T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000092024 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $27.6M
- 保有銘柄
- 375
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.50%
- 実効ポジション数
- 163.1
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$23.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 375保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THALES SA | 885FR9991 | $24K | 0.09 | 86 | EC | FR |
| WEG SA | BR2945425 | $23K | 0.08 | 2,590 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO-B SHS | MX0ZV1043 | $23K | 0.08 | 916 | EC | MX |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 89677Q107 | $23K | 0.08 | 423 | EC | KY |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | JP0JQTJ03 | $22K | 0.08 | 3,800 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECH-A SHS QFII | TC24WSW10 | $22K | 0.08 | 2,200 | EC | CN |
| DOWNER EDI LTD | 2610AU981 | $22K | 0.08 | 4,099 | EC | AU |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | TC1DHZA08 | $22K | 0.08 | 1,804 | EC | BR |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0045616 | $21K | 0.08 | 439 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR5972646 | $21K | 0.08 | 305 | EC | LU |
| INPEX CORP | JP10RB159 | $21K | 0.08 | 800 | EC | JP |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK9353598 | $20K | 0.07 | 6,400 | EC | HK |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A SHS QFII | CN6414830 | $20K | 0.07 | 100 | EC | CN |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP627LW98 | $20K | 0.07 | 2,400 | EC | JP |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | TW02SQ982 | $19K | 0.07 | 19,110 | EC | TW |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | TC8BNB9L7 | $17K | 0.06 | 300 | EC | CN |
| EUROBANK SA | TC67E7770 | $17K | 0.06 | 3,874 | EC | GR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $197 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $172 | 0.00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $121 | 0.00 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $112 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $20 | 0.00 | 1 | DFE | HK |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$43 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$83 | 0.00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$365 | 0.00 | 1 | DFE | CH |
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セクター別内訳
Technology
2.4%
Financials
1.4%
Retail
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
93.6%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,425,733 | 68.21% | 74,915 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705,005 | 19.83% | 21,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424,641 | 11.94% | 13,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0.02% | 22,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |