T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000079838 · SEC EDGAR で表示 ↗
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$9.4M
- 四半期末 3月 2026
- +$75.6M
- 過去12ヶ月
- +$131.1M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 161保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $4.2M | 0.69 | 13,444 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $4.1M | 0.67 | 7,585 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $4.0M | 0.66 | 78,206 | EC | CW |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $3.9M | 0.65 | 28,237 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $3.8M | 0.63 | 282,060 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.8M | 0.62 | 13,879 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.6M | 0.59 | 11,375 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.6M | 0.58 | 3,971 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $3.5M | 0.58 | 31,191 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $3.4M | 0.56 | 219,089 | EC | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $3.4M | 0.56 | 44,711 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.4M | 0.55 | 9,358 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $3.4M | 0.55 | 9,066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $3.4M | 0.55 | 5,544 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $3.3M | 0.55 | 34,723 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.2M | 0.52 | 34,226 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.2M | 0.52 | 10,739 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $3.1M | 0.52 | 15,031 | EC | IE |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $3.1M | 0.50 | 23,193 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.1M | 0.50 | 19,155 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $3.1M | 0.50 | 125,092 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $3.0M | 0.49 | 25,837 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.9M | 0.48 | 3,014 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.9M | 0.47 | 15,496 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $2.9M | 0.47 | 80,758 | EC | US |
| SIEMENS AG-SPONS ADR | 826197501 | $2.8M | 0.45 | 22,649 | EC | DE |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $2.7M | 0.45 | 37,560 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.7M | 0.44 | 5,610 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.6M | 0.43 | 91,057 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.6M | 0.43 | 6,116 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $2.6M | 0.42 | 3,787 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 0.42 | 43,818 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 0.41 | 7,395 | EC | TW |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.5M | 0.41 | 10,718 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $2.5M | 0.40 | 34,587 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $2.4M | 0.40 | 7,455 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $2.4M | 0.40 | 7,402 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $2.4M | 0.39 | 12,681 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $2.3M | 0.38 | 62,471 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $2.3M | 0.38 | 16,957 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $2.2M | 0.37 | 12,911 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $2.2M | 0.35 | 10,725 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $2.1M | 0.35 | 27,045 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $2.1M | 0.35 | 9,121 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.1M | 0.34 | 41,760 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.1M | 0.34 | 2,116 | EC | US |
| GE VERNOVA LLC | 36828A101 | $2.1M | 0.34 | 2,366 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.1M | 0.34 | 18,705 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $2.0M | 0.33 | 6,716 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $2.0M | 0.33 | 29,142 | EC | GB |
機関投資家（13F） 41 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196,014,936 | 62.26% | 4,702,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25,799,027 | 8.19% | 618,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22,135,401 | 7.03% | 531,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19,524,538 | 6.20% | 468,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,043,875 | 2.87% | 216,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8,568,953 | 2.72% | 205,589 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6,645,696 | 2.11% | 159,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,402,875 | 1.40% | 105,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,281,298 | 1.36% | 103,413 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2,161,650 | 0.69% | 51,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,920,916 | 0.61% | 46,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1,773,825 | 0.56% | 42,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1,689,082 | 0.54% | 40,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,488,143 | 0.47% | 35,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,324,560 | 0.42% | 31,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $1,324,382 | 0.42% | 31,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,042,000 | 0.33% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976,773 | 0.31% | 23,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $933,058 | 0.30% | 22,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779,749 | 0.25% | 18,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733,401 | 0.23% | 17,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535,880 | 0.17% | 12,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344,860 | 0.11% | 8,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $322,478 | 0.10% | 7,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316,226 | 0.10% | 7,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262,501 | 0.08% | 6,298 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156,657 | 0.05% | 3,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146,797 | 0.05% | 3,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52,934 | 0.02% | 1,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43,639 | 0.01% | 1,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30,093 | 0.01% | 722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $20,423 | 0.01% | 490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,864 | 0.00% | 309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6,534 | 0.00% | 157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,095 | 0.00% | 98,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,626 | 0.00% | 63 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,084 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,292 | 0.00% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0.00% | 15 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0.00% | 7,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |