Thrive Series Trust (THRV)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000094663 · SEC EDGAR で表示 ↗
$23.99
2026年8月19日現在
▲ +0.02 (+0.10%)
1日の変動
$23.94 – $26.64
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
THRV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -1.13% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▼ -0.13% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年9月30日以降 | ▼ -1.62% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$1.2M
- 四半期末 3月 2026
- +$2.5M
- 過去9ヶ月
- +$4.4M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 39保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18.41 | 8,372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16.00 | 732,391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13.57 | 12,272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10.02 | 4,562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4.50 | 7,062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3.22 | 29,121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2.91 | 17,363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2.41 | 1,000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2.30 | 56,806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2.13 | 16,251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2.12 | 4,000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1.80 | 1,000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1.72 | 6,000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1.68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1.52 | 3,230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1.50 | 1,597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1.46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1.28 | 2,884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1.26 | 2,606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1.18 | 54,000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1.02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0.97 | 1,000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0.90 | 5,075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0.86 | 40,000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0.68 | 1,132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0.65 | 1,192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0.61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0.45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0.44 | 2,000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0.33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0.29 | 3,859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0.29 | 1,306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0.29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0.25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0.23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0.22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0.15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0.14 | 500 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.04 | 3 | DE | US |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1,289,436 | 33.39% | 53,218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898,059 | 23.25% | 37,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846,378 | 21.91% | 34,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $412,068 | 10.67% | 17,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $285,906 | 7.40% | 11,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130,412 | 3.38% | 5,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |