ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG)
$23.90
▲ +0.03 (+0.12%)
1日の変動
$23.54 – $24.28
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.00%
実効ポジション数1.8
1%超のポジション7
純資産
$35.2M
保有銘柄
9
時点
2026年7月31日
ZHDG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.55% | ▼ -0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$4K
四半期末 7月 2026
-$566K
過去12ヶ月
+$4.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $25.9M | 73.65 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $2.9M | 8.14 | 2,927,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.1M | 5.95 | 2,100,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 5.17 | 1,822,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.3M | 3.75 | 1,338,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $642K | 1.82 | 641,666 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $417K | 1.18 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $76K | 0.22 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $38K | 0.11 | 190 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 5件の支払い
2.43%TTM利回り
$0.58TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.5810 |
| 2024年12月24日 | $0.5260 |
| 2023年12月22日 | $0.2690 |
| 2022年12月23日 | $0.5670 |
| 2021年12月22日 | $0.2800 |
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23,600,287 | 56.46% | 1,002,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5,038,399 | 12.05% | 214,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $3,587,795 | 8.58% | 152,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,940,694 | 4.64% | 83,238 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,210,263 | 2.90% | 51,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975,925 | 2.33% | 41,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949,756 | 2.27% | 40,359 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931,495 | 2.23% | 39,583 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $919,648 | 2.20% | 39,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568,738 | 1.36% | 24,168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501,317 | 1.20% | 21,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461,617 | 1.10% | 19,616 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427,837 | 1.02% | 18,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378,805 | 0.91% | 16,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $306,235 | 0.73% | 13,013 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |