.1M
- 過去12ヶ月
- +$61.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72.02 | 554,757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7.40 | 111,199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3.83 | 2,497,534 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 1.76 | 555 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $274K | 0.42 | 43 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $102K | 0.16 | 930 | DCO | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,981,565 | 72.87% | 1,108,902 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,939,137 | 8.24% | 127,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,429,356 | 4.01% | 62,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921,316 | 2.58% | 37,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881,818 | 2.47% | 34,772 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Innova Wealth Partners | $831,095 | 2.33% | 36,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $630,745 | 1.77% | 27,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498,942 | 1.40% | 21,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449,121 | 1.26% | 19,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434,988 | 1.22% | 18,929 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346,079 | 0.97% | 15,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208,222 | 0.58% | 9,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $79,373 | 0.22% | 3,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15,833 | 0.04% | 689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6,871 | 0.02% | 299 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0.00% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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