セクター別内訳

04
Healthcare 4.4%
Technology 4.0%
Financials 3.9%
Communication Services 3.8%
Utilities 3.8%
Energy 3.1%
Retail 2.8%
Consumer Discretionary 2.3%
Industrials 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.8%
Consumer products 1.6%
Materials 0.6%
その他/マッピングなし 63.7%

ポートフォリオ全体 202 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15,242,654 7.41% 185,637 $5,734,553 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $13,182,087 6.41% 143,846 $-13,531 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,010,334 2.92% 31,547 $3,362,434 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,525,219 2.20% 12,229 $598,505 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,495,790 2.19% 28,336 $1,914,574 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $4,317,950 2.10% 42,892 $1,227,377 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,288,854 2.09% 80,001 $1,875,111 上昇 ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $4,177,142 2.03% 75,326 $579,938 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,774,747 1.35% 9,589 $439,133 上昇 ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,716,174 1.32% 25,354 $291,111 上昇 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,545,683 1.24% 611,943 $249,982 上昇 ×2
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock $2,491,567 1.21% 213,685 $620,925 上昇 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,474,302 1.20% 13,358 $227,387 下落 ×5
CWB SPDR SERIES TRUST $2,420,559 1.18% 22,450 $280,821 下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,243,172 1.09% 26,239 $-83,005 下落 ×1
XLY XLY $2,235,591 1.09% 19,062 $239,622 上昇 ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $2,168,122 1.05% 297,003 $367,226 上昇 ×6
XLU XLU $2,021,801 0.98% 44,592 $-70,972 下落 ×2
KWEB Krane Shares Trust $1,989,509 0.97% 81,304 $479,866 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,850,947 0.90% 4,962 $359,655 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,843,322 0.90% 7,734 $292,518 上昇 ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $1,781,742 0.87% 30,019 $414,129 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,758,376 0.85% 14,970 $384,207 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,688,917 0.82% 4,780 $297,253 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,672,701 0.81% 57,759 $192,705 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,525,841 0.74% 15,942 $-6,060 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,516,484 0.74% 15,800 $-132,688 上昇 ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1,501,557 0.73% 111,723 $301,652
MO Altria Group, Inc. $1,473,830 0.72% 20,484 $108,779 下落 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,421,258 0.69% 48,113 $433,665 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,409,226 0.69% 7,043 $264,253 上昇 ×3
XLP XLP $1,408,950 0.69% 16,961 $-1,247,135 下落 ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $1,392,596 0.68% 14,174 $321,225 上昇 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1,376,997 0.67% 12,310 $411,004 上昇 ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $1,321,578 0.64% 38,218 $62,310 下落 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,317,992 0.64% 11,532 $220,505 上昇 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1,303,249 0.63% 32,013 $-326,261 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,302,489 0.63% 5,176 $242,660 上昇 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,294,359 0.63% 9,461 $22,621 下落 ×1
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,293,274 0.63% 25,819 上昇 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1,291,453 0.63% 119,690 $110,446 上昇 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,260,564 0.61% 26,438 $76,854 下落 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,255,608 0.61% 15,586 $324,867 上昇 ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,247,983 0.61% 8,022 $270,142 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,246,760 0.61% 42,364 $119,859 下落 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,245,739 0.61% 16,329 $78,993 上昇 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,238,615 0.60% 11,522 $176,505 上昇 ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $1,227,924 0.60% 16,066 $131,124 上昇 ×2
HTO H2O America - Common Stock $1,219,107 0.59% 20,061 $24,292 下落 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,217,149 0.59% 100,425 $65,194 上昇 ×1
SFL SFL Corporation Ltd $1,213,963 0.59% 119,016 $-226,103 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,196,592 0.58% 9,312 $-15,570 下落 ×1
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $1,195,247 0.58% 569,165 $-139,683 上昇 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,174,261 0.57% 48,765 $-150,975 上昇 ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,169,009 0.57% 24,590 $-42,880 上昇 ×6
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $1,165,806 0.57% 59,632 $263,410 上昇 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,133,792 0.55% 21,348 $-319,724 下落 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,126,463 0.55% 5,468 $73,336 上昇 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,125,363 0.55% 19,657 $-144,056 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,109,100 0.54% 6,691 $-223,543 上昇 ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1,108,058 0.54% 6,192 $228,432 上昇 ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,106,498 0.54% 10,252 $234,712 上昇 ×6
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $1,075,691 0.52% 41,742 $176,557 下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,048,733 0.51% 17,444 $246,026 上昇 ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $1,045,530 0.51% 9,000 $203,935 上昇 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,037,251 0.50% 14,507 $147,315 上昇 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,033,221 0.50% 13,325 $-203,605 上昇 ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,014,754 0.49% 16,120 $154,133 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $996,530 0.48% 19,706 $-1,079,449 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $987,098 0.48% 13,854 $-530,124 下落 ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $980,450 0.48% 39,171 $1,958
CLX Clorox Company (The) Common Stock $945,814 0.46% 9,910 $5,197 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $944,439 0.46% 10,964 $152,539 上昇 ×1
SHYG iShares Trust $944,047 0.46% 22,260 $2,226
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $941,656 0.46% 18,886 $-8,227 下落 ×1
THRV Prospera Income ETF $898,059 0.44% 37,065 $265,422 上昇 ×1
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $884,911 0.43% 55,760 $14,497
