Tidal Trust II (DISO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081458 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $5.0M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.65%
- 実効ポジション数
- 2.5
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$499K
- 四半期末 4月 2026
- -$15.5M
- 過去12ヶ月
- -$19.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2,512,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1,841,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123,007 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,092,574 | 99.96% | 1,500,201 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,782 | 0.02% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,669 | 0.02% | 302 | 株式数 | 2025年12月31日 |
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