Intergy Private Wealth, LLC

CIK 1911342 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +27.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト60.80%

上位25銘柄のウェイト79.94%

1%超のポジション20

実効ポジション数15.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.47% 推定買付額 $71,005,997 · 推定売付額 $13,425,849

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有

新規ポジション29

増加76

減少29

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $433.0M 13F価値別で9,337件中 #4,233 位 · 45.3% トップ

ポジション 147

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 3.6%

Financials 2.1%

Communication Services 1.1%

Healthcare 0.8%

Retail 0.6%

Consumer Discretionary 0.4%

Industrials 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Utilities 0.2%

Real Estate 0.2%

Energy 0.1%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

その他/マッピングなし 90.1%

ポートフォリオ全体 147 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$84,225,249	19.45%	114,374	$15,661,379	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38,952,971	9.00%	1,228,413	$3,545,602	上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$28,443,757	6.57%	399,211	$2,922,064	上昇 ×4
IWP iShares Trust	$19,404,987	4.48%	132,539	$16,052,829	上昇 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19,281,319	4.45%	199,827		上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18,666,925	4.31%	673,896	$2,723,924	上昇 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16,516,496	3.81%	48,026	$2,765,170	上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14,465,097	3.34%	140,370	$-228,180	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12,647,932	2.92%	146,830	$2,676,057	上昇 ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10,652,226	2.46%	89,522	$1,820,829	下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,346,204	2.16%	74,913	$1,055,747	下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$8,925,679	2.06%	163,205	$1,539,268	上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7,074,149	1.63%	92,231	$837,775	上昇 ×2
IQLT iShares Trust	$6,481,141	1.50%	130,800	$453,050	上昇 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5,783,368	1.34%	36,848	$-1,307,852	下落 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$5,289,105	1.22%	10,125	$-2,249,624	下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5,165,872	1.19%	32,910	$612,276	上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4,998,503	1.15%	82,226	$-617,881	下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,967,724	1.15%	17,168	$464,543	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$4,951,657	1.14%	59,774	$514,831	下落 ×1
AGG iShares Trust	$4,266,198	0.99%	43,102	$466,105	上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$4,238,875	0.98%	49,050	$517,652	上昇 ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3,959,505	0.91%	41,061	$470,046	上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,794,483	0.88%	47,095	$806,495	上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,657,942	0.84%	16,785		上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3,577,330	0.83%	14,529	$213,763	下落 ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3,122,352	0.72%	30,973	$373,044	上昇 ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2,904,113	0.67%	9,481	$464,135
IJR iShares Trust	$2,593,926	0.60%	17,490	$769,116	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,512,590	0.58%	12,557	$395,256	上昇 ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,225,038	0.51%	14,421	$157,920	上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2,048,486	0.47%	5,536	$625,869	上昇 ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1,918,583	0.44%	9,709	$418,027	上昇 ×5
IVV iShares Trust	$1,894,522	0.44%	2,530	$595,726	上昇 ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1,889,085	0.44%	36,635	$266,423	上昇 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1,834,981	0.42%	5,018	$538,672	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,759,556	0.41%	4,980	$358,311	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,678,721	0.39%	4,444	$336,067	上昇 ×3
IJS iShares Trust	$1,655,322	0.38%	12,111	$450,499	上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,617,139	0.37%	19,656	$75,895
LQD iShares Trust	$1,593,667	0.37%	14,611	$221,210	上昇 ×6
SPY SPY	$1,498,049	0.35%	2,006	$370,338	上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,481,177	0.34%	29,284	$48,228	上昇 ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,388,759	0.32%	19,868	$148,015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,376,099	0.32%	3,851	$337,851	上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,372,838	0.32%	3,264	$194,390	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,361,398	0.31%	5,712	$291,098	上昇 ×6
USRT iShares Trust	$1,284,213	0.30%	19,326	$225,008	上昇 ×2
SUB iShares Trust	$1,214,184	0.28%	11,404	$2,746	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,208,871	0.28%	3,241	$208,505	上昇 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,198,818	0.28%	43,641	$7,612	下落 ×1
IJH iShares Trust	$1,197,942	0.28%	15,535	$390,358	上昇 ×3
IWS iShares Trust	$1,139,956	0.26%	6,926	$130,617
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,120,029	0.26%	50,248	$151,791	上昇 ×2
IWO iShares Trust	$1,107,273	0.26%	2,811	$225,272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,029,163	0.24%	2,155	$338,393	上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$988,224	0.23%	3,514	$148,540	上昇 ×1
IAGG iShares Trust	$869,606	0.20%	17,186	$126,364	上昇 ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$861,691	0.20%	16,896	$-16,437	下落 ×1
ICF iShares Trust	$843,346	0.19%	12,470	$71,578
IVW iShares Trust	$841,821	0.19%	6,121	$149,475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$817,670	0.19%	2,498	$104,920	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$801,327	0.19%	1,423	$38,916	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$687,751	0.16%	2,708	$75,429	上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$679,482	0.16%	2,242	$254,870	上昇 ×1
V Visa Inc.	$672,166	0.16%	1,959	$2,356	下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$586,133	0.14%	3,740	$67,241	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$579,665	0.13%	4,935	$172,550	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526,722	0.12%	4,099	$70,342	上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$522,745	0.12%	6,710	$50,359	上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$512,157	0.12%	427	$174,601	上昇 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$502,536	0.12%	12,165	$173,594
XLRE XLRE	$490,028	0.11%	11,129	$35,688	上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468,738	0.11%	2,591	$109,620	上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$462,164	0.11%	4,887	$-84,039	下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$458,479	0.11%	7,681	$38,240	下落 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$449,082	0.10%	3,165	$20,887	下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$440,296	0.10%	3,990	$-21,024	下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$429,995	0.10%	2,057	$73,701	下落 ×2
MUB iShares Trust	$420,397	0.10%	3,906	$5,742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$413,804	0.10%	208	$173,413	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$405,452	0.09%	4,619	$20,149	上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$395,875	0.09%	22,328	$-135,098	下落 ×1
MO Altria Group, Inc.	$394,430	0.09%	5,482	$66,526	上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$389,997	0.09%	900		上昇 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$376,703	0.09%	3,909	$57,286	上昇 ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$375,165	0.09%	165		上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$375,099	0.09%	6,583	$74,311	上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$364,672	0.08%	2,200	$-48,921	上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$361,766	0.08%	2,858	$39,392	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$354,612	0.08%	333	$124,362	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$346,803	0.08%	597		上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$344,365	0.08%	2,542	$9,950	上昇 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$334,622	0.08%	3,519	$71,891	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$332,436	0.08%	288		上昇 ×1
IEFA iShares Trust	$316,010	0.07%	3,272		上昇 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$313,708	0.07%	13,304	$64,206	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$313,066	0.07%	2,290		上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$310,818	0.07%	5,341	$43,723	上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310,229	0.07%	1,407	$16,060	上昇 ×5
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SCHD	$38,952,971	9.00%	6倍増
VEA	$28,443,757	6.57%	4倍増
IWP	$19,404,987	4.48%	5倍増
VUG	$12,647,932	2.92%	5倍増
TLT	$4,238,875	0.98%	6倍増
VNQ	$3,959,505	0.91%	6倍増
VO	$3,794,483	0.88%	6倍増
MINT	$3,122,352	0.72%	4倍増
IJR	$2,593,926	0.60%	6倍増
NVDA	$2,512,590	0.58%	6倍増
VTI	$2,048,486	0.47%	4倍増
VOE	$1,918,583	0.44%	5倍増
VBK	$1,834,981	0.42%	6倍増
AVGO	$1,678,721	0.39%	3倍増
LQD	$1,593,667	0.37%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AVEM	$19,281,319	199,827	4.45%
VTV	$3,657,942	16,785	0.84%
LRCX	$389,997	900	0.09%
SNDK	$375,165	165	0.09%
AMD	$346,803	597	0.08%
MU	$332,436	288	0.08%
IEFA	$316,010	3,272	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$313,066	2,290	0.07%
KLAC	$289,340	959	0.07%
QUAL	$281,748	1,284	0.07%
GEV	$269,043	229	0.06%
UNH	$263,925	635	0.06%
PANW	$262,585	770	0.06%
C	$243,390	1,739	0.06%
RY	$242,983	1,174	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
QQQ	削減	-4K	+$15.7M
SCHD	買い増し	+74K	+$3.5M
VEA	買い増し	+932	+$2.9M
VV	買い増し	+2K	+$2.8M
SCHF	買い増し	+30K	+$2.7M
VUG	買い増し	+124K	+$2.7M
DIA	削減	-6K	-$2.2M
SPYG	削減	-677	+$1.8M
ESGE	買い増し	+759	+$1.5M
VT	削減	-14K	-$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CADE	2026年3月31日	14,213	$608,885	追跡終了
XOM	2026年6月30日	2,291	$388,718	20.0%
BND	2025年6月30日	4,532	$332,875
VICI	2025年12月31日	8,681	$283,087	-19.5%
NFLX	2026年6月30日	2,545	$244,702	-6.1%
SONY	2025年12月31日	8,020	$230,896	-7.0%
CMCSA	2025年12月31日	7,206	$226,413	-23.0%
NFLX	2025年12月31日	181	$217,005	-28.5%
SAP	2025年12月31日	807	$215,638	-14.1%
SYM	2026年6月30日	4,000	$212,800	-3.7%
BABA	2026年6月30日	1,675	$210,146	10.3%
TMO	2025年6月30日	419	$208,494	61.5%
BMY	2026年6月30日	3,388	$205,482	6.1%
TMO	2026年3月31日	354	$205,125	33.2%
ORCL	2025年12月31日	721	$202,774	-27.0%
QCOM	2026年3月31日	1,174	$200,778	43.6%
GNSS	2025年6月30日	16,852	$38,254	-16.2%