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $882,371 0.43% 77,948 $14,030
WMT Walmart Inc. - Common Stock $870,139 0.42% 7,683 $133,397 上昇 ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $859,515 0.42% 9,908 $137,919
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $841,725 0.41% 29,015 $76,309
IVES Amplify ETF Trust $819,950 0.40% 21,521 $251,614 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $819,757 0.40% 11,983 $-607,214 下落 ×3
ILF iShares Trust $805,478 0.39% 23,866 $177,236 上昇 ×1
V Visa Inc. $793,490 0.39% 31,989 $516,997 上昇 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $792,257 0.39% 11,025 上昇 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $758,934 0.37% 139,254 $100,581 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $743,433 0.36% 1,968 上昇 ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $730,972 0.36% 44,900 $35,471
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $726,213 0.35% 20,100 $141,705
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $723,362 0.35% 76,304 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $692,818 0.34% 37,389 $14,776 下落 ×2
IWF iShares Trust $681,072 0.33% 5,485 $44,030 上昇 ×2
EWZ iShares, Inc. $675,717 0.33% 19,586 $-89,807 下落 ×1
XLB XLB $663,332 0.32% 13,050 $19,553 上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $659,357 0.32% 1,803 $114,400
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $629,565 0.31% 3,525 $119,462
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $620,391 0.30% 3,536 $-494,461 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613,428 0.30% 37,110 上昇 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $608,272 0.30% 15,411 $54,874 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PFM $4,177,142 2.03% 6倍増
AAPL $2,774,747 1.35% 5倍増
RIV $2,491,567 1.21% 6倍増
MSD $2,168,122 1.05% 6倍増
KWEB $1,989,509 0.97% 6倍増
MSFT $1,850,947 0.90% 6倍増
SIRI $1,421,258 0.69% 5倍増
NVDA $1,409,226 0.69% 3倍増
ABBV $1,302,489 0.63% 5倍増
CALM $1,255,608 0.61% 5倍増
LNT $1,245,739 0.61% 6倍増
CIG $1,195,247 0.58% 5倍増
PFE $1,174,261 0.57% 5倍増
FE $1,169,009 0.57% 6倍増
BANX $1,165,806 0.57% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SRV $1,293,274 25,819 0.63%
ZTS $792,257 11,025 0.39%
AVGO $743,433 1,968 0.36%
FTNT $723,362 76,304 0.35%
DHR $613,428 37,110 0.30%
XBI $588,690 3,720 0.29%
BSJQ $483,088 21,045 0.23%
BUCK $463,599 19,795 0.23%
APH $463,193 2,627 0.23%
PANW $349,887 1,026 0.17%
AGG $334,761 16,597 0.16%
VEU $319,570 462 0.16%
CMG $304,742 8,963 0.15%
RGEN $300,441 2,202 0.15%
STX $289,500 300 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SHY 買い増し +70K +$5.7M
XLK 買い増し +12K +$3.4M
XLV 買い増し +11K +$1.9M
XLF 買い増し +31K +$1.9M
XLP 削減 -15K -$1.2M
SGOV 買い増し +12K +$1.2M
JPST 削減 -21K -$1.1M
RIV 買い増し +45K +$621K
EEM 削減 -13K -$607K
VTI 削減 -11 +$599K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GDX 2026年3月31日 23,704 $2,653,471 -4.3%
SA 2026年6月30日 75,664 $2,144,318 4.8%
GDXJ 2025年12月31日 20,912 $2,070,915 6.4%
ET 2026年3月31日 75,464 $1,812,825 6.1%
ETHE 2025年12月31日 48,586 $1,665,042 -12.1%
TLT 2025年12月31日 16,084 $1,437,427
ITB 2025年6月30日 13,017 $1,239,349
PM 2025年9月30日 5,853 $1,066,007 15.6%
MOS 2025年12月31日 30,361 $1,052,919 -12.5%
ITW 2026年3月31日 22,626 $892,165 1.0%
XME 2025年9月30日 13,021 $875,272 13.5%
ASA 2025年6月30日 28,598 $861,929 79.6%
AEM 2025年9月30日 7,203 $856,653 9.0%
LYB 2025年12月31日 17,010 $834,170 35.3%
NTES 2025年9月30日 6,104 $821,476 -22.9%
TGT 2025年9月30日 8,250 $813,863 73.9%
NMFC 2025年12月31日 82,310 $793,468 -24.6%
GCV 2025年9月30日 207,058 $793,033 0.0%
OIH 2026年6月30日 1,842 $744,555 5.8%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 12,408 $735,546 -8.7%
FXI 2026年6月30日 20,485 $735,315 7.5%
UNP 2026年3月31日 7,034 $722,912 14.7%
KEY 2025年9月30日 40,546 $706,311 7.4%
BKR 2026年3月31日 15,748 $701,982 -8.3%
JPI 2025年9月30日 33,641 $699,733 追跡終了
FGNX 2026年6月30日 138,100 $689,119 追跡終了
GDX 2025年9月30日 13,014 $677,509 14.9%
ASO 2026年3月31日 7,799 $665,099 -13.7%
CINF 2025年6月30日 4,499 $664,592 8.7%
EWU 2026年6月30日 14,353 $653,939
REZ 2025年12月31日 7,636 $648,831
FCX 2025年9月30日 14,891 $645,525 83.7%
SKM 2026年3月31日 19,110 $642,999 25.6%
VALE 2026年6月30日 40,000 $636,400 -8.5%
IVES 2025年12月31日 19,234 $617,796
SKT 2025年12月31日 17,561 $594,264 5.2%
GSK 2025年9月30日 15,420 $592,128 9.0%
ARM 2026年3月31日 22,000 $588,099 103.3%
BG 2026年6月30日 4,600 $585,120 0.0%
JPC 2025年12月31日 69,074 $566,407 -14.8%
HTGC 2026年3月31日 11,557 $564,666 13.3%
JNK 2026年3月31日 69,092 $561,940 -2.2%
NEM 2025年12月31日 6,500 $548,015 15.7%
CMCSA 2025年12月31日 16,564 $520,441 -23.0%
CNH 2025年9月30日 39,649 $513,851 24.1%
PDD 2025年6月30日 4,314 $510,562 -28.0%
IUSG 2025年12月31日 3,067 $504,644
INTU 2026年3月31日 5,807 $494,919 -35.0%
FANG 2025年9月30日 3,527 $484,610 29.1%
DG 2026年3月31日 3,600 $477,972 0.2%
EWG 2026年3月31日 8,671 $467,454
AU 2026年6月30日 4,750 $462,460 17.3%
BKU 2026年3月31日 10,000 $445,700 -3.9%
BND 2026年6月30日 6,040 $444,846
EWZ 2025年12月31日 14,173 $439,363
SAN 2025年6月30日 64,784 $434,053 61.0%
DTE 2025年9月30日 3,653 $431,054 -12.0%
JCI 2026年3月31日 6,922 $392,860 19.3%
NAD 2025年12月31日 31,367 $366,680 -14.5%
RSF 2025年12月31日 23,757 $349,703 -0.3%
BIZD 2026年3月31日 24,360 $345,425
ORCL 2026年3月31日 12,389 $338,341 -3.3%
INDA 2025年9月30日 5,969 $332,354
DUK 2025年9月30日 2,650 $312,700 -7.8%
RCAT 2025年9月30日 42,507 $309,451 -38.2%
WHR 2025年9月30日 2,957 $299,899 -61.4%
EOI 2025年9月30日 13,820 $289,114 -5.5%
MUX 2025年9月30日 28,988 $278,575 3.7%
NOAH 2025年12月31日 23,000 $266,570 -22.4%
SPHR 2025年6月30日 8,000 $261,760 206.8%
RCAT 2026年3月31日 32,351 $256,544 -51.1%
FREL 2026年3月31日 4,234 $250,338
YUMC 2025年9月30日 5,388 $240,897 -6.8%
ISRG 2026年3月31日 406 $229,943 -15.0%
ISRG 2025年9月30日 408 $221,711 -12.4%
SGOL 2026年6月30日 4,883 $217,879 3.2%
HPQ 2025年6月30日 7,825 $216,674 31.3%
GMAB 2026年3月31日 7,000 $215,600 29.5%
BX 2026年3月31日 1,392 $214,555 -2.8%
LLY 2026年3月31日 199 $213,862 24.3%
HPQ 2025年12月31日 7,825 $213,075 44.2%
JAZZ 2025年12月31日 1,600 $210,880 38.6%
UTF 2025年9月30日 7,680 $206,976 1.5%
MCD 2025年6月30日 659 $205,852 -20.6%
META 2025年12月31日 276 $202,689 10.3%
XOM 2025年12月31日 1,787 $201,484 36.3%
CLF 2026年3月31日 14,000 $185,920 34.0%
CX 2025年9月30日 25,000 $173,250 6.0%
RMMZ 2025年12月31日 10,641 $159,615 -8.6%
NCV 2025年6月30日 11,525 $149,018 6.6%
BGT 2025年6月30日 11,050 $137,241 -16.6%
MHI 2025年6月30日 14,900 $137,080 追跡終了
GOGL 2025年9月30日 18,313 $134,051 追跡終了
DSU 2025年12月31日 10,831 $115,025 -12.3%
VET 2025年9月30日 15,000 $109,200 49.4%
WCN 2026年3月31日 11,973 $102,672 -5.3%
VRN 2025年6月30日 13,721 $90,833 追跡終了
ADT 2025年12月31日 10,339 $90,053 -22.6%
DSM 2025年6月30日 15,468 $89,250 -7.5%
PML 2025年12月31日 11,269 $89,138 -13.1%
ADSK 2026年3月31日 10,342 $84,324 -11.4%
DRI 2025年9月30日 12,100 $67,760 5.2%
VEEE 2026年6月30日 250,000 $64,200 109.4%
GUT 2025年12月31日 10,050 $61,004 -1.3%
RIVRT 2025年12月31日 10,104 $82 追跡終了