Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000076475 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.20
2026年8月27日現在
▼ -0.08 (-0.26%)
1日の変動
$26.88 – $29.47
52週範囲
- 純資産
- $233.3M
- 保有銘柄
- 487
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.88%
- 実効ポジション数
- 33.1
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
GVLU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$10.4M
- 過去12ヶ月
- +$26.8M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 487保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0.10 | 6,918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0.10 | 1,506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0.10 | 1,968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0.09 | 1,227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0.09 | 1,017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0.09 | 3,438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0.09 | 1,024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0.09 | 1,323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0.09 | 3,725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0.09 | 6,727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0.09 | 2,402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0.08 | 3,772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0.08 | 2,660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0.08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0.08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0.08 | 2,248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0.08 | 2,054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0.08 | 6,249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0.08 | 2,048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0.08 | 2,225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0.08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0.08 | 1,004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0.08 | 16,616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0.08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0.08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0.07 | 2,547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0.07 | 6,357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0.07 | 6,708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0.07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0.07 | 1,640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0.07 | 5,541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0.07 | 1,999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0.07 | 2,117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0.06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0.06 | 4,452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0.06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0.06 | 1,212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0.06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0.06 | 2,872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0.06 | 1,060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0.06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0.05 | 1,147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0.05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0.05 | 6,114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0.05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0.05 | 2,020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0.05 | 1,995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0.05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0.05 | 2,596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0.05 | 3,173 | EC | FI |
セクター別内訳
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
22.9%
配当金 4件の支払い
5.43%
TTM利回り
$1.59
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |