Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1日の変動
$28.35 – $30.59
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.85%
実効ポジション数67.6
1%超のポジション38
純資産
$18.0M
保有銘柄
118
時点
2026年7月31日
ESIM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$719K
四半期末 7月 2026
+$719K
過去9ヶ月
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 118保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 94858P209 | $146K | 0.81 | 15,461 | OTHER | BR |
| Bechtle AG | · | $143K | 0.80 | 3,452 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | 14056U107 | $139K | 0.77 | 963 | OTHER | ZA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980228308 | $131K | 0.73 | 5,604 | OTHER | AU |
| T&D Holdings, Inc. | · | $131K | 0.73 | 4,100 | EC | JP |
| argenx SE | 04016X101 | $130K | 0.72 | 152 | OTHER | NL |
| On Holding AG | H5919C104 | $129K | 0.71 | 3,546 | EC | CH |
| ROHM COMPANY LIMITED | · | $128K | 0.71 | 4,700 | EC | JP |
| USS Co., Ltd. | · | $123K | 0.68 | 9,700 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $122K | 0.68 | 600 | EC | JP |
| SAP SE | 803054204 | $122K | 0.68 | 666 | OTHER | DE |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $120K | 0.66 | 2,451 | EC | CA |
| PRIO S.A. | 71677D302 | $117K | 0.65 | 9,778 | OTHER | BR |
| Renesas Electronics Corporation | · | $110K | 0.61 | 5,100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | · | $105K | 0.58 | 300 | EC | JP |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $102K | 0.56 | 401 | OTHER | KY |
| Infineon Technologies AG | · | $99K | 0.55 | 1,393 | EC | DE |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $99K | 0.55 | 1,386 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $96K | 0.53 | 4,586 | OTHER | AU |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $94K | 0.52 | 1,370 | EC | CA |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $94K | 0.52 | 410 | EC | NL |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $94K | 0.52 | 2,500 | EC | JP |
| BioNTech SE | 09075V102 | $93K | 0.51 | 1,022 | OTHER | DE |
| HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | · | $86K | 0.48 | 500 | EC | JP |
| Geberit AG | · | $82K | 0.46 | 125 | EC | CH |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $82K | 0.46 | 1,860 | EC | CA |
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | · | $81K | 0.45 | 900 | EC | JP |
| Demant A/S | · | $77K | 0.43 | 1,781 | EC | DK |
| NICE LTD | 653656108 | $76K | 0.42 | 766 | OTHER | IL |
| TOTO LTD. | · | $75K | 0.42 | 1,700 | EC | JP |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $64K | 0.35 | 888 | EC | GB |
| SUMCO CORPORATION | · | $63K | 0.35 | 3,000 | EC | JP |
| COMPUTERSHARE LIMITED | · | $63K | 0.35 | 2,197 | EC | AU |
| COCHLEAR LIMITED | · | $63K | 0.35 | 744 | EC | AU |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $62K | 0.35 | 965 | EC | CA |
| WISE GROUP PLC | · | $61K | 0.34 | 5,144 | EC | JE |
| NIBE Industrier AB | · | $61K | 0.34 | 15,282 | EC | SE |
| REECE LIMITED | · | $54K | 0.30 | 4,756 | EC | AU |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | · | $53K | 0.30 | 2,500 | EC | JP |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $53K | 0.29 | 216 | EC | DK |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | · | $50K | 0.28 | 1,500 | EC | JP |
| M3, Inc. | · | $49K | 0.27 | 4,400 | EC | JP |
| ASM International N.V. | · | $46K | 0.26 | 50 | EC | NL |
| SMC CORPORATION | · | $44K | 0.25 | 100 | EC | JP |
| Nokia Oyj | 654902204 | $43K | 0.24 | 4,667 | OTHER | FI |
| Alcon AG | · | $42K | 0.23 | 615 | EC | CH |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $42K | 0.23 | 1,344 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $39K | 0.22 | 1,501 | EC | IE |
| DISCO CORPORATION | · | $37K | 0.20 | 100 | EC | JP |
| Shionogi & Co., Ltd. | · | $37K | 0.20 | 2,000 | EC | JP |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.21%TTM利回り
$0.35TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2940 |
| 2026年3月30日 | $0.0480 |
| 2025年12月29日 | $0.0070 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |