Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1日の変動
$28.35 – $30.59
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.85%
実効ポジション数67.6
1%超のポジション38
純資産
$18.0M
保有銘柄
118
時点
2026年7月31日
ESIM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$719K
四半期末 7月 2026
+$719K
過去9ヶ月
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 118保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | N52A8C105 | $36K | 0.20 | 1,468 | EC | NL |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $34K | 0.19 | 44 | EC | DE |
| THE SAGE GROUP PLC. | · | $26K | 0.14 | 1,978 | EC | GB |
| Adyen N.V. | · | $24K | 0.13 | 24 | EC | NL |
| Lasertec Corporation | · | $24K | 0.13 | 100 | EC | JP |
| Compass Pathways PLC | 20451W101 | $23K | 0.13 | 2,020 | OTHER | GB |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $23K | 0.13 | 182 | OTHER | FR |
| IBIDEN CO.,LTD. | · | $21K | 0.12 | 200 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $19K | 0.11 | 80 | OTHER | GB |
| Lakefront Biotherapeutics NV | · | $19K | 0.11 | 695 | EC | BE |
| VAT Group AG | · | $19K | 0.10 | 25 | EC | CH |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $18K | 0.10 | 201 | EC | CA |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | · | $18K | 0.10 | 1,100 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $16K | 0.09 | 249 | EC | CA |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $12K | 0.07 | 655 | OTHER | KY |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 058586108 | $12K | 0.07 | 4,428 | EC | CA |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0.02 | 4,523 | OTHER | CA |
| EURO | · | $95 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.21%TTM利回り
$0.35TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2940 |
| 2026年3月30日 | $0.0480 |
| 2025年12月29日 | $0.0070 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |