Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000088364 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$959K
- 四半期末 3月 2026
- +$2.8M
- 過去12ヶ月
- +$3.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 138保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $380K | 0.55 | 664 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $377K | 0.55 | 6,092 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $366K | 0.53 | 381 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $362K | 0.53 | 1,427 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $359K | 0.52 | 8,800 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $357K | 0.52 | 5,366 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $349K | 0.51 | 4,716 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $346K | 0.50 | 1,189 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $340K | 0.49 | 681 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $331K | 0.48 | 3,364 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $330K | 0.48 | 1,460 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $330K | 0.48 | 891 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $317K | 0.46 | 16,445 | EC | US |
| Suburban Propane Partners LP | 864482104 | $300K | 0.44 | 15,257 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $298K | 0.43 | 7,340 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $286K | 0.42 | 7,784 | EC | DK |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $284K | 0.41 | 2,596 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $282K | 0.41 | 964 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $279K | 0.41 | 146 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $268K | 0.39 | 964 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $264K | 0.38 | 1,560 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $262K | 0.38 | 2,097 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $255K | 0.37 | 1,590 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $252K | 0.37 | 2,223 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $244K | 0.36 | 6,580 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $244K | 0.35 | 3,747 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $232K | 0.34 | 4,601 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $226K | 0.33 | 1,320 | EC | DE |
| TriMas Corp | 896215209 | $223K | 0.32 | 6,209 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $222K | 0.32 | 513 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $221K | 0.32 | 3,072 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $218K | 0.32 | 1,038 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $218K | 0.32 | 668 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $205K | 0.30 | 1,359 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $203K | 0.29 | 3,228 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $196K | 0.28 | 818 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $196K | 0.28 | 2,656 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $196K | 0.28 | 1,072 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $195K | 0.28 | 964 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $195K | 0.28 | 2,936 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $194K | 0.28 | 2,068 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $192K | 0.28 | 1,418 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $187K | 0.27 | 745 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $185K | 0.27 | 4,919 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $170K | 0.25 | 1,999 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $168K | 0.24 | 1,857 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $167K | 0.24 | 964 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $167K | 0.24 | 2,153 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $166K | 0.24 | 302 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $166K | 0.24 | 965 | EC | US |
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,570 | 39.96% | 19,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $714,273 | 32.37% | 15,921 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320,106 | 14.51% | 7,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93,496 | 4.24% | 2,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $46,499 | 2.11% | 1,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $45,125 | 2.05% | 1,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42,885 | 1.94% | 956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $15,927 | 0.72% | 355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8,391 | 0.38% | 223 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Main Street Group, LTD | $6,730 | 0.31% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $6,272 | 0.28% | 200 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $5,833 | 0.26% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $5,070 | 0.23% | 113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $3,724 | 0.17% | 83 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Northwest Capital Management Inc | $3,379 | 0.15% | 93 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,394 | 0.11% | 53 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1,436 | 0.07% | 32 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $898 | 0.04% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808 | 0.04% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hurley Capital, LLC | $538 | 0.02% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $538 | 0.02% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $226 | 0.01% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Robbins Farley | $45 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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