Tidal Trust II (IWMY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081660 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.33%
- 実効ポジション数
- 1.1
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$985K
- 四半期末 5月 2026
- -$6.1M
- 過去12ヶ月
- +$17.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $94.4M | 95.40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3.94 | 3,898,752 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | -350 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 350 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595,500 | 43.06% | 30,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368,793 | 26.67% | 18,579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $248,253 | 17.95% | 12,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62,964 | 4.55% | 3,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $57,922 | 4.19% | 2,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,250 | 1.39% | 970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12,465 | 0.90% | 628 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,345 | 0.53% | 370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6,698 | 0.48% | 340 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| PROEQUITIES, INC. | $3,615 | 0.26% | 118 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0.02% | 10,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |