DOLIVER ADVISORS, LP

CIK 938077 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト60.71%

上位25銘柄のウェイト72.87%

1%超のポジション11

実効ポジション数6.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 3.28% 推定買付額 $14,774,418 · 推定売付額 $27,755,609

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 77.7% はまだ保有

新規ポジション12

増加29

減少112

クローズ22

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $458.2M 13F価値別で9,337件中 #4,076 位 · 43.7% トップ

ポジション 181

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +35.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン -4.3%

年率換算: +22.5% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy 41.3%

Technology 11.4%

Financials 6.1%

Industrials 5.1%

Communication Services 4.5%

Healthcare 4.4%

Retail 3.1%

Consumer Staples 1.5%

Utilities 1.2%

Consumer Discretionary 0.9%

Real Estate 0.7%

Consumer products 0.6%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 19.1%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$170,471,731	37.20%	1,047,445		$26,524,112	下落 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$23,366,638	5.10%	120,602		$-1,035,218	下落 ×6
HF Tidal Trust II	$19,142,712	4.18%	853,492		$120,067	下落 ×1
IVV iShares Trust	$14,954,753	3.26%	19,527		$-1,105,193	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,266,166	2.02%	27,194		$-364,982	下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,168,098	2.00%	40,144		$1,111,264	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,162,740	2.00%	36,776		$316,513	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,772,749	1.91%	26,343		$1,001,986	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,945,714	1.52%	20,995		$-190,802	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,923,404	1.51%	9,547		$1,269,662	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6,139,267	1.34%	14,287		$2,287	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,445,781	0.97%	4,174		$-174,855	上昇 ×1
IWM iShares Trust	$4,424,009	0.97%	15,920		$-435,169	下落 ×2
V Visa Inc.	$4,350,408	0.95%	12,107		$166,425	下落 ×4
ITOT iShares Trust	$3,981,575	0.87%	23,945		$-1,551,367	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3,864,148	0.84%	108,513		$-492,390	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,723,211	0.81%	10,602		$-81,086	上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,574,125	0.78%	13,500		$159,837	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3,435,523	0.75%	18,004		$-333,194	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,275,379	0.71%	6,386		$859,701	下落 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$3,214,954	0.70%	9,468		$537,868	下落 ×2
SPY SPY	$3,050,520	0.67%	4,000	プットオプション		上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2,903,183	0.63%	51,548		$-11,782	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2,742,297	0.60%	4,062		$702,093	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,616,955	0.57%	9,885		$36,874	下落 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$2,592,883	0.57%	22,341		$-101,486	下落 ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2,535,052	0.55%	304,328		$-1,208,228	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,483,800	0.54%	1,371		$-271,574	下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,471,814	0.54%	18,445		$745,335	上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,304,762	0.50%	15,861		$181,685	下落 ×5
MO Altria Group, Inc.	$2,260,475	0.49%	33,568		$-249,483	下落 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock	$2,056,752	0.45%	64,800		$-188,788	下落 ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$1,982,400	0.43%	210,000		$1,106,900	上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,916,573	0.42%	2,006		$-50,426	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,875,829	0.41%	4,450		$182,169	下落 ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock	$1,796,817	0.39%	139,939		$0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,792,794	0.39%	13,014		$88,147	下落 ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$1,687,666	0.37%	71,724		$224,851	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$1,670,597	0.36%	20,584		$-51,895	下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1,643,016	0.36%	11,079		$368,996	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,631,564	0.36%	2,667		$-14,735	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,628,757	0.36%	23,774		$-148,832	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1,552,126	0.34%	5,104		$-211,510	下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,547,390	0.34%	26,790		$-79,122	下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,543,095	0.34%	6,517		$-119,080	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,508,665	0.33%	7,388		$267,838	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,500,121	0.33%	8,063		$-253,719	下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,490,947	0.33%	32,384		$133,982	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,474,016	0.32%	1,818		$-461,972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,444,963	0.32%	12,674		$-156,021	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1,407,204	0.31%	3,695		$457,889	上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,321,363	0.29%	8,111		$-543,027	下落 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1,312,550	0.29%	9,774		$-330,008	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,304,580	0.28%	5,649		$190,632	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,297,559	0.28%	4,561		$-280,331	上昇 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock	$1,290,396	0.28%	128,782		$100,390	上昇 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$1,280,459	0.28%	119,781		$19,165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1,276,618	0.28%	26,967		$267,498	下落 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$1,156,076	0.25%	9,903		$-449,897	下落 ×3
PSA Public Storage Common Stock	$1,150,027	0.25%	4,066		$-150,588	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,137,984	0.25%	4,350		$27,450	下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$1,120,089	0.24%	6,616		$191,721	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,099,080	0.24%	1,993		$59,040	下落 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,069,739	0.23%	5,719			上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,034,060	0.23%	2,543		$-39,278	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,018,491	0.22%	7,418		$36,166	上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,014,047	0.22%	2,858		$-223,358	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$993,222	0.22%	1,479		$49,339	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$990,778	0.22%	11,753			上昇 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$960,527	0.21%	2,573		$111,777	下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$955,854	0.21%	31,703		$-69,049	下落 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$907,550	0.20%	12,965		$94,697	上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$897,827	0.20%	6,180		$-54,235	下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$896,755	0.20%	4,866		$-215,176	下落 ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock	$894,726	0.20%	21,107		$42,003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$886,533	0.19%	6,996		$-96,336	下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$847,257	0.18%	3,073		$-502,374	下落 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$846,699	0.18%	59,127		$10,916	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$845,461	0.18%	15,533		$-45,307	下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$843,932	0.18%	5,053		$-145,272	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$841,544	0.18%	8,098		$-90,812	下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$840,944	0.18%	8,509		$-11,014	下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$818,566	0.18%	2,379		$-49,128	下落 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$810,792	0.18%	13,984		$-25,716	下落 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$807,432	0.18%	9,602		$-50,484	上昇 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock	$803,454	0.18%	35,116		$125,624	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$801,893	0.18%	9,293		$64,341	下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$788,855	0.17%	2,149		$-108,490	下落 ×5
EFA iShares Trust	$779,487	0.17%	7,503		$-20,701	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$764,826	0.17%	7,291		$51,264	下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$753,625	0.16%	7,002		$-100,544	下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$751,240	0.16%	3,561		$-29,275	上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$748,108	0.16%	4,271		$-157,035	上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$740,214	0.16%	2,914		$16,464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$729,090	0.16%	4,329		$-932,556	下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$719,692	0.16%	9,215		$23,867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$709,103	0.15%	655		$-174,040	下落 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock	$701,850	0.15%	5,073		$-95,107	上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock	$682,275	0.15%	58,364		$-188,689	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$659,698	0.14%	2,314		$-73,652	下落 ×6
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVGO	$3,723,211	0.81%	3倍増
NOW	$2,471,814	0.54%	4倍増
GLD	$1,407,204	0.31%	3倍増
ORCL	$1,018,491	0.22%	3倍増
FCX	$907,550	0.20%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$3,050,520	4,000	0.67%
PLTR	$1,069,739	5,719	0.23%
APH	$990,778	11,753	0.22%
CRBP	$518,149	75,975	0.11%
MRVL	$513,624	1,944	0.11%
HOOD	$408,038	3,627	0.09%
SNDK	$367,117	211	0.08%
CRWV	$364,162	4,180	0.08%
RQI	$359,569	32,988	0.08%
IMTX	$263,400	30,000	0.06%
MUA	$233,813	24,483	0.05%
MSTR	$200,854	1,312	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
XOM	削減	-5K	+$26.5M
ITOT	削減	-10K	-$1.6M
META	削減	-490	+$1.3M
BCRX	削減	-70K	-$1.2M
NVDA	削減	-122	+$1.1M
IBRX	買い増し	+110K	+$1.1M
IVV	削減	-2K	-$1.1M
IUSG	削減	-9K	-$1.0M
AAPL	削減	-512	+$1.0M
XLV	削減	-6K	-$933K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XLK	2026年9月30日	12,972	$2,471,425	2.1%
VGT	2026年9月30日	15,416	$1,842,520
HON	2026年6月30日	6,897	$1,558,859	-4.4%
VOO	2026年9月30日	2,213	$1,520,064
SABA	2026年9月30日	140,000	$1,169,000	-0.5%
CHTR	2025年9月30日	2,613	$1,068,299	-60.3%
VOX	2026年9月30日	5,059	$930,603
GTLS	2026年3月31日	4,509	$929,891	追跡終了
PYPL	2025年12月31日	12,451	$834,964	-9.6%
VIS	2026年9月30日	2,004	$722,202
SLV	2026年3月31日	11,153	$718,476	-19.7%
XLI	2025年12月31日	3,812	$587,925	9.6%
HOOD	2025年9月30日	6,167	$577,416	-21.3%
CTRA	2026年6月30日	16,358	$574,820	追跡終了
MTN	2025年12月31日	3,726	$557,298	6.3%
ABNB	2025年6月30日	4,662	$556,923	22.7%
VRDN	2026年9月30日	30,000	$551,100	-5.8%
CRM	2026年9月30日	3,484	$545,803	2.2%
SSB (として提出 SSBXXXX)	2025年12月31日	5,133	$507,500	8.3%
PYPL	2026年9月30日	11,301	$487,977	0.5%
IYW	2026年9月30日	1,909	$481,507	0.5%
MSTR	2025年12月31日	1,350	$434,984	5.3%
CCL	2026年6月30日	16,479	$426,477	-9.8%
EA	2025年9月30日	2,667	$425,920	追跡終了
FCEL	2026年9月30日	10,000	$360,100	12.5%
XLY	2026年9月30日	2,980	$349,494	追跡終了
SDS	2025年12月31日	23,953	$346,121	-21.8%
SMG	2025年12月31日	5,957	$339,251	-16.0%
VFH	2025年12月31日	2,559	$335,843
ADBE	2026年9月30日	1,614	$330,902	-0.9%
IYC	2026年9月30日	3,269	$330,496	0.4%
USO	2026年9月30日	3,000	$319,320	1.2%
CSR	2026年9月30日	5,480	$307,921	0.2%
GDX	2025年6月30日	6,421	$295,173	68.6%
K	2025年6月30日	3,550	$292,840	追跡終了
WSR	2026年9月30日	15,400	$291,984	追跡終了
CMCSA	2026年9月30日	11,786	$289,346	-0.9%
IYF	2026年9月30日	2,264	$288,683	2.8%
COIN	2025年6月30日	1,623	$279,529	-47.8%
NKE	2026年6月30日	4,578	$241,810	-17.5%
TAP	2026年9月30日	6,179	$240,753	1.1%
NEM	2025年6月30日	4,916	$237,344	98.4%
T	2025年6月30日	8,198	$231,839	-16.0%
SPY	2025年9月30日	362	$223,662	追跡終了
VUG	2026年3月31日	451	$220,025
GLXY	2026年9月30日	7,613	$208,139	1.4%
CPT	2025年9月30日	1,823	$205,454	-10.1%
SYK	2026年6月30日	613	$201,426	-12.5%
CPT	2026年3月31日	1,825	$200,938	-1.7%
TXN	2025年9月30日	965	$200,451	59.9%
VFC	2025年9月30日	16,532	$194,251	-0.7%
UNG	2026年3月31日	14,600	$178,996	-10.7%
CLSK	2026年9月30日	11,849	$172,403	-1.1%
NCV (として提出 NCVXXXX)	2025年6月30日	10,856	$140,368	6.6%
ONCY	2026年6月30日	100,000	$84,880	-33.6%
DRCT	2026年6月30日	102,569	$83,081	-66.4%
NAK	2026年6月30日	10,500	$14,700	追跡終了