Tidal Trust II (RNTY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088626 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $5.1M
- 保有銘柄
- 73
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.95%
- 実効ポジション数
- 23.3
- 1%超のポジション
- 26
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 73保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$720 | -0.01 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$840 | -0.02 | -21 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.03 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.05 | -18 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.05 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.05 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.06 | -23 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.07 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.08 | -17 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.08 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.08 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.09 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.09 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.10 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.14 | -32 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.15 | -27 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.15 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.15 | -56 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12K | -0.24 | -17 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$13K | -0.26 | -137 | DE | US |
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セクター別内訳
Real Estate
96.0%
Energy
5.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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