YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45.92
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$45.56 – $50.00
52週範囲
上位10銘柄のウェイト50.40%
実効ポジション数23.5
1%超のポジション26
純資産
$8.7M
保有銘柄
76
時点
2026年7月31日
RNTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | ▼ -4.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.93% | ▼ -5.99% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$2.5M
四半期末 7月 2026
+$3.7M
過去12ヶ月
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 76保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$210 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$360 | 0.00 | -36 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$480 | -0.01 | -96 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$605 | -0.01 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | -0.01 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.02 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2K | -0.03 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.04 | -21 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.05 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.05 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$4K | -0.05 | -28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.06 | -47 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.06 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$5K | -0.06 | -19 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.07 | -228 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.07 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.07 | -19 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.07 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$7K | -0.08 | -22 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.11 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.11 | -29 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.12 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$12K | -0.14 | -17 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$12K | -0.14 | -28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$20K | -0.22 | -26 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 16件の支払い
13.07%TTM利回り
$6.00TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.4880 |
| 2026年8月5日 | $0.5020 |
| 2026年7月8日 | $0.5030 |
| 2026年6月3日 | $0.4990 |
| 2026年5月6日 | $0.5070 |
| 2026年4月8日 | $0.4940 |
| 2026年3月4日 | $0.5240 |
| 2026年2月4日 | $0.4950 |
| 2025年12月31日 | $0.4940 |
| 2025年12月3日 | $0.4950 |
| 2025年11月5日 | $0.4960 |
| 2025年10月8日 | $0.5030 |
| 2025年9月3日 | $0.5090 |
| 2025年8月6日 | $0.5070 |
| 2025年7月2日 | $0.5200 |
| 2025年6月4日 | $0.5210 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,584 | 36.85% | 14,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549,160 | 27.25% | 10,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $498,581 | 24.74% | 9,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224,940 | 11.16% | 4,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |