Strategy Shares (ESLG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000095401 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.4M
- 保有銘柄
- 114
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 32.79%
- 実効ポジション数
- 42.7
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.9M
- 過去9ヶ月
- +$18.6M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 114保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0.17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0.16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0.16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0.16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0.15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0.15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0.14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0.13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0.13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0.13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0.11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0.11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0.10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0.08 | 54 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
37.1%
Industrials
22.6%
Health Care
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
5.0%
Real Estate
4.9%
Communications
4.9%
Materials
3.2%
Financials
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
0.1%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4,184,006 | 37.09% | 145,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2,225,052 | 19.72% | 77,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $1,636,926 | 14.51% | 56,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985,912 | 8.74% | 34,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746,319 | 6.62% | 25,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473,959 | 4.20% | 16,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,944 | 2.65% | 10,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $228,001 | 2.02% | 7,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152,901 | 1.36% | 5,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148,734 | 1.32% | 5,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $84,297 | 0.75% | 2,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $57,087 | 0.51% | 1,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51,764 | 0.46% | 1,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,206 | 0.06% | 216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0.00% | 11,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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