Virtus ETF Trust II (KMID)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088173 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $44.0M
- 保有銘柄
- 26
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.16%
- 実効ポジション数
- 25.8
- 1%超のポジション
- 26
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$3.1M
- 過去12ヶ月
- +$17.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 26保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7.10 | 1,932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5.94 | 11,086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5.58 | 3,795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5.08 | 10,504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4.91 | 8,004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4.54 | 8,770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4.20 | 6,201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4.03 | 1,985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3.98 | 9,477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3.81 | 30,084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3.56 | 8,601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3.55 | 10,085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3.52 | 2,616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3.51 | 8,765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3.44 | 2,829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3.39 | 9,694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3.26 | 6,848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2.94 | 3,870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2.81 | 15,318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2.76 | 8,829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2.66 | 4,050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2.53 | 17,664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2.28 | 5,772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1.98 | 5,658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1.95 | 5,742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1.43 | 10,424 | US |
セクター別内訳
Industrials
48.2%
Financial Services
14.1%
Health Care
10.8%
Technology
7.5%
Retail
4.8%
Logistics & Transportation
3.8%
Financials
1.5%
その他/マッピングなし
9.3%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18,218,145 | 44.14% | 726,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,059,044 | 14.68% | 241,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5,288,862 | 12.81% | 210,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4,988,502 | 12.09% | 198,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New Insight Wealth Advisors | $4,404,038 | 10.67% | 175,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495,093 | 1.20% | 19,736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487,844 | 1.18% | 19,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332,512 | 0.81% | 13,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246,117 | 0.60% | 9,811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $241,977 | 0.59% | 10,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Resource Group | $217,118 | 0.53% | 8,655 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179,778 | 0.44% | 7,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42,646 | 0.10% | 1,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,146 | 0.07% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $19,718 | 0.05% | 786 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,706 | 0.04% | 593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $11,610 | 0.03% | 487 | 株式数 | 2026年3月31日 |
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