Robbins Farley

CIK 1847820 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$260.4M
13F価値別で9,443件中 #5,603 位 · 59.3% トップ
ポジション
157
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.27%
上位25銘柄のウェイト
63.62%
1%超のポジション
41
実効ポジション数
45.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.65% 推定買付額 $20,695,313 · 推定売付額 $18,603,174

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
57
減少
26
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+0.1%

年率換算: +18.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.5% · オプション除外: 0.4%

セクター別内訳

Industrials
19.5%
Technology
19.4%
Retail
15.6%
Communication Services
7.2%
Utilities
6.4%
Financial Services
5.0%
Healthcare
3.5%
Materials
2.7%
Communications
2.5%
Real Estate
0.9%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
17.0%

ポートフォリオ全体 157 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,961,531 4.21% 54,783 $1,550,209 上昇 ×2
SCHD $10,864,179 4.17% 342,610 $1,874,409 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,642,788 2.93% 7,177 $840,863 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,605,241 2.92% 20,133 $1,458,372 上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7,121,092 2.73% 12,348 $1,106,548 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,119,931 2.73% 29,873 $1,003,665 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,995,182 2.69% 79,699 $460,145 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,963,678 2.67% 61,484 $545,610 上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6,941,293 2.67% 43,910 $1,943,256 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,615,248 2.54% 43,665 $-983,917 下落 ×1
SCHF $6,527,422 2.51% 235,647 $949,638 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,397,342 2.46% 37,658 $1,833,977 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,388,638 2.45% 17,127 $1,451,016 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,282,349 2.41% 8,725 $1,078,188 下落 ×1
V Visa Inc. $6,270,656 2.41% 18,277 $1,309,386 上昇 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,232,440 2.39% 14,445 $1,151,959 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,230,681 2.39% 8,461 $1,481,643 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,853,364 2.25% 16,379 $783,968 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,699,235 2.19% 19,696 $775,962 上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,448,286 2.09% 6,855 $-539,091 下落 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5,301,152 2.04% 51,845 $1,110,484 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,273,559 2.02% 77,223 $575,919 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,097,674 1.96% 11,963 $825,305 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4,997,678 1.92% 26,341 $38,604 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,860,909 1.87% 25,635 $-96,611 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,827,649 1.85% 66,902 $200,967 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,808,087 1.85% 13,633 $436,152 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,799,651 1.84% 67,222 $-727,725 上昇 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,681,031 1.80% 13,595 $835,072 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,651,291 1.79% 4,599 $180,233 下落 ×1
IBDS $4,471,884 1.72% 184,636 $283,575 上昇 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,426,976 1.70% 5,801 $1,562,928 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,334,968 1.66% 4,634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,186,372 1.61% 7,432 $61,314 上昇 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4,170,077 1.60% 99,906 $319,910 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,060,402 1.56% 42,424 $174,989 上昇 ×6
JHPI $3,905,671 1.50% 172,059 $318,115 上昇 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,838,547 1.47% 39,881 $123,001 上昇 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,896,540 1.11% 10,651 $1,706,550 下落 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,734,115 1.05% 241,957 $351,605 上昇 ×6
TLH $2,629,873 1.01% 26,207 $209,974 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,535,390 0.97% 9,016 $390,480 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,439,658 0.94% 7,154 $867,560 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,365,308 0.91% 5,878 $431,161 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,324,444 0.89% 8,343 $378,241 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,310,836 0.89% 12,868 $-239,316 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,285,834 0.88% 25,269 $342,772 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2,045,207 0.79% 12,059 $519,019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,703,040 0.65% 4,368 $-193,233 上昇 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,477,225 0.57% 172,573 $68,562 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,162,988 0.45% 5,218 $-20,891 上昇 ×6
VOO $1,011,672 0.39% 1,473 $650,154 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784,619 0.30% 4,246 $187,723 下落 ×1
IBDT $445,587 0.17% 17,647 $-373 上昇 ×5
IBDU $430,939 0.17% 18,607 $-1,535 上昇 ×4
JHCB $429,270 0.16% 20,239 $21,112 上昇 ×4
SCHA $349,558 0.13% 9,675 $92,403 上昇 ×6
SCHM $339,868 0.13% 9,218 $75,624 上昇 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334,811 0.13% 10,981 $9,932 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,300 0.12% 733 $13,502 下落 ×1
IWR $287,715 0.11% 2,608 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,202 0.10% 1,969 $-64,859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255,274 0.10% 1,313 $157,598 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.08% 500 $109,835
VEA $206,412 0.08% 2,897 上昇 ×1
IBDV $199,470 0.08% 9,150 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186,210 0.07% 1,800 $42,570 下落 ×1
SPYM $150,890 0.06% 1,717 上昇 ×1
VPU $144,841 0.06% 740 $13,672 上昇 ×4
SPY SPY $127,698 0.05% 171 $20,391 上昇 ×2
VWO $119,619 0.05% 2,004 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113,911 0.04% 348 $12,425 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113,392 0.04% 1,569 $4,691
PGX $101,918 0.04% 9,402 $2,485 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98,080 0.04% 835 $21,576 下落 ×1
IWM $92,539 0.04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84,833 0.03% 280 $32,556 上昇 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80,402 0.03% 700 $1,750
CWB $70,191 0.03% 651 $4,571 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68,194 0.03% 584 $584
SCHV $66,244 0.03% 1,903 $-50,815 下落 ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61,200 0.02% 800 $-864
SGVT $60,344 0.02% 599 $-88 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60,051 0.02% 655 $4,225
CALF $53,748 0.02% 1,062 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53,083 0.02% 343 $17,963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51,086 0.02% 200 $23,892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46,900 0.02% 400 $3,016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45,711 0.02% 300 $1,845
ITOT $45,175 0.02% 275 $8,997 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41,545 0.02% 721 $-13,222 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39,740 0.02% 160 $-4,940
IBDR $39,059 0.01% 1,612 $759 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38,352 0.01% 12 $-2,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,096 0.01% 150 $1,430
DOW Dow Inc. Common Stock $36,882 0.01% 1,348 $-36,048 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,333 0.01% 100 $6,647
COWZ $31,100 0.01% 500 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,735 0.01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27,139 0.01% 1,127 $-9,225 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $6,388,638 2.45% 3倍増
V $6,270,656 2.41% 4倍増
ETN $5,097,674 1.96% 3倍増
NFLX $4,799,651 1.84% 4倍増
SHW $4,681,031 1.80% 6倍増
IBDS $4,471,884 1.72% 5倍増
SO $4,060,402 1.56% 6倍増
JHPI $3,905,671 1.50% 5倍増
DIS $3,838,547 1.47% 6倍増
BGB $2,734,115 1.05% 6倍増
IBM $2,535,390 0.97% 4倍増
HYT $1,477,225 0.57% 6倍増
WM $1,162,988 0.45% 6倍増
IBDT $445,587 0.17% 5倍増
IBDU $430,939 0.17% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COST $4,334,968 4,634 1.66%
IWR $287,715 2,608 0.11%
VEA $206,412 2,897 0.08%
IBDV $199,470 9,150 0.08%
SPYM $150,890 1,717 0.06%
VWO $119,619 2,004 0.05%
IWM $92,539 308 0.04%
CALF $53,748 1,062 0.02%
COWZ $31,100 500 0.01%
VTEB $15,883 314 0.01%
MTB $13,329 56 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,857 100 0.00%
SUB $2,769 26 0.00%
IJR $2,522 17 0.00%
SPMD $2,500 37 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GVA 買い増し +2K +$1.9M
SCHD 買い増し +50K +$1.9M
ANET 買い増し +491 +$1.8M
CRDO 削減 -2K +$1.7M
CRWD 削減 -2K +$1.6M
NVDA 買い増し +819 +$1.6M
QQQ 買い増し +233 +$1.5M
AVGO 買い増し +273 +$1.5M
MSFT 買い増し +4K +$1.5M
V 買い増し +2K +$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CAVA 2025年12月31日 26,408 $1,595,308 24.5%
TLT 2026年3月31日 1,825 $159,067
MELI 2025年12月31日 68 $158,912 -9.7%
NOW 2025年12月31日 58 $53,377 -19.4%
MU 2025年9月30日 305 $37,592 454.2%
CDNS 2025年12月31日 100 $35,126 0.9%
ICLN 2025年9月30日 2,450 $32,120
PBH 2026年3月31日 371 $22,887 -12.2%
ELF 2025年12月31日 168 $22,257 28.3%
LHX 2025年6月30日 100 $20,931 11.4%
UNH 2025年3月31日 40 $20,235 -24.6%
IBTF 2025年12月31日 858 $20,048 追跡終了
AXON 2025年12月31日 27 $19,377 11.4%
COST 2025年12月31日 20 $18,513 13.0%
VTV 2025年9月30日 100 $17,674 追跡終了
SCHB 2025年12月31日 675 $17,355 追跡終了
MEDP 2025年12月31日 30 $15,425 8.1%
BRKB 2025年9月30日 30 $14,574 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 41 $14,350 11.4%
SCHW 2025年9月30日 108 $9,854 17.2%
IBB 2025年9月30日 71 $8,983 47.6%
KNSL 2025年12月31日 20 $8,506 -2.4%
APO 2026年3月31日 54 $7,818 19.7%
CRM 2025年12月31日 31 $7,347 -23.8%
DDOG 2025年12月31日 50 $7,120 75.3%
AJG 2026年3月31日 27 $6,988 18.0%
BEPC 2025年12月31日 153 $5,267 -11.6%
DLB 2025年9月30日 60 $4,456 -13.9%
TFLO 2025年12月31日 86 $4,351 追跡終了
ABBV 2025年12月31日 18 $4,168 16.1%
FITB 2025年9月30日 100 $4,113 27.7%
CFG 2025年9月30日 90 $4,028 37.8%
CGNX 2025年12月31日 80 $3,624 72.0%
VV 2025年12月31日 10 $3,079 追跡終了
FISV 2026年3月31日 42 $2,822 -5.5%
VIG 2025年12月31日 13 $2,806 追跡終了
STZ 2025年9月30日 17 $2,766 -2.4%
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -4.0%
PAHC 2025年9月30日 98 $2,503 -10.9%
LMT 2025年12月31日 5 $2,497 24.8%
LULU 2025年12月31日 13 $2,314 -42.3%
DKNG 2025年12月31日 54 $2,020 -29.6%
LOW 2025年9月30日 9 $1,997 -11.2%
DPZ 2026年3月31日 4 $1,668 -4.7%
NMAX 2025年9月30日 100 $1,513 -10.0%
ALGM 2025年9月30日 44 $1,505 30.8%
FUTY 2025年12月31日 23 $1,299 追跡終了
XYZ 2025年12月31日 17 $1,229 23.8%
MCD 2025年9月30日 4 $1,169 -10.7%
ULTA 2025年12月31日 2 $1,094 -11.4%
FSLY 2025年12月31日 120 $1,026 144.7%
BN 2025年12月31日 14 $961 -7.3%
ORGN 2025年9月30日 1,943 $939 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 10 $593 追跡終了
PEP 2025年12月31日 4 $562 -1.1%
CLNE 2025年12月31日 200 $516 -25.0%
DNA 2025年9月30日 40 $450 -50.8%
K 2025年12月31日 5 $411 追跡終了
MNMD 2026年3月31日 28 $375 追跡終了
IEUR 2025年12月31日 4 $273 追跡終了
BIOX 2025年9月30日 52 $233 -71.5%
PBE 2025年12月31日 3 $210 追跡終了
IWM 2025年6月30日 1 $200 追跡終了
BAM 2025年12月31日 3 $171 0.2%
DDD 2025年12月31日 40 $116 86.4%
NWL 2025年3月31日 10 $100 -1.5%
MAT 2025年3月31日 5 $89 -24.2%
PARA 2025年3月31日 4 $42
WBD 2025年3月31日 2 $22 166.9%
KLG 2025年9月30日 1 $16 追跡終了