MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1965241 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,872 位 · 19.8% トップ
ポジション
431
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +52.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.05%
上位25銘柄のウェイト
59.77%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
30.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.37% 推定買付額 $552,422,430 · 推定売付額 $4,594,755

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% はまだ保有

新規ポジション
149
増加
236
減少
25
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
7.2%
Industrials
3.6%
Financials
2.8%
Healthcare
2.3%
Retail
1.8%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.3%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
73.4%

ポートフォリオ全体 431 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $187,272,925 12.56% 2,173,600 $40,380,716 上昇 ×6
DFLV $124,166,424 8.33% 3,140,205 $17,207,759 上昇 ×2
DBEF $84,607,651 5.67% 1,548,761 $10,650,843 上昇 ×2
VBK $45,626,603 3.06% 124,773 $8,846,555 上昇 ×2
DFEM $45,434,199 3.05% 1,118,058 $8,739,097 上昇 ×2
VEA $40,242,825 2.70% 564,827 $6,915,836 上昇 ×6
VTV $40,005,184 2.68% 183,564 $4,249,821 上昇 ×2
DFSV $39,986,189 2.68% 1,030,836 $5,016,517 上昇 ×2
DFAT $35,365,142 2.37% 505,941 $4,852,427 上昇 ×2
DFIC $29,220,517 1.96% 784,242 $6,604,279 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,451,470 1.91% 98,333 $10,075,079 上昇 ×2
SPYM $21,658,124 1.45% 246,451 $9,972,564 上昇 ×3
SPY SPY $18,743,927 1.26% 25,102 $12,458,183 上昇 ×2
DFUV $18,473,984 1.24% 335,830 $2,211,154 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,726,763 1.05% 214,231 $359,798 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,049,677 0.87% 65,224 $7,273,506 上昇 ×3
CGMU $12,664,841 0.85% 461,043 $7,159,892 上昇 ×2
VWO $12,354,039 0.83% 206,985 $1,504,641 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,268,704 0.82% 10,629 $8,694,231 上昇 ×2
CGCB $11,793,027 0.79% 450,459 $4,924,261 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $11,649,612 0.78% 15,600 プットオプション
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $11,393,204 0.76% 53,266 $6,818,758 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,879,320 0.73% 45,646 $6,095,479 上昇 ×3
DLN $10,636,588 0.71% 110,430 $4,667,122 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,738,295 0.65% 26,109 $4,396,895 上昇 ×2
VSDM $9,700,330 0.65% 126,587 $5,228,668 上昇 ×2
VBR $8,712,026 0.58% 35,853 $1,013,923 上昇 ×6
VOE $8,382,336 0.56% 42,418 $790,612 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,075,944 0.54% 22,599 $5,297,931 上昇 ×2
PTRB $7,665,565 0.51% 184,891 $3,293,008 上昇 ×2
VO $7,509,229 0.50% 93,201 $2,681,274 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,471,737 0.50% 21,147 $2,729,808 上昇 ×1
VOOG $7,260,073 0.49% 87,873 $1,304,344 上昇 ×1
VOT $6,804,067 0.46% 22,214 $1,231,307 上昇 ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $6,695,520 0.45% 107,300 $74,018 下落 ×1
BRKB $6,501,566 0.44% 12,993 $1,546,982 上昇 ×5
VOO $6,297,375 0.42% 9,169 $4,237,380 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,919,461 0.40% 8,188 $3,354,519 上昇 ×2
VNLA $5,746,960 0.39% 117,609 $2,214,376 上昇 ×2
PMIO $5,705,766 0.38% 111,692 $2,985,058 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,255,767 0.35% 16,056 $1,897,414 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,194,522 0.35% 45,863 $956,198 上昇 ×5
AVUV $5,104,317 0.34% 40,913 $3,410,334 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,882,298 0.33% 9,506 $3,622,183 上昇 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,750,803 0.32% 90,647 上昇 ×1
IWF $4,742,164 0.32% 38,191 $648,374 上昇 ×1
CGMS $4,722,980 0.32% 172,813 $2,083,739 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,676,462 0.31% 12,380 $3,939,218 上昇 ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $4,650,019 0.31% 159,029 $185,344 上昇 ×2
EFA $4,575,102 0.31% 44,042 $291,277 下落 ×1
EBI Longview Advantage ETF $4,453,521 0.30% 68,568 $437,984 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4,376,460 0.29% 75,783 $986,602 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,315,017 0.29% 52,552 上昇 ×1
SPLV $4,285,539 0.29% 57,217 $1,697,823 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,143,713 0.28% 3,455 $2,281,392 上昇 ×5
CGHM $4,130,598 0.28% 159,791 $2,601,653 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,078,685 0.27% 34,724 $2,720,860 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,061,304 0.27% 28,371 $2,151,493 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,044,539 0.27% 70,981 $2,107,717 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,042,618 0.27% 15,917 $1,078,749 上昇 ×2
SPYG $3,878,074 0.26% 32,592 $2,663,378 上昇 ×4
GLD $3,697,440 0.25% 10,037 $-250,482 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,677,911 0.25% 10,429 $2,776,927 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,629,259 0.24% 6,443 $2,761,711 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,622,798 0.24% 23,913 $3,296,541 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,607,075 0.24% 4,898 $1,247,585 上昇 ×2
DFAS $3,567,238 0.24% 43,323 $1,635,205 上昇 ×4
SLYG $3,544,481 0.24% 29,753 $675,169 上昇 ×1
DFGR $3,527,463 0.24% 121,763 $404,200 上昇 ×1
SCHX $3,428,109 0.23% 116,484 $449,321 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,410,168 0.23% 23,255 $1,705,974 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,405,641 0.23% 35,582 $2,623,285 上昇 ×4
HEGD $3,365,949 0.23% 126,259 $3,140,957 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,327,131 0.22% 15,370 $1,936,911 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,281,426 0.22% 9,264 $2,398,407 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,279,694 0.22% 13,033 $1,918,518 上昇 ×4
IWD $3,213,939 0.22% 13,257 $355,281 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,154,998 0.21% 16,629 $2,219,621 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $3,137,527 0.21% 20,074 $373,028 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $3,136,625 0.21% 44,359 $324,585 上昇 ×2
SPDW $3,072,681 0.21% 60,978 $2,504,612 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,037,558 0.20% 8,854 $2,149,151 上昇 ×2
MDYG $2,952,531 0.20% 26,341 $411,935 下落 ×3
SPEM $2,912,246 0.20% 56,243 $1,058,867 上昇 ×2
IBDR $2,909,902 0.20% 120,095 $667,475 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,868,840 0.19% 1,442 $2,269,183 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,779,233 0.19% 10,282 $1,039,389 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,743,485 0.18% 6,523 $1,956,506 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,722,823 0.18% 26,645 $2,113,496 上昇 ×2
VTI $2,707,234 0.18% 7,317 $596,392 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,693,019 0.18% 32,583 $14,897 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,679,078 0.18% 27,834 $1,755,016 上昇 ×3
IVV $2,676,791 0.18% 3,574 $1,187,417 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,543,461 0.17% 8,539 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,518,812 0.17% 30,479 $1,571,481 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,506,029 0.17% 4,829 $2,126,528 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,465,684 0.17% 14,874 $1,440,628 上昇 ×4
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,457,281 0.16% 225,080 $238,354 上昇 ×1
IAU $2,456,305 0.16% 32,530 $163,393 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,403,109 0.16% 30,717 $1,697,735 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $187,272,925 12.56% 6倍増
VEA $40,242,825 2.70% 6倍増
DFIC $29,220,517 1.96% 4倍増
SPYM $21,658,124 1.45% 3倍増
NVDA $13,049,677 0.87% 3倍増
AMZN $10,879,320 0.73% 3倍増
DLN $10,636,588 0.71% 3倍増
VBR $8,712,026 0.58% 6倍増
VO $7,509,229 0.50% 3倍増
BRKB $6,501,566 0.44% 5倍増
VOO $6,297,375 0.42% 3倍増
JPM $5,255,767 0.35% 4倍増
WMT $5,194,522 0.35% 5倍増
MA $4,882,298 0.33% 3倍増
AVGO $4,676,462 0.31% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $11,649,612 15,600 0.78%
IGSB $4,750,803 90,647 0.32%
SHY $4,315,017 52,552 0.29%
MRVL $2,543,461 8,539 0.17%
SNA $2,047,893 5,089 0.14%
EOG $1,976,146 15,232 0.13%
SGOV $1,973,381 19,602 0.13%
WRB $1,924,055 27,279 0.13%
ECL $1,906,900 6,844 0.13%
APD $1,901,024 6,485 0.13%
CGDV $1,900,923 38,574 0.13%
MAS $1,865,019 22,921 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 595112953) $1,846,678 1,600 0.12%
EXPD $1,837,624 11,275 0.12%
APH $1,835,701 10,413 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +1.8M +$40.4M
DFLV 買い増し +145K +$17.2M
SPY 買い増し +15K +$12.5M
DBEF 買い増し +52K +$10.7M
AAPL 買い増し +26K +$10.1M
SPYM 買い増し +94K +$10.0M
VBK 買い増し +3K +$8.8M
DFEM 買い増し +56K +$8.7M
MU 買い増し +49 +$8.7M
NVDA 買い増し +32K +$7.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 78,491 $1,976,392 追跡終了
XOM 2026年6月30日 6,523 $1,106,677 21.7%
HON 2026年6月30日 3,958 $894,527 -1.9%
TPHD 2026年3月31日 22,966 $884,896 追跡終了
DFVX 2025年6月30日 13,648 $875,246 追跡終了
BRKA 2025年6月30日 1 $798,442 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 9,622 $664,788
ADV 2026年3月31日 505,000 $444,400 61.2%
AGG 2025年12月31日 4,321 $433,227 追跡終了
PFGC 2025年12月31日 3,717 $387,386 16.5%
SRPT 2025年3月31日 2,969 $361,001 -69.4%
VTEB 2025年6月30日 7,062 $350,430 追跡終了
SF 2025年12月31日 3,042 $349,587 -2.5%
VGT 2025年12月31日 427 $317,694 追跡終了
ISMD 2026年3月31日 7,694 $296,846 追跡終了
TPSC 2026年3月31日 7,073 $293,165 追跡終了
CNC 2025年9月30日 5,343 $290,018 79.8%
XMHQ 2025年6月30日 2,978 $272,576 追跡終了
CRM 2025年9月30日 999 $272,417 -13.3%
TXN 2025年9月30日 1,200 $249,144 44.3%
ICE 2025年9月30日 1,355 $248,688 -4.5%
IJH 2025年12月31日 3,635 $236,995 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,371 $236,374 -60.0%
AXP 2026年3月31日 634 $234,548 10.8%
VXF 2025年9月30日 1,194 $230,172 追跡終了
ETN 2025年3月31日 671 $222,685 54.8%
VZ 2025年12月31日 5,138 $222,205 21.4%
BPRE 2026年6月30日 13,358 $221,876 -6.6%
CAT 2025年3月31日 611 $221,646 149.8%
MDLZ 2025年12月31日 3,528 $220,967 19.1%
CRM 2026年3月31日 814 $215,637 10.1%
IJS 2025年3月31日 1,977 $214,771 追跡終了
MDYV 2025年9月30日 2,669 $211,999 追跡終了
CMCSA 2025年12月31日 6,688 $210,611 -5.5%
ANET 2025年3月31日 1,904 $210,449 143.1%
CNC 2026年3月31日 5,068 $208,548 96.0%
TLH 2025年9月30日 2,036 $206,858 追跡終了
FCNCA 2025年12月31日 115 $206,747 1.6%
IBD 2025年6月30日 8,686 $206,297 追跡終了
WAB 2025年3月31日 1,082 $205,109 62.8%
IRM 2025年12月31日 2,040 $204,714 50.5%
GLDM 2025年3月31日 3,918 $203,697 追跡終了
HON 2025年3月31日 897 $202,524 10.0%
CIF 2026年6月30日 101,665 $164,687 追跡終了
EHI 2026年3月31日 10,401 $66,668 -0.5%