Intrepid Financial Planning Group LLC

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ポートフォリオ評価額
$294.2M
13F価値別で9,443件中 #5,235 位 · 55.4% トップ
ポジション
135
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.55%
上位25銘柄のウェイト
70.89%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
29.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.71% 推定買付額 $25,062,921 · 推定売付額 $7,351,246

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
44
減少
53
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.9%
Healthcare
4.5%
Financials
4.1%
Retail
2.4%
Financial Services
1.9%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
70.3%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $31,323,026 10.65% 41,826 $3,766,848 下落 ×6
SPY SPY $20,852,366 7.09% 27,923 $2,488,570 下落 ×6
IWF $16,656,914 5.66% 134,146 $2,299,227 上昇 ×1
FWD $16,253,504 5.52% 109,732 $5,241,829 上昇 ×3
CAIE $11,015,516 3.74% 404,833 $3,350,744 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,356,808 3.52% 35,792 $1,162,133 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,584,872 3.26% 7,991 $2,200,148 下落 ×1
LOWV $9,011,295 3.06% 113,193 $243,784 下落 ×2
JEPI $7,538,894 2.56% 133,479 $-179,335 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,298,305 2.48% 24,500 $4,896,342 上昇 ×1
RSP $7,240,711 2.46% 34,031 $711,971 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,985,036 2.03% 97,381 $659,002 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,777,594 1.96% 17,651 $569,542 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,516,902 1.88% 9,497 $3,615,442 上昇 ×3
MDY $5,250,022 1.78% 7,464 $598,808 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,913,466 1.67% 11,388 $3,044,354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4,697,810 1.60% 174,965 $2,358,264 上昇 ×1
XLI XLI $4,559,477 1.55% 24,615 $526,751 下落 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,181,686 1.42% 35,842 $-1,057,478 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,806,766 1.29% 15,972 $481,735 上昇 ×1
SPYM $3,540,099 1.20% 40,283 $499,544 上昇 ×1
BIL $3,477,282 1.18% 37,945 $-79,172 下落 ×6
V Visa Inc. $3,415,118 1.16% 9,954 $396,043 下落 ×6
IWP $3,333,228 1.13% 22,766 $383,096 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,956,493 1.00% 96,966 $-401,083 下落 ×6
ARKK $2,818,921 0.96% 34,879 $444,349 下落 ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2,773,037 0.94% 182,918 $443,762 下落 ×3
DIA $2,641,212 0.90% 5,056 $255,345 下落 ×1
IWD $2,468,382 0.84% 10,182 $275,372 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,297,443 0.78% 9,046 $86,269
ITA ITA $2,273,675 0.77% 9,379 $200,137 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,253,659 0.77% 5,966 $414,860 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,203,804 0.75% 5,908 $-50,531 下落 ×6
IEFA $2,175,078 0.74% 22,521 $288,252 上昇 ×4
IYW $2,067,782 0.70% 8,198 $581,589 上昇 ×1
XLU XLU $1,977,374 0.67% 43,612 $-37,213 下落 ×1
IWS $1,906,208 0.65% 11,581 $176,503 下落 ×5
IWM $1,879,536 0.64% 6,256 $260,921 下落 ×2
JIRE $1,578,780 0.54% 19,139 $85,865 下落 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,560,283 0.53% 41,125 $186,636 下落 ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1,552,944 0.53% 8,975 $557,979 上昇 ×1
KHPI $1,534,887 0.52% 59,446 $78,494 下落 ×1
IWO $1,532,110 0.52% 3,889 $327,393 上昇 ×2
PAVE $1,508,679 0.51% 25,606 $210,862 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,076 0.51% 7,507 $228,258 上昇 ×2
KRE $1,478,586 0.50% 19,754 $166,902 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,432,985 0.49% 12,178 $18,263 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,404,044 0.48% 24,641 $202,440 下落 ×1
XLK XLK $1,346,544 0.46% 7,068 $402,850 下落 ×2
XLV XLV $1,275,231 0.43% 8,038 $80,482 下落 ×1
REGL $1,262,292 0.43% 13,785 $55,404 下落 ×2
DFAU $1,231,639 0.42% 23,827 $112,150 下落 ×4
TMFC $1,143,272 0.39% 15,011 $168,404 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,136,596 0.39% 1,215 $-123,888 下落 ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1,012,291 0.34% 6,121 $479,332 上昇 ×2
DMX $984,135 0.33% 19,589 $19,147 上昇 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933,932 0.32% 2,016 $-170,668 下落 ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758,579 0.26% 2,389 $101,174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748,505 0.25% 2,874 $38,397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740,651 0.25% 8,027 $-4,328 上昇 ×2
IWN $730,402 0.25% 3,302 $103,847 上昇 ×1
XLP XLP $723,088 0.25% 8,705 $-5,869 下落 ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677,158 0.23% 26,145 $99,351
GE GE Aerospace Common Stock $675,704 0.23% 1,808 $162,648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606,919 0.21% 10,233 $149,978 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602,543 0.20% 5,320 $-43,092 上昇 ×1
SPLV $597,852 0.20% 7,982 $-11,916 下落 ×4
IYT IYT $583,524 0.20% 6,727 $64,569 下落 ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575,110 0.20% 17,000 $101,150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568,528 0.19% 1,570 $16,123
SPDW $568,099 0.19% 11,274 $44,066 下落 ×3
DFAX $558,273 0.19% 15,154 $49,572 上昇 ×1
SPTM $546,828 0.19% 6,023 $88,833 上昇 ×1
DFAI $536,456 0.18% 13,005 $37,573 上昇 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529,587 0.18% 12,121 $60,123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508,554 0.17% 19,742
OUSM $505,256 0.17% 10,632 $38,589 下落 ×1
MDYG $503,853 0.17% 4,495 $97,936 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498,064 0.17% 3,567 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497,412 0.17% 2,256 $-35,374 上昇 ×3
GRNY $489,460 0.17% 17,702 $58,153 下落 ×1
SPHQ $487,441 0.17% 5,410 $74,723 下落 ×5
OUSA $484,956 0.16% 8,314 $3,689 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478,078 0.16% 5,720 $70,070
COWZ $474,808 0.16% 7,634 $2,721 上昇 ×1
JAAA $472,937 0.16% 9,367 $65,056 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470,231 0.16% 1,118 $54,614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462,100 0.16% 5,000 $86,050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434,250 0.15% 450 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429,649 0.15% 1,216 $29,126 下落 ×1
EQL $425,208 0.14% 8,428 $27,212 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409,502 0.14% 1,105 $48,090
SPSM $400,759 0.14% 6,949 $63,831 下落 ×2
HDV $399,364 0.14% 14,570 $-603 上昇 ×1
IPAV $396,069 0.13% 12,331 $52,339 上昇 ×3
SHLD $395,340 0.13% 6,621 $-49,181 上昇 ×1
VIG $359,662 0.12% 1,520 $28,470 下落 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343,423 0.12% 6,180 $59,196 上昇 ×1
XLB XLB $336,901 0.11% 6,628 $21,690 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327,831 0.11% 2,791 $99,639 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FWD $16,253,504 5.52% 3倍増
CAIE $11,015,516 3.74% 3倍増
AMD $5,516,902 1.88% 3倍増
IEFA $2,175,078 0.74% 4倍増
DMX $984,135 0.33% 4倍増
GPIQ $606,919 0.21% 3倍増
LOW $497,412 0.17% 3倍増
JAAA $472,937 0.16% 4倍増
EQL $425,208 0.14% 3倍増
IPAV $396,069 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DXYZ $508,554 19,742 0.17%
INTC $498,064 3,567 0.17%
STX $434,250 450 0.15%
VOLT $324,983 7,758 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $324,762 10,690 0.11%
CRWD $324,335 425 0.11%
DTCR $306,038 10,077 0.10%
SBIO $267,586 4,139 0.09%
CRWV $247,556 2,487 0.08%
RIOT $245,599 8,970 0.08%
AIQ $243,872 3,717 0.08%
MU $230,987 200 0.08%
SPYG $217,990 1,832 0.07%
BLDR $211,620 2,365 0.07%
DSPY $206,892 3,143 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FWD 買い増し +8K +$5.2M
MRVL 買い増し +250 +$4.9M
IVV 削減 -360 +$3.8M
AMD 買い増し +150 +$3.6M
CAIE 買い増し +100K +$3.4M
DELL 価格変動のみ +0 +$3.0M
SPY 削減 -314 +$2.5M
CAIQ 買い増し +77K +$2.4M
IWF 買い増し +100K +$2.3M
LLY 削減 -38 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XSD 2025年3月31日 13,339 $3,314,075 追跡終了
PGX 2026年6月30日 221,034 $2,401,640 追跡終了
XLF 2026年3月31日 41,434 $2,269,351 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 3,285 $1,972,215
HUSV 2025年12月31日 39,340 $1,567,140 追跡終了
CPRY 2026年6月30日 65,931 $1,438,730 追跡終了
NVO 2025年3月31日 7,608 $654,440 -33.0%
PFFD 2025年9月30日 34,636 $652,204 追跡終了
GEHC 2025年9月30日 8,110 $600,708 -0.4%
AFRM 2025年9月30日 8,350 $577,319 4.4%
UNH 2025年6月30日 974 $510,133 25.8%
BUG 2025年12月31日 13,718 $482,737
PTBD 2025年6月30日 20,507 $411,380 追跡終了
XLC 2026年6月30日 3,146 $348,766 追跡終了
SRVR 2025年9月30日 9,979 $322,521 追跡終了
VOO 2025年9月30日 562 $319,233 追跡終了
DFSD 2025年3月31日 6,605 $309,642 追跡終了
XBI 2025年9月30日 3,661 $303,607 追跡終了
DIS 2026年3月31日 2,460 $279,874 12.1%
SRPT 2025年3月31日 2,075 $252,299 -70.0%
DXYZ 2025年3月31日 4,200 $247,212 -8.7%
BLDR 2026年3月31日 2,365 $243,335 -14.7%
SOXL 2025年3月31日 8,798 $240,273 追跡終了
PG 2025年12月31日 1,529 $234,931 0.7%
RIOT 2025年12月31日 11,670 $222,080 60.0%
W 2025年3月31日 5,000 $221,600 235.2%
BWA 2025年12月31日 5,000 $219,800 46.0%
CRWD 2026年3月31日 453 $212,348 -49.3%
VUG 2025年12月31日 441 $211,508 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 500 $211,010 -77.7%
NFLX 2025年12月31日 173 $207,413 -13.9%
BA 2025年3月31日 1,165 $206,205 28.6%
SU 2026年6月30日 3,100 $204,941 27.2%
RSG 2025年12月31日 892 $204,696 4.3%
CSCO 2025年3月31日 3,435 $203,352 78.5%
HOUS 2026年3月31日 10,000 $141,600 追跡終了
CLSK 2026年6月30日 13,303 $113,209 -16.5%
RUN 2025年6月30日 12,981 $76,069 17.4%
MTTR 2025年3月31日 11,250 $53,325 追跡終了
RIG 2025年3月31日 14,000 $52,500 89.6%
ATNM 2026年6月30日 10,500 $10,451 追跡終了