Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

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ポートフォリオ評価額
$598.8M
13F価値別で9,443件中 #3,382 位 · 35.8% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.91%
上位25銘柄のウェイト
80.40%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
27.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.85% 推定買付額 $58,489,461 · 推定売付額 $21,173,426

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
55
減少
43
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Industrials
3.3%
Technology
3.2%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.6%
Communications
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
87.2%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MOAT $44,775,673 7.48% 430,701 $5,566,673 上昇 ×2
DBEF $38,778,066 6.48% 709,831 $5,293,203 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37,357,544 6.24% 123,304 $9,144,907 上昇 ×2
SPMO $35,663,207 5.96% 220,770 $11,798,075 上昇 ×2
SCHD $33,042,229 5.52% 1,042,013 $2,954,200 上昇 ×2
VBK $28,643,214 4.78% 78,324 $5,846,730 上昇 ×6
VBR $27,866,283 4.65% 114,681 $4,431,054 上昇 ×6
IDMO $26,069,520 4.35% 432,402 $4,258,393 上昇 ×2
IWP $22,610,074 3.78% 154,430 $4,250,117 上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22,024,566 3.68% 291,022 $4,350,950 上昇 ×3
VOO $20,740,109 3.46% 30,198 $3,229,302 上昇 ×6
SCHV $20,064,234 3.35% 576,393 $2,455,051 下落 ×1
SCHG $19,604,028 3.27% 579,315 $2,929,910 上昇 ×6
IDLV $17,630,065 2.94% 511,114 $1,975,714 上昇 ×3
JPST $16,708,122 2.79% 330,396 $2,773,506 上昇 ×3
XMVM $16,380,032 2.74% 230,965 $2,263,273 上昇 ×2
VSS $10,810,067 1.81% 70,063 $894,053 上昇 ×3
RECS $10,233,821 1.71% 236,456 $2,030,320 上昇 ×3
VEA $7,756,326 1.30% 108,861 $824,458 上昇 ×3
IWS $6,786,719 1.13% 41,232 $859,438 上昇 ×6
IJK $4,335,664 0.72% 36,899 $771,250 上昇 ×6
IJJ $4,326,021 0.72% 29,283 $660,128 上昇 ×6
XLK XLK $3,157,524 0.53% 16,573 $2,915,244 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,048,874 0.51% 5,248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,976,268 0.50% 10,286 $436,237 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,861,968 0.48% 16,847 $2,550,475 上昇 ×1
PTLC $2,838,558 0.47% 48,722 $305,117 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,800,563 0.47% 7,837 $2,348,349 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,750,872 0.46% 13,748 $296,520 下落 ×3
BTCW $2,746,352 0.46% 44,296 $-28,538 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,682,429 0.45% 2,283 $623,232 下落 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,668,013 0.45% 11,210 $610,059 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,634,646 0.44% 3,659 $566,476 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,597,586 0.43% 10,899 $-234,398 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,597,164 0.43% 6,175 $139,123 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,570,696 0.43% 20,005 $441,683 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,569,835 0.43% 4,166 $503,260 下落 ×1
BRKB $2,470,926 0.41% 4,938 $128,117 上昇 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,455,677 0.41% 16,807 $579,967 上昇 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,443,358 0.41% 5,663 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $2,425,921 0.41% 4,939 $578,462 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,415,601 0.40% 6,671 $311,750 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,398,517 0.40% 2,372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,318,747 0.39% 20,473 $148,973 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,310,043 0.39% 18,284 $303,906 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,270,315 0.38% 2,321 $422,483 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,270,234 0.38% 6,126 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,259,952 0.38% 47,548 $324,407 上昇 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2,219,543 0.37% 22,298 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,173,625 0.36% 13,702 $116,611 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,168,067 0.36% 6,623 $900,759 上昇 ×1
ISRA $2,164,412 0.36% 33,368 $70,402 下落 ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2,093,946 0.35% 19,619 $-172,504 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,034,490 0.34% 5,577 $41,886 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,003,075 0.33% 13,668 $-280,916 下落 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,840,904 0.31% 49,354 上昇 ×1
XLI XLI $1,743,702 0.29% 9,414 $-830,478 下落 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,721,256 0.29% 144,765 $-280,020 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,706,236 0.28% 17,777 $-35,274 上昇 ×3
XLF XLF $1,695,620 0.28% 31,629 $-840,745 下落 ×1
XLRE XLRE $1,513,320 0.25% 34,370 上昇 ×1
FVD $1,480,062 0.25% 30,719 $-97,143 下落 ×6
GRNY $1,444,547 0.24% 52,244 $3,825 下落 ×1
PTMC $1,401,939 0.23% 33,515 $105,031 下落 ×3
PTIN $1,366,532 0.23% 37,266 $34,561 下落 ×3
SCHB $1,310,111 0.22% 45,239 $155,542 下落 ×2
ITOT $1,250,117 0.21% 7,610 $48,123 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,208,198 0.20% 14,905 $-108,722 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,191,385 0.20% 3,194 $15,992 上昇 ×1
EPI $1,120,082 0.19% 26,182 $-41,356 下落 ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1,108,499 0.19% 9,973 $117,183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,076,205 0.18% 11,459 $-6,314 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,045,038 0.17% 1,419 $150,034 下落 ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,020,119 0.17% 110,642 $66,972 上昇 ×2
COWZ $1,009,203 0.17% 16,225 $-206,599 下落 ×3
WWJD $994,299 0.17% 26,077 $74,073 上昇 ×3
SCHA $931,189 0.16% 25,773 $178,851 下落 ×6
BIBL $779,626 0.13% 13,470 $155,642 上昇 ×1
PTL $662,166 0.11% 2,315 $123,309 上昇 ×5
AVUV $654,366 0.11% 5,245 $-15,644 下落 ×3
FBTC $649,969 0.11% 12,732 $33,991 上昇 ×3
XMHQ $645,468 0.11% 5,718 $-10,727 下落 ×4
IMCG $640,760 0.11% 6,518 $125,638 下落 ×2
DIVI $608,646 0.10% 14,247 $-120,748 下落 ×3
HAWX $605,572 0.10% 13,023 $72,516 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587,050 0.10% 1,661 $125,642 上昇 ×1
VUG $562,243 0.09% 6,527 $90,552 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521,458 0.09% 2,341 $78,293 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507,159 0.08% 11,756 $8,744 下落 ×3
ESLG $473,959 0.08% 16,497 $123,392 上昇 ×2
OUNZ $472,843 0.08% 12,253 $-150,739 下落 ×5
ISMD $456,306 0.08% 9,127 $104,849 上昇 ×4
ESSC $415,559 0.07% 13,070 $94,733 上昇 ×2
IJH $403,724 0.07% 5,236 $42,315 下落 ×6
XMLV $368,130 0.06% 5,550 $-10,869 下落 ×3
VNLA $360,527 0.06% 7,378 $-32,566 下落 ×1
DBAW $354,060 0.06% 7,303 $4,631 下落 ×1
SPY SPY $350,816 0.06% 470 $45,304
EVSM $333,399 0.06% 6,627 $85,209 上昇 ×1
SLV $308,361 0.05% 5,767 $-120,103 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VBK $28,643,214 4.78% 6倍増
VBR $27,866,283 4.65% 6倍増
IWP $22,610,074 3.78% 6倍増
VBIL $22,024,566 3.68% 3倍増
VOO $20,740,109 3.46% 6倍増
SCHG $19,604,028 3.27% 6倍増
IDLV $17,630,065 2.94% 3倍増
JPST $16,708,122 2.79% 3倍増
VSS $10,810,067 1.81% 3倍増
RECS $10,233,821 1.71% 3倍増
VEA $7,756,326 1.30% 3倍増
IWS $6,786,719 1.13% 6倍増
IJK $4,335,664 0.72% 6倍増
IJJ $4,326,021 0.72% 6倍増
BTCW $2,746,352 0.46% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $3,048,874 5,248 0.51%
DELL $2,443,358 5,663 0.41%
GS $2,398,517 2,372 0.40%
MAR $2,270,234 6,126 0.38%
CRWV $2,219,543 22,298 0.37%
APLD $1,840,904 49,354 0.31%
XLRE $1,513,320 34,370 0.25%
IVV $272,910 364 0.05%
VTI $268,611 726 0.04%
GRNJ $230,204 7,322 0.04%
CRWD $206,048 270 0.03%
ELCV $204,945 6,235 0.03%
TSM $204,502 428 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPMO 買い増し +8K +$11.8M
QQQM 買い増し +5K +$9.1M
VBK 買い増し +3K +$5.8M
MOAT 買い増し +25K +$5.6M
DBEF 買い増し +32K +$5.3M
VBR 買い増し +7K +$4.4M
VBIL 買い増し +57K +$4.4M
IDMO 買い増し +35K +$4.3M
IWP 買い増し +11K +$4.3M
VOO 買い増し +894 +$3.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSLV 2025年6月30日 450,074 $5,220,858 追跡終了
KO 2026年6月30日 29,134 $2,215,672 12.1%
AXP 2026年6月30日 7,000 $2,117,360 -1.1%
PANW 2026年6月30日 13,148 $2,107,887 4.3%
FSLR 2026年6月30日 9,839 $1,940,841 -6.6%
QXO 2026年6月30日 99,865 $1,939,378 -21.9%
HII 2026年6月30日 4,613 $1,752,539 10.0%
SHOP 2026年3月31日 10,819 $1,741,534 23.1%
APP 2026年3月31日 2,508 $1,689,941 -20.5%
RDDT 2026年3月31日 7,211 $1,657,593 10.1%
ULTA 2026年3月31日 2,648 $1,602,066 0.3%
SPGI 2026年3月31日 3,051 $1,594,455 1.0%
CCJ 2026年3月31日 17,337 $1,586,192 -12.3%
STX 2026年3月31日 5,689 $1,566,719 113.9%
GLXY 2026年3月31日 69,132 $1,545,792 24.5%
HOOD 2026年3月31日 13,473 $1,523,796 41.6%
AU 2026年3月31日 17,500 $1,492,389 12.5%
XLE 2026年6月30日 21,838 $1,337,810 追跡終了
XLC 2026年3月31日 10,911 $1,284,480 追跡終了
PWR 2025年9月30日 3,358 $1,269,594 61.9%
ICF 2025年6月30日 19,562 $1,203,674 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 12,955 $1,154,042 追跡終了
KTOS 2025年12月31日 12,485 $1,140,754 -23.2%
LRN 2025年12月31日 7,108 $1,058,666 29.6%
EME 2025年12月31日 1,582 $1,027,572 28.7%
GE 2025年12月31日 3,129 $941,282 14.6%
PGR 2025年12月31日 3,557 $878,384 -3.5%
COIN 2025年12月31日 2,588 $873,424 -24.6%
KR 2025年12月31日 12,150 $819,026 -10.7%
XLI 2025年3月31日 5,992 $789,570 追跡終了
J 2025年12月31日 5,223 $782,737 11.3%
COST 2025年9月30日 768 $760,329 1.3%
DE 2025年12月31日 1,648 $753,564 29.3%
CRWD 2025年9月30日 1,471 $749,195 -59.6%
NFLX 2025年9月30日 550 $736,522 -93.3%
PLTR 2025年9月30日 5,073 $691,551 -4.3%
AXP 2025年9月30日 2,159 $688,569 0.7%
WMB 2025年9月30日 10,892 $684,112 15.8%
CAT 2025年9月30日 1,649 $640,129 69.4%
GEV 2025年9月30日 1,207 $638,684 58.0%
EMR 2025年9月30日 4,696 $626,136 18.5%
ISRG 2025年9月30日 1,141 $620,031 -11.7%
ETN 2025年9月30日 1,614 $576,182 11.3%
UBER 2025年3月31日 9,444 $569,662 9.4%
CDNS 2025年9月30日 1,820 $560,833 -10.2%
KLAC 2025年9月30日 624 $558,942 -82.7%
BK 2025年9月30日 6,082 $554,131 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 1,361 $550,157 -65.2%
AVGO 2025年3月31日 2,336 $541,500 117.5%
LLY 2025年3月31日 617 $476,342 53.5%
BRKB 2025年6月30日 891 $474,529 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 4,313 $458,601 52.9%
QCOM 2025年6月30日 2,961 $454,770 1.7%
WMT 2025年3月31日 4,993 $451,089 18.8%
GRMN 2025年6月30日 2,075 $450,545 40.9%
BND 2025年9月30日 6,115 $450,275
ACN 2025年6月30日 1,434 $447,465 -38.1%
ABT 2025年6月30日 3,310 $439,055 -15.5%
TPLC 2025年3月31日 9,952 $426,253 追跡終了
VTI 2026年3月31日 1,174 $393,536 追跡終了
BAC 2025年3月31日 8,861 $389,457 50.7%
TSM 2025年3月31日 1,968 $388,660 148.7%
APH 2025年9月30日 3,795 $374,756 24.2%
KO 2025年3月31日 5,962 $371,202 27.2%
DIS 2025年3月31日 3,326 $370,369 9.5%
BLES 2025年12月31日 8,457 $359,065 追跡終了
XOM 2025年3月31日 3,325 $357,711 40.8%
TPHD 2025年12月31日 8,694 $341,997 追跡終了
GLD 2025年6月30日 1,184 $341,158 追跡終了
ARCC 2025年9月30日 15,429 $338,821 -2.6%
GE 2025年3月31日 2,022 $337,306 76.4%
VEA 2025年3月31日 6,991 $334,288 追跡終了
T 2025年3月31日 14,567 $331,691 -10.7%
PYPL 2025年3月31日 3,816 $325,696 -5.5%
VZ 2025年3月31日 8,117 $324,615 9.0%
SBUX 2025年3月31日 3,531 $322,160 7.4%
SPYV 2025年3月31日 6,164 $315,221 追跡終了
META 2026年6月30日 549 $314,108 -2.9%
JNJ 2025年3月31日 2,129 $307,857 64.0%
SONY 2025年3月31日 14,488 $306,566 -7.1%
TGT 2025年3月31日 2,207 $298,342 53.6%
GS 2026年3月31日 339 $298,272 20.2%
PHYS 2025年9月30日 11,545 $292,659 追跡終了
GM 2025年3月31日 5,493 $292,617 79.1%
VXUS 2025年12月31日 3,894 $286,039
AMD 2026年3月31日 1,308 $280,121 129.1%
VTV 2025年9月30日 1,546 $273,248 追跡終了
FISV 2025年6月30日 1,220 $269,413 -70.2%
ABNB 2025年3月31日 2,046 $268,865 55.9%
SMOT 2025年12月31日 7,280 $262,679 追跡終了
ETR 2026年3月31日 2,826 $261,207 -3.5%
BABA 2025年3月31日 3,075 $260,729 -5.3%
XYZ 2025年3月31日 3,014 $256,160 48.9%
COIN 2025年3月31日 1,022 $253,854 -1.0%
O 2025年3月31日 4,605 $245,935 9.1%
SPYG 2025年3月31日 2,780 $244,349 追跡終了
PDBC 2025年6月30日 17,373 $236,794
BOXX 2025年3月31日 2,142 $236,220 追跡終了
ELCV 2025年12月31日 8,816 $235,757 追跡終了
BITU 2025年12月31日 4,275 $228,236 追跡終了
V 2025年9月30日 628 $223,091 7.7%
TMUS 2025年9月30日 933 $222,191 -23.8%
BITU 2025年3月31日 4,369 $215,917 追跡終了
VCIT 2025年12月31日 2,538 $213,466
VCSH 2025年3月31日 2,735 $213,357
CRM 2025年3月31日 626 $209,337 -23.4%
PM 2025年9月30日 1,133 $206,353 17.8%
SDY 2026年3月31日 1,475 $205,266 追跡終了
AXON 2026年3月31日 353 $200,479 49.1%
RYAM 2025年6月30日 30,550 $175,663 125.3%
NN 2025年3月31日 10,064 $156,596 44.9%
NNAVW 2025年12月31日 11,205 $60,619 追跡終了
ETHUXXXX 2025年6月30日 23,150 $42,480 追跡終了
LCIDXXXX 2025年6月30日 15,580 $37,704 追跡終了