Defiance Daily Target 2x Long Lly ETF (LLYX) レバレッジ/インバース
$24.53
▼ -1.13 (-4.40%)
1日の変動
$22.86 – $31.19
52週範囲
上位10銘柄のウェイト81.91%
実効ポジション数10.1
1%超のポジション9
純資産
$45.8M
保有銘柄
9
時点
2026年7月31日
LLYX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.03% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.83% | ▼ -12.83% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$23.3M
四半期末 7月 2026
-$44.5M
過去12ヶ月
-$44.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $9.8M | 21.33 | 9,796,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $6.3M | 13.84 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 9.15 | 4,191,486 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $3.9M | 8.48 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3.8M | 8.20 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $3.4M | 7.49 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.7M | 5.98 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $2.4M | 5.30 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $982K | 2.14 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
2.87%TTM利回り
$0.70TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.7040 |
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,195,500 | 43.71% | 350,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Revere Asset Management, Inc | $4,325,214 | 18.54% | 155,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,587,209 | 11.09% | 93,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,008,179 | 8.61% | 72,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $821,501 | 3.52% | 29,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745,937 | 3.20% | 26,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $701,985 | 3.01% | 25,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,189 | 2.29% | 19,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465,864 | 2.00% | 16,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377,073 | 1.62% | 13,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278,272 | 1.19% | 10,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265,879 | 1.14% | 9,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9,706 | 0.04% | 350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6,267 | 0.03% | 226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,885 | 0.01% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |