VANGUARD MALVERN FUNDS (VSDB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000091408 · SEC EDGAR で表示 ↗

2025年4月1日
設定日
純資産
$866.9M
保有銘柄
1,315
時点
2026年6月30日
経費率
0.15% (低)
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ファンドフロー(SEC報告)

先月(3月 2026)
+$33.2M
四半期末 3月 2026
+$335.6M
過去12ヶ月
+$460.4M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,315保有

発行者ティッカー ウェイト % 時価総額 株式数 CUSIP 株/単位 タイプ通貨
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC 68245XAH2 0.0003359 BOND
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 0.0007184 BOND
3M Co. MMM 88579YBJ9 0.00005168 BOND
3M Co. MMM 88579YBN0 0.00005168 BOND
A&K Travel Group Holdings Ltd. 00039UAA6 0.0004961 BOND
AAdvantage Loyalty IP Ltd 02376CBS3 0.0000308 BOND
AAdvantage Loyalty IP Ltd 02376CBT1 0.001267 BOND
ABN AMRO Bank NV ABNANV 00084DAW0 0.0005116 BOND
ADI Global Distribution Funding LLC Xa8ede239627 0.00001034 BOND
ALPHABET INC 02079KBK2 0.0005964 BOND
AMC Global Media Inc. 00164VAF0 0.0002078 BOND
AMSR 2025-SFR2 Trust 00180BAA5 0.0001447 BOND
AMSR 2025-SFR2 Trust 00180BAB3 0.0001034 BOND
AMSR 2026-SFR1 Trust 66982GAA5 0.0001447 BOND
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. 03881HAA8 0.0004031 BOND
ATI Inc. 01741RAP7 0.00004134 BOND
AbbVie Inc. 00287YEE5 0.0001395 BOND
Abbott Laboratories 002824BR0 0.0008527 BOND
Abbott Laboratories 002824BS8 0.0007959 BOND
Abu Dhabi Government International Bond ADGB Xe953bb2629d 0.0005168 BOND
Academy Ltd. 00401YAB6 0.0003411 BOND
Advance Auto Parts Inc. 00751YAE6 0.000002067 BOND
Advance Auto Parts Inc. 00751YAK2 0.0002501 BOND
Advance Auto Parts Inc. 00751YAL0 0.000005168 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 00774MAB1 0.0002739 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 00774MAR6 0.00004134 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 00774MAW5 0.0006202 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 00774MBC8 0.00005168 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBL8 0.001995 BOND
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBT1 0.0002377 BOND
Aercap Funding DAC 00784MAA1 0.0004651 BOND
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 00835EAC4 0.0001034 BOND
Affirm Master Trust 00833BAU2 0.0004961 BOND
Affirm Master Trust 00833BAW8 0.0002791 BOND
Affirm Master Trust 00833BAX6 0.0002997 BOND
Affirm Master Trust Series 2025-3 00833BAN8 0.0003204 BOND
Affirm Master Trust Series 2025-3 00833BAP3 0.001034 BOND
Affirm Master Trust Series 2025-3 00833BAQ1 0.001178 BOND
Air Canada ACACN 008911BK4 0.0005685 BOND
Airbnb Inc. 009066AC5 0.0001757 BOND
Airbnb Inc. 009066AD3 0.0001085 BOND
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 01309QAC2 0.0000155 BOND
Aligned Data Centers Issuer LLC 01627AAF5 0.0009303 BOND
Allison Transmission Inc. ALSN 019736AF4 0.00004134 BOND
Allstate Corp. 020002BL4 0.00005168 BOND
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B 02007G6Q1 0.0001895 BOND
Ally Bank/Utah 02009EAB2 0.0002396 BOND
Ally Bank/Utah 02009EAC0 0.0002396 BOND
Ally Bank/Utah 02009EAD8 0.0002396 BOND
Ally Financial Inc. 02005NBZ2 0.002119 BOND

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

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セクター別内訳

保有数別(このファンドのデータソースではウェイトデータは利用できません)。

Financials
2.6%
Health Care
2.1%
Industrials
2.0%
Real Estate
2.0%
Utilities
1.6%
Financial Services
1.2%
Technology
1.1%
Energy
1.1%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Retail
0.5%
Materials
0.5%
Packaging
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
82.1%

日次変動(30日)

日付タイプ ティッカー 変動
2026年6月30日 削減 AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
単位/株: 0.0002747 → 0.0002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
00084DAW0
単位/株: 0.000523 → 0.0005116 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ACACN — Air Canada
008911BK4
単位/株: 0.0005811 → 0.0005685 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ACAFP — Credit Agricole SA
225313AM7
単位/株: 0.0002959 → 0.0002894 (-2.2%)
2026年6月30日 増加 ACAFP — Credit Agricole SA
22535WAJ6
単位/株: 0.002377 → 0.00247 (3.9%)
2026年6月30日 削減 ADGB — Abu Dhabi Government International Bond
Xe953bb2629d
単位/株: 0.0005283 → 0.0005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
単位/株: 0.002824 → 0.002762 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Xd506d761138
単位/株: 0.0003095 → 0.0003028 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AEE — Ameren Corp.
023608AQ5
単位/株: 0.0009806 → 0.0009592 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AEP — Appalachian Power Co.
037735CW5
単位/株: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAB1
単位/株: 0.00028 → 0.0002739 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAR6
単位/株: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
単位/株: 0.000634 → 0.0006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBC8
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AF4
単位/株: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc.
02344AAA6
新規ポジション — 0.00002067 単位/株
2026年6月30日 削減 AMGN — Amgen Inc.
031162DB3
単位/株: 0.000005283 → 0.000005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AMH — American Homes 4 Rent LP
02666TAA5
単位/株: 0.00001374 → 0.00001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc
03969YAB4
単位/株: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AMT — American Tower Corp.
03027XAP5
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AMT — American Tower Corp.
03027XBY5
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AMT — American Tower Corp.
03027XCE8
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AON — Aon Corp.
037389BB8
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AON — Aon Corp.
037389BE2
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd.
X15ed9572c4a
新規ポジション — 0.0003256 単位/株
2026年6月30日 新規 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co.
X6d4d9d1c4f4
新規ポジション — 0.0002729 単位/株
2026年6月30日 削減 ARGBON — Argentina Bonar Bonds
Xa23bf12f101
単位/株: 0.0002282 → 0.0002233 (-2.2%)
2026年6月30日 増加 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HS2
単位/株: 0.001021 → 0.001557 (52.5%)
2026年6月30日 削減 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HU7
単位/株: 0.001611 → 0.001576 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HV5
新規ポジション — 0.00002584 単位/株
2026年6月30日 削減 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HW3
単位/株: 0.0001083 → 0.00008187 (-24.4%)
2026年6月30日 削減 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
単位/株: 0.0002254 → 0.0002205 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AZO — AutoZone Inc.
053332AV4
単位/株: 0.0003392 → 0.0003318 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 AZO — AutoZone Inc.
053332AW2
単位/株: 0.0004787 → 0.0004682 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023BX2
単位/株: 0.00002642 → 0.00002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023CD5
単位/株: 0.001537 → 0.001504 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023CN3
単位/株: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023CY9
単位/株: 0.0009848 → 0.0009633 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023DB8
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BA — Boeing Co.
097023DC6
単位/株: 0.002668 → 0.00261 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BAC — Bank of America Corp.
06051GHV4
単位/株: 0.0007079 → 0.0006925 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BAC — Bank of America Corp.
06051GJZ3
単位/株: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BAC — Bank of America Corp.
06051GKW8
単位/株: 0.001136 → 0.001111 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BACR — Barclays plc
06738EBK0
単位/株: 0.002367 → 0.002315 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BACR — Barclays plc
06738ECD5
単位/株: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
単位/株: 0.00007396 → 0.00007235 (-2.2%)
2026年6月30日 解消 BATSLN
05526DBB0
ポジション解消 — 0.000728 単位/株でした
2026年6月30日 削減 BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
単位/株: 0.001083 → 0.001059 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBR5
単位/株: 0.00001057 → 0.00001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BATSLN — BAT International Finance plc
05530QAQ3
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BAX — Baxter International Inc.
071813BY4
単位/株: 0.000056 → 0.00005478 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 BAYNGR — Bayer US Finance II LLC
07274NAL7
新規ポジション — 0.000124 単位/株
2026年6月30日 削減 BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
単位/株: 0.0013 → 0.001271 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
単位/株: 0.0002747 → 0.0002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc.
68245XAH2
単位/株: 0.0003434 → 0.0003359 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 BDN — Brandywine Operating Partnership LP
105340AQ6
新規ポジション — 0.0004134 単位/株
2026年6月30日 削減 BDX — Becton Dickinson & Co.
075887CJ6
単位/株: 0.00001902 → 0.00001861 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675FBB2
単位/株: 0.0014 → 0.00137 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BHRAIN — Bahrain Government International Bond
X80470e803a3
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 増加 BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
単位/株: 0.001437 → 0.001457 (1.4%)
2026年6月30日 削減 BIGSKY — Boyne USA Inc.
103557AC8
単位/株: 0.0002325 → 0.0002274 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BK — Bank of New York Mellon Corp.
06406RBL0
単位/株: 0.0007925 → 0.0007752 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BK — Bank of New York Mellon Corp.
06406RBT3
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BKH — Black Hills Corp.
092113AV1
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAN7
単位/株: 0.0004755 → 0.0004651 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BNCN — Brookfield Finance Inc.
11271LAD4
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 BNP — BNP Paribas SA
09659W2H6
新規ポジション — 0.0001499 単位/株
2026年6月30日 新規 BNP — BNP Paribas SA
09659W2M5
新規ポジション — 0.0002584 単位/株
2026年6月30日 新規 BNP — BNP Paribas SA
09659W2R4
新規ポジション — 0.0004548 単位/株
2026年6月30日 削減 BPCEGP — BPCE SA
05578AAN8
単位/株: 0.0004491 → 0.0004393 (-2.2%)
2026年6月30日 解消 BRAZIL
105756BZ2
ポジション解消 — 0.001268 単位/株でした
2026年6月30日 削減 BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
単位/株: 0.0004913 → 0.0004806 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
単位/株: 0.0006128 → 0.0005995 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BXP — Boston Properties LP
10112RBD5
単位/株: 0.0003698 → 0.0003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
単位/株: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 C — Citigroup Inc.
17308CC53
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CAG — Conagra Brands Inc.
205887AX0
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CAG — Conagra Brands Inc.
205887CC4
単位/株: 0.0001405 → 0.0001375 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
単位/株: 0.0004702 → 0.00046 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CATMED — CommonSpirit Health
20268JAF0
単位/株: 0.00007925 → 0.00007752 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CCI — Crown Castle International Corp.
22822VAH4
単位/株: 0.000168 → 0.0001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CCI — Crown Castle International Corp.
22822VAK7
単位/株: 0.0003223 → 0.0003153 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CCI — Crown Castle International Corp.
22822VAN1
単位/株: 0.0004279 → 0.0004186 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CCI — Crown Castle Inc.
22822VAR2
単位/株: 0.0003297 → 0.0003225 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CCI — Crown Castle Inc.
22822VBB6
単位/株: 0.0003487 → 0.0003411 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X111e5923d7b
単位/株: 0.001162 → 0.001137 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X5a7782eff7c
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc.
154915AA0
単位/株: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AB6
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CFG — Citizens Bank NA/Providence RI
75524KPG3
単位/株: 0.002156 → 0.002109 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2
17327FAD8
単位/株: 0.0003698 → 0.0003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AE8
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 増加 CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
単位/株: 0.00004227 → 0.0004755 (1025.0%)
2026年6月30日 削減 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPBT9
単位/株: 0.00005811 → 0.00005685 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPBX0
単位/株: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
単位/株: 0.0003011 → 0.0002946 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
単位/株: 0.00196 → 0.001917 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
単位/株: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BJ2
単位/株: 0.001037 → 0.001014 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BK9
単位/株: 0.0002716 → 0.0002656 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BR4
単位/株: 0.001401 → 0.001371 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CD4
単位/株: 0.0008411 → 0.0008228 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
単位/株: 0.0001289 → 0.0001261 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
単位/株: 0.0002219 → 0.0002171 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
単位/株: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CNC — Centene Corp.
15135BAT8
単位/株: 0.0006445 → 0.0006305 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CNC — Centene Corp.
15135BAY7
単位/株: 0.000877 → 0.0008579 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189YAG1
単位/株: 0.0001965 → 0.0001923 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 COF — Capital One Financial Corp.
14040HCZ6
新規ポジション — 0.0001964 単位/株
2026年6月30日 削減 COR — Cencora Inc.
03073EAT2
単位/株: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 COSTAR — Costa Rica Government International Bond
X4eac929a4d7
単位/株: 0.003413 → 0.003339 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 COXENT — Cox Communications Inc.
224044CJ4
単位/株: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 COXENT — Cox Communications Inc.
224044CL9
単位/株: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 COXENT — Cox Communications Inc.
224044CR6
単位/株: 0.000317 → 0.0003101 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CPT — Camden Property Trust
133131AX0
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CPT — Camden Property Trust
133131AZ5
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CRBG — Corebridge Financial Inc.
21871XAP4
単位/株: 0.002187 → 0.00214 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AE7
単位/株: 0.0005072 → 0.0004961 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AG2
単位/株: 0.0001638 → 0.0001602 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BB2
単位/株: 0.0005336 → 0.000522 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BH9
単位/株: 0.00007396 → 0.00007235 (-2.2%)
2026年6月30日 解消 CTRA
127097AK9
ポジション解消 — 0.003075 単位/株でした
2026年6月30日 削減 CUBE — CubeSmart LP
22966RAH9
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CVS — CVS Health Corp.
126650DG2
単位/株: 0.00008453 → 0.00008269 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CVS — CVS Health Corp.
126650DM9
単位/株: 0.00006868 → 0.00006719 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CVS — CVS Health Corp.
126650DN7
単位/株: 0.002113 → 0.002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CVS — CVS Health Corp.
126650DT4
単位/株: 0.0002325 → 0.0002274 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CVS — CVS Health Corp.
126650DW7
単位/株: 0.0005547 → 0.0005427 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAA8
単位/株: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DAR — Darling Ingredients Inc.
237266AH4
単位/株: 0.001062 → 0.001039 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526CD9
単位/株: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526CU1
単位/株: 0.000448 → 0.0004383 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAH0
単位/株: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DCP — DCP Midstream Operating LP
23311VAJ6
単位/株: 0.0001965 → 0.0001923 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DELL — Dell International LLC / EMC Corp.
24703TAH9
単位/株: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DGELN — Diageo Capital plc
25243YBD0
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DGX — Quest Diagnostics Inc.
74834LBB5
単位/株: 0.0003064 → 0.0002997 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DISH — DISH Network Corp.
25470MAG4
単位/株: 0.0009573 → 0.0009365 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DLR — Digital Realty Trust LP
25389JAU0
単位/株: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DLR — Digital Realty Trust LP
25389JAV8
単位/株: 0.0007005 → 0.0006853 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DOMREP — Dominican Republic International Bond
X1b6d1891751
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DOMREP — Dominican Republic International Bond
X2e58ecc2b4b
単位/株: 0.007365 → 0.007204 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DOMREP — Dominican Republic International Bond
Xf1b92c3d61f
単位/株: 0.00168 → 0.001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DT — Deutsche Telekom International Finance BV
25156PAC7
単位/株: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 DTE — DTE Energy Co.
233331BJ5
単位/株: 0.00028 → 0.0002739 (-2.2%)
2026年6月30日 解消 DUM6
Xc86b10f84ae
ポジション解消 — -0.001568 単位/株でした
2026年6月30日 新規 DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26
Xac80083af39
新規ポジション — -0.001377 単位/株
2026年6月30日 削減 EBAY — eBay Inc.
278642AW3
単位/株: 0.001683 → 0.001647 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ECOPET — Ecopetrol SA
279158AN9
単位/株: 0.00002747 → 0.00002687 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 ECOPET — Ecopetrol SA
279158AS8
新規ポジション — 0.0007349 単位/株
2026年6月30日 削減 ECUA — Ecuador Government International Bond
Xfd96acc6f4a
単位/株: 0.0004907 → 0.00048 (-2.2%)
2026年6月30日 解消 EGYPT
X8331d99f8d9
ポジション解消 — 0.0002113 単位/株でした
2026年6月30日 新規 EGYPT — Egypt Government International Bond
X8bafd1cb1e2
新規ポジション — 0.0002067 単位/株
2026年6月30日 削減 EGYPT — Egypt Government International Bond
Xab67e763b02
単位/株: 0.001057 → 0.001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ELV — Elevance Health Inc.
036752AN3
単位/株: 0.00006974 → 0.00006822 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAD1
単位/株: 0.0002694 → 0.0002636 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ENTG — Entegris Inc.
29362UAC8
単位/株: 0.0001374 → 0.0001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 EQH — Equitable Holdings Inc.
054561AN5
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 EQIX — Equinix Inc.
29444UBH8
単位/株: 0.0006287 → 0.000615 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ESI — Element Solutions Inc.
28618MAA4
単位/株: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ESKOM — Eskom Holdings
BQ6082631
単位/株: 0.001695 → 0.001658 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ET — Enable Midstream Partners LP
292480AM2
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 ET — Energy Transfer LP
29273VAT7
新規ポジション — 0.00007235 単位/株
2026年6月30日 削減 ET — Energy Transfer Operating LP
29278NAG8
単位/株: 0.0001342 → 0.0001313 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 ETR — System Energy Resources Inc.
871911AU7
単位/株: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FAIRIC — Fair Isaac Corp.
303250AF1
単位/株: 0.0007396 → 0.0007235 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FCX — Freeport-McMoRan Inc.
35671DCH6
単位/株: 0.0001352 → 0.0001323 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FE — FirstEnergy Corp.
337932AP2
単位/株: 0.001522 → 0.001488 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FITB — Fifth Third Bancorp
316773DE7
単位/株: 0.0002969 → 0.0002904 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FMC — FMC Corp.
302491AU9
単位/株: 0.0002536 → 0.0002481 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FOXA — Fox Corp.
35137LAH8
単位/株: 0.0001374 → 0.0001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
337120AA7
単位/株: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp
150190AE6
単位/株: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
単位/株: -0.004758 → -0.009184 (93.0%)
2026年6月30日 削減 GBLATL — GA Global Funding Trust
36143L2D6
単位/株: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAA5
単位/株: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAB3
単位/株: 0.00002747 → 0.00002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc.
36267VAH6
単位/株: 0.001974 → 0.001931 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GM — General Motors Co.
37045VAY6
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GM — General Motors Financial Co. Inc.
37045XEB8
単位/株: 0.0009806 → 0.0009592 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GMT — GATX Corp.
361448BC6
単位/株: 0.0000317 → 0.00003101 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GP — Georgia-Pacific LLC
37331NAK7
単位/株: 0.000168 → 0.0001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAA5
単位/株: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAC1
単位/株: 0.0009721 → 0.0009509 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAD9
単位/株: 0.0004649 → 0.0004548 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAA9
単位/株: 0.0006974 → 0.0006822 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAE1
単位/株: 0.00003698 → 0.00003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GS — Goldman Sachs Group Inc.
38141GWV2
単位/株: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BN0
単位/株: 0.0003276 → 0.0001757 (-46.4%)
2026年6月30日 削減 GUATEM — Guatemala Government Bond
X5b9591ea668
単位/株: 0.0008337 → 0.0008155 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GUATEM — Guatemala Government Bond
X5f01281691d
単位/株: 0.0008464 → 0.0008279 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 GUATEM — Guatemala Government Bond
X65b0955475c
単位/株: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 新規 GUATEM — Guatemala Government Bond
X9b80ec6a5f6
新規ポジション — 0.0002067 単位/株
2026年6月30日 削減 GWCN — Garda World Security Corp.
36485MAM1
単位/株: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH
446150BB9
単位/株: 0.002632 → 0.002575 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 HBAN — Huntington National Bank
44644MAJ0
単位/株: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 HBMCN — Hudbay Minerals Inc.
443628AH5
単位/株: 0.000486 → 0.0004755 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 HCA — HCA Inc.
404119CA5
単位/株: 0.002272 → 0.002222 (-2.2%)
2026年6月30日 削減 HCA — HCA Inc.
404119CH0
単位/株: 0.000056 → 0.00005478 (-2.2%)

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機関投資家(13F) 57 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Orgel Wealth Management, LLC $625,941,662 88.17% 8,199,393 株式数 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $15,572,779 2.19% 203,992 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $7,226,421 1.02% 94,661 株式数 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $7,094,509 1.00% 92,933 株式数 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $6,239,035 0.88% 81,727 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5,219,707 0.74% 68,369 株式数 2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc. $4,604,354 0.65% 60,314 株式数 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $4,600,825 0.65% 60,268 株式数 2026年6月30日
Bell Bank $4,236,412 0.60% 55,494 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $3,106,809 0.44% 40,697 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,027,730 0.29% 26,562 株式数 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $1,670,396 0.24% 21,881 株式数 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,620,493 0.23% 21,227 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,615,049 0.23% 21,156 株式数 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $1,255,061 0.18% 16,440 株式数 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $1,240,439 0.17% 16,249 株式数 2026年6月30日
Mills Wealth Advisors LLC $1,107,613 0.16% 14,509 株式数 2026年6月30日
Balboa Wealth Partners $1,094,487 0.15% 14,337 株式数 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $992,267 0.14% 12,998 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $942,076 0.13% 12,399 株式数 2026年6月30日
American Investment Services, Inc. $909,425 0.13% 11,913 株式数 2026年6月30日
Englebert Financial Advisers, LLC $908,599 0.13% 11,902 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $907,606 0.13% 11,889 株式数 2026年6月30日
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $877,910 0.12% 11,500 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $843,732 0.12% 11,052 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $806,148 0.11% 10,560 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $766,759 0.11% 10,044 株式数 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $728,360 0.10% 9,541 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $522,783 0.07% 6,848 株式数 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $434,375 0.06% 5,690 株式数 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $423,305 0.06% 5,545 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $413,607 0.06% 5,418 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $389,334 0.05% 5,100 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $350,020 0.05% 4,585 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $343,759 0.05% 4,503 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $331,657 0.05% 4,344 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $306,333 0.04% 4,013 株式数 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $291,557 0.04% 3,819 株式数 2026年6月30日
Burton Enright Welch $274,519 0.04% 3,596 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $260,758 0.04% 3,416 株式数 2026年6月30日
Aegis Wealth Management LLC $250,014 0.04% 3,275 株式数 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $247,814 0.03% 3,265 株式数 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $233,622 0.03% 3,060 株式数 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $203,936 0.03% 2,671 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $186,728 0.03% 2,446 株式数 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $163,422 0.02% 2,151 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $62,598 0.01% 820 株式数 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $56,100 0.01% 732 株式数 2025年9月30日
Blue Trust, Inc. $24,734 0.00% 324 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $18,992 0.00% 249 株式数 2026年3月31日
CWM, LLC $11,971 0.00% 157 株式数 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $5,000 0.00% 70 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $538 0.00% 7,050 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $319 0.00% 4,172 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $82 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $76 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1 0.00% 13 株式数 2026年6月30日

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