Tidal Trust II (LLYX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085136 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $70.7M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.78%
- 実効ポジション数
- 8.8
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$19.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$44.6M
- 過去12ヶ月
- +$16.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30.85 | 21,847,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9.99 | 7,059,376 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $3.7M | 5.19 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 3.86 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 3.84 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.5M | 3.55 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 2.44 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.5M | 2.06 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,195,500 | 54.19% | 350,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,587,209 | 13.75% | 93,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,008,179 | 10.67% | 72,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745,937 | 3.96% | 26,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $701,985 | 3.73% | 25,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $634,379 | 3.37% | 22,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,189 | 2.84% | 19,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465,864 | 2.48% | 16,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377,073 | 2.00% | 13,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278,272 | 1.48% | 10,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265,879 | 1.41% | 9,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9,706 | 0.05% | 350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6,267 | 0.03% | 226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,885 | 0.01% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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