Strategy Shares (ESIM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000096521 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.5M
- 保有銘柄
- 102
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.22%
- 実効ポジション数
- 67.5
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$11.3M
- 過去6ヶ月
- +$15.7M
11月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0.01 | 1,609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
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セクター別内訳
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
その他/マッピングなし
74.9%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |