Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66.37
▲ +0.36 (+0.55%)
1日の変動
$65.38 – $67.35
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
DSPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$9.0M
四半期末 5月 2026
+$14.0M
過去12ヶ月
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 506保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B208 | $436K | 0.05 | 14,608 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $433K | 0.05 | 2,234 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $432K | 0.05 | 15,308 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $430K | 0.05 | 1,991 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $422K | 0.05 | 9,824 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $421K | 0.05 | 4,024 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $420K | 0.05 | 4,719 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $416K | 0.05 | 12,700 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $409K | 0.05 | 1,123 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $405K | 0.05 | 2,123 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $405K | 0.05 | 9,419 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $400K | 0.05 | 9,713 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $400K | 0.04 | 4,179 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $399K | 0.04 | 2,367 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $398K | 0.04 | 2,399 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $398K | 0.04 | 1,957 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $386K | 0.04 | 16,080 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $384K | 0.04 | 5,420 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $379K | 0.04 | 17,781 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $377K | 0.04 | 319 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $374K | 0.04 | 2,122 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $373K | 0.04 | 3,409 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 0.04 | 5,668 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $370K | 0.04 | 4,503 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $369K | 0.04 | 2,659 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $366K | 0.04 | 7,929 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $357K | 0.04 | 4,697 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $354K | 0.04 | 1,938 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $353K | 0.04 | 1,090 | EC | BM |
| Viatris Inc | 92556V106 | $347K | 0.04 | 21,347 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $347K | 0.04 | 2,202 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $344K | 0.04 | 1,688 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $342K | 0.04 | 10,118 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $338K | 0.04 | 12,089 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $334K | 0.04 | 1,336 | EC | GB |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $333K | 0.04 | 4,404 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $331K | 0.04 | 9,888 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $322K | 0.04 | 3,507 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $320K | 0.04 | 8,249 | EC | CH |
| Fortive Corp | 34959J108 | $319K | 0.04 | 5,467 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $315K | 0.04 | 12,849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $313K | 0.04 | 6,187 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $307K | 0.03 | 1,946 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $306K | 0.03 | 5,017 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $305K | 0.03 | 397 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $304K | 0.03 | 641 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $302K | 0.03 | 3,251 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $302K | 0.03 | 9,581 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $300K | 0.03 | 10,241 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $297K | 0.03 | 2,607 | EC | US |
配当金 6件の支払い
0.93%TTM利回り
$0.62TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1880 |
| 2026年6月24日 | $0.1720 |
| 2026年3月25日 | $0.0660 |
| 2025年12月23日 | $0.1920 |
| 2025年9月30日 | $0.0610 |
| 2025年6月25日 | $0.1640 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865,446,171 | 90.54% | 13,147,422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,988,323 | 7.64% | 1,119,453 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7,272,620 | 0.76% | 110,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2,417,413 | 0.25% | 36,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,328,132 | 0.24% | 35,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,934,438 | 0.20% | 29,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,727,085 | 0.18% | 26,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963,565 | 0.10% | 14,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,669 | 0.03% | 4,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $263,503 | 0.03% | 4,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206,892 | 0.02% | 3,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11,520 | 0.00% | 175 | 株式数 | 2026年6月30日 |