Strategy Shares (ESIM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000096521 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.5M
- 保有銘柄
- 102
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.22%
- 実効ポジション数
- 67.5
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$11.3M
- 過去6ヶ月
- +$15.7M
11月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0.96 | 11,498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0.92 | 15,219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0.89 | 2,380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0.89 | 1,510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0.85 | 1,851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0.85 | 9,748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0.76 | 2,685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0.74 | 3,404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0.69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0.69 | 3,314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0.64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0.63 | 2,400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0.63 | 2,139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0.62 | 4,775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0.62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0.61 | 4,900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0.60 | 22,152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0.58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0.51 | 9,600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0.50 | 2,400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0.50 | 2,616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0.50 | 1,299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0.49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0.49 | 1,191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0.47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0.45 | 8,158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0.45 | 2,400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0.43 | 7,300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0.42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0.40 | 2,545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0.39 | 2,400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0.38 | 2,400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0.33 | 2,306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0.28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0.28 | 2,109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0.22 | 50,394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0.21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0.18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0.14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0.14 | 1,899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0.11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0.11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0.10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0.10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0.10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0.10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0.09 | 1,010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0.09 | 1,511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0.09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0.08 | 192 | EC | DE |
セクター別内訳
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
74.9%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |