CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

CIK 1803425 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$464.9M
13F価値別で9,443件中 #3,964 位 · 42.0% トップ
ポジション
1,012
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.56%
上位25銘柄のウェイト
68.75%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
34.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 1.62% 推定買付額 $7,903,125 · 推定売付額 $34,412,557

新規ポジション
55
増加
318
減少
330
クローズ
99
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.5%
Financials
3.0%
Retail
2.1%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
81.0%

ポートフォリオ全体 1,012 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37,230,188 8.01% 461,247 $-6,224,766 下落 ×1
VOO $31,465,428 6.77% 61,228 $-1,133,159 上昇 ×1
BIV $30,874,408 6.64% 403,218 $594,810 下落 ×1
SCHD $21,988,383 4.73% 786,423 $436,173 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21,824,429 4.69% 264,410 $172,639 下落 ×1
IWF $19,831,593 4.27% 54,921 $-3,820,486 下落 ×1
VIG $15,324,296 3.30% 78,995 $-1,111,657 下落 ×1
SPY SPY $13,694,078 2.95% 24,480 $-472,797 上昇 ×1
IWD $12,669,198 2.73% 67,332 $93,965 下落 ×1
JPST $11,539,763 2.48% 227,923 $-19,734 下落 ×1
BRKB $10,017,251 2.15% 18,809 $766,512 下落 ×1
VIOO $9,067,594 1.95% 144,663 $-1,369,813 下落 ×1
IWN $8,297,927 1.79% 54,960 $-1,225,325 下落 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8,291,657 1.78% 78,194 $-697,296 下落 ×1
VTI $7,975,786 1.72% 29,020 $-1,069,643 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,465,600 1.61% 33,609 $-7,281,538 下落 ×1
TCAF $7,344,151 1.58% 441,362 $33,845 上昇 ×1
IVV $7,044,267 1.52% 12,537 $11,027 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,968,331 1.50% 36,625 $-996,850 上昇 ×1
VWO $6,509,219 1.40% 143,818 $9,563 下落 ×1
IWO $6,047,542 1.30% 23,667 $-1,299,668 下落 ×1
VEA $4,819,998 1.04% 94,826 $139,592 下落 ×1
SPHQ $4,594,523 0.99% 69,257 $162,801 上昇 ×1
EFA $4,415,996 0.95% 54,032 $169,654 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,292,310 0.92% 11,434 $-1,715,889 下落 ×1
VTV $4,217,404 0.91% 24,415 $462,120 上昇 ×1
COWZ $4,216,880 0.91% 77,007 $-244,498 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,411,923 0.73% 31,481 $-1,123,142 下落 ×1
IWM $3,306,991 0.71% 16,577 $-329,516 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,663,476 0.57% 20,013 $-336,188 下落 ×1
RSP $2,629,815 0.57% 15,181 $36,381 上昇 ×1
CGDV $2,366,709 0.51% 66,406 $-46,055 下落 ×1
PRF $2,359,641 0.51% 167,735 $133,975 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,254,424 0.48% 18,483 $-940,904 下落 ×1
FBCG $2,207,746 0.47% 55,235 $-287,982 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,165,025 0.47% 16,321 $232,312 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,135,425 0.46% 12,754 $-811,007 上昇 ×1
IVE $2,079,330 0.45% 10,911 $16,532 上昇 ×1
IVW $2,042,426 0.44% 22,002 $-189,371 上昇 ×1
VUG $1,950,072 0.42% 5,259 $-197,543 上昇 ×1
CGGR $1,850,980 0.40% 54,043 $30,860 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,803,232 0.39% 3,129 $-458,863 下落 ×1
IJR $1,715,482 0.37% 16,405 $-98,018 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,656,727 0.36% 7,907 $-181,077 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,652,111 0.36% 39,590 $-136,123 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,625,282 0.35% 11,627 $-380,073 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,574,991 0.34% 48,772 $-205,714 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,534,109 0.33% 9,820 $-403,885 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,497,070 0.32% 9,432 $348,287 下落 ×1
BSV $1,491,615 0.32% 19,055 $22,561 上昇 ×1
GLD $1,476,515 0.32% 5,124 $237,706 上昇 ×1
IWB $1,426,636 0.31% 4,651 $-31,131 上昇 ×1
VB $1,344,274 0.29% 6,062 $-169,760 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,313,939 0.28% 18,822 $119,175 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,252,894 0.27% 8,102 $-349,043 下落 ×1
IJH $1,211,748 0.26% 20,767 $-31,918 上昇 ×1
SCHV $1,133,520 0.24% 42,646 $-5,371 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,125,971 0.24% 4,590 $-182,226 下落 ×1
GSST $1,124,083 0.24% 22,241 $1,008,935 上昇 ×1
CGXU $1,072,759 0.23% 43,822 $-99,891 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,071,558 0.23% 2,046 $21,509 下落 ×1
VNQ $1,069,533 0.23% 11,813 $19,097 上昇 ×1
FNDB $1,031,099 0.22% 44,811 $-41,640 下落 ×1
VO $966,458 0.21% 3,737 $-25,582 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962,425 0.21% 1,018 $77,872 上昇 ×1
MDY $927,571 0.20% 1,739 $-66,111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891,374 0.19% 7,495 $82,957 下落 ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886,889 0.19% 104,586 $-194,531
IEFA $885,044 0.19% 11,699 $111,987 上昇 ×1
ITOT $872,289 0.19% 7,149 $-56,300 下落 ×1
XLV XLV $855,167 0.18% 5,857 $-5,038 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828,034 0.18% 8,282 $-38,550 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820,839 0.18% 4,950 $85,821 下落 ×1
EEM $796,138 0.17% 18,218 $41,652 上昇 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742,266 0.16% 3,983 $-5,443 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711,973 0.15% 2,282 $-89,953 上昇 ×1
VTEB $704,933 0.15% 14,207 $-121,485 下落 ×1
FTLS $670,980 0.14% 10,471 $-16,486 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650,124 0.14% 1,774 $-84,206 下落 ×1
CGCP $647,524 0.14% 28,843 $7,164 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645,918 0.14% 1,735 $22,091 上昇 ×1
XLG $638,163 0.14% 13,867 $-59,801 下落 ×1
V Visa Inc. $637,399 0.14% 1,819 $142,179 上昇 ×1
VGT $632,434 0.14% 1,166 $-92,165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622,100 0.13% 10,000 $155,830 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $617,954 0.13% 10,296 $41,509 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615,778 0.13% 4,846 $-154,313 下落 ×1
SCHG $605,935 0.13% 24,199 $-60,101 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581,500 0.13% 50,000 $196,500 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577,050 0.12% 4,991 $-157,962 上昇 ×1
SKX $567,800 0.12% 10,000 $-104,600
IEMG $561,325 0.12% 10,401 $42,118 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550,266 0.12% 8,122 $167,751 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536,351 0.12% 82,783 $-161,982 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520,981 0.11% 7,093 $14,090 上昇 ×1
DSTL $520,402 0.11% 9,594 $-303,043 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $516,513 0.11% 2,117 $69,475 上昇 ×1
VBK $513,107 0.11% 2,038 $-95,464 下落 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506,756 0.11% 6,040 $-70,686 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505,608 0.11% 3,817 $62,601 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LTH $302,000 10,000 0.06%
KTF $225,120 24,000 0.05%
NAD $207,360 18,000 0.04%
AFB $108,600 10,000 0.02%
NZF $107,820 8,816 0.02%
CII $69,079 3,740 0.01%
NXP $61,590 4,286 0.01%
LPLA $55,618 170 0.01%
MYI $54,983 5,003 0.01%
ONEQ $53,840 791 0.01%
VALQ $40,769 671 0.01%
NEA $38,494 3,437 0.01%
CLOI $30,209 572 0.01%
ARGT $28,270 350 0.01%
MTUM $21,481 106 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -25K -$7.3M
VONG 削減 -20K -$6.2M
IWF 削減 -4K -$3.8M
MSFT 削減 -3K -$1.7M
VIOO 削減 -5K -$1.4M
IWO 削減 -2K -$1.3M
IWN 削減 -3K -$1.2M
VOO 買い増し +726 -$1.1M
NVDA 削減 -2K -$1.1M
VIG 削減 -5K -$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TCHP 2025年3月31日 178,378 $7,511,495 追跡終了
SPXL 2025年3月31日 3,764 $634,842 追跡終了
TMP 2025年3月31日 5,199 $352,587 追跡終了
RSKD 2025年3月31日 40,000 $189,200 26.9%
ARKB 2025年3月31日 1,954 $182,250 追跡終了
VIOV 2025年3月31日 1,805 $168,429 追跡終了
PTON 2025年3月31日 10,000 $87,000 -13.5%
QAI 2025年3月31日 2,614 $83,907 追跡終了
IGSB 2025年3月31日 1,477 $76,355
VV 2025年3月31日 219 $59,026 追跡終了
FFIV 2025年3月31日 200 $50,294 42.3%
CMDY 2025年3月31日 1,003 $47,710 追跡終了
FLIN 2025年3月31日 1,237 $46,847 追跡終了
EMD 2025年3月31日 4,121 $39,637 7.1%
RCS 2025年3月31日 5,146 $39,208 -15.8%
FOUR 2025年3月31日 338 $35,078 -42.2%
SNOW 2025年3月31日 204 $31,500 116.1%
IHAK 2025年3月31日 591 $28,804 追跡終了
VYM 2025年3月31日 205 $26,156 追跡終了
EMGF 2025年3月31日 525 $23,745 追跡終了
CLF 2025年3月31日 2,114 $19,872 40.9%
HOOD 2025年3月31日 500 $18,630 155.4%
AVEM 2025年3月31日 312 $18,335 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 150 $16,568 300.1%
RDDT 2025年3月31日 100 $16,344 46.1%
RPD 2025年3月31日 392 $15,771 -57.0%
RSPT 2025年3月31日 393 $14,707 追跡終了
FUTY 2025年3月31日 291 $14,193 追跡終了
SLV 2025年3月31日 529 $13,905 追跡終了
RKLBXXXX 2025年3月31日 419 $10,672 追跡終了
SCCO 2025年3月31日 102 $9,215 136.4%
AER 2025年3月31日 93 $8,901 43.6%
TECK 2025年3月31日 214 $8,680 89.2%
LW 2025年3月31日 96 $6,416 0.1%
SLYG 2025年3月31日 66 $5,888 追跡終了
STE 2025年3月31日 26 $5,345 4.3%
EWJ 2025年3月31日 61 $4,040 追跡終了
WBA 2025年3月31日 411 $3,835 追跡終了
HTLF 2025年3月31日 51 $3,127 追跡終了
IBDT 2025年3月31日 121 $3,013 追跡終了
SUM 2025年3月31日 59 $2,967 追跡終了
IBDR 2025年3月31日 116 $2,793 追跡終了
IBDS 2025年3月31日 114 $2,732 追跡終了
ORANY 2025年3月31日 249 $2,451 追跡終了
RIO 2025年3月31日 38 $2,234 74.3%
GLOB 2025年3月31日 11 $2,153 -66.6%
SCHE 2025年3月31日 77 $2,039 追跡終了
BIIB 2025年3月31日 12 $1,836 57.6%
FRT 2025年3月31日 16 $1,792 19.8%
CCC 2025年3月31日 152 $1,783 -18.1%
MTRN 2025年3月31日 18 $1,739 186.5%
HSBC 2025年3月31日 34 $1,639 81.5%
HUBG 2025年3月31日 35 $1,538 10.3%
KHC 2025年3月31日 49 $1,505 -16.3%
GNTX 2025年3月31日 52 $1,467 2.9%
AZTA 2025年3月31日 30 $1,454 4.7%
ONTO 2025年3月31日 8 $1,333 148.1%
AZPN 2025年3月31日 6 $1,305 追跡終了
HOLX 2025年3月31日 18 $1,298 追跡終了
CIVI 2025年3月31日 29 $1,290 追跡終了
SHOO 2025年3月31日 30 $1,254 74.6%
DECK 2025年3月31日 6 $1,219 -19.6%
CAH 2025年3月31日 10 $1,183 67.4%
APTV 2025年3月31日 19 $1,150 -19.7%
CHRD 2025年3月31日 10 $1,143 32.5%
ALB 2025年3月31日 13 $1,125 97.4%
EL 2025年3月31日 15 $1,125 48.9%
ZBH 2025年3月31日 10 $1,059 -12.2%
ALGN 2025年3月31日 5 $1,043 0.0%
FIVN 2025年3月31日 25 $996 16.0%
BFA 2025年3月31日 25 $948 追跡終了
NIO 2025年3月31日 177 $772 20.1%
UFCS 2025年3月31日 27 $769 85.0%
HUM 2025年3月31日 3 $764 45.1%
GOLD 2025年3月31日 48 $743 84.0%
CAG 2025年3月31日 23 $639 -39.7%
WTW 2025年3月31日 2 $629 1.4%
TYL 2025年3月31日 1 $577 -40.9%
TAP 2025年3月31日 10 $574 -30.3%
NOV 2025年3月31日 37 $541 34.7%
TAK 2025年3月31日 40 $518 21.9%
FOXF 2025年3月31日 17 $507 -6.4%
KEYS 2025年3月31日 3 $482 111.7%
AKAM 2025年3月31日 5 $479 36.6%
BMI 2025年3月31日 3 $473 -32.4%
ACGL 2025年3月31日 5 $462 3.7%
COO 2025年3月31日 5 $460 -10.2%
DINO 2025年3月31日 13 $456 186.6%
IPG 2025年3月31日 16 $449 追跡終了
BWA 2025年3月31日 14 $446 137.3%
ZBRA 2025年3月31日 1 $387 27.3%
MHK 2025年3月31日 3 $358 18.6%
RHI 2025年3月31日 5 $353 -19.2%
FMC 2025年3月31日 7 $345 -74.0%
RVNC 2025年3月31日 112 $341 追跡終了
WST 2025年3月31日 1 $328 57.6%
LNT 2025年3月31日 5 $296 7.6%
IEP 2025年3月31日 25 $210 -25.6%
XXII 2025年3月31日 2 $11 -88.1